華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007467)
今天最新凈值
1.6368
0.0092 0.5700%
2025-05-22
- 累計凈值：1.8968
- 成立日期：2019-07-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：19.3209億
- 最近資產(chǎn)：30.90億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C(007467)基金累計收益率3.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6439 |
1.9039 |
1.6368 |
1.8968 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-05-21 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6368 |
1.8968 |
1.6276 |
1.8876 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6276 |
1.8876 |
1.6223 |
1.8823 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6223 |
1.8823 |
1.6195 |
1.8795 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6195 |
1.8795 |
1.6290 |
1.8890 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-05-15 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6290 |
1.8890 |
1.6350 |
1.8950 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6350 |
1.8950 |
1.6263 |
1.8863 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6263 |
1.8863 |
1.6110 |
1.8710 |
0.0153 |
0.95% |
| 2025-05-12 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6110 |
1.8710 |
1.6205 |
1.8705 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6205 |
1.8705 |
1.6090 |
1.8590 |
0.0115 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6090 |
1.8590 |
1.6014 |
1.8514 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6014 |
1.8514 |
1.5886 |
1.8386 |
0.0128 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.5886 |
1.8386 |
1.5868 |
1.8368 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.5868 |
1.8368 |
1.6120 |
1.8620 |
-0.0252 |
-1.56% |
| 2025-04-29 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6120 |
1.8620 |
1.6162 |
1.8662 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6162 |
1.8662 |
1.6090 |
1.8590 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-04-25 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6090 |
1.8590 |
1.6108 |
1.8608 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.6108 |
1.8608 |
1.5962 |
1.8462 |
0.0146 |
0.91% |
| 2025-04-23 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
1.5962 |
1.8462 |
1.6035 |
1.8535 |
-0.0073 |
-0.46% |
