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平安惠泰純債A基金凈值查詢(007447)

今天最新凈值 1.0440 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2384
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.4073億
  • 最近資產(chǎn)：44.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 羅薇 周琛 余斌
近一年平安惠泰純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠泰純債A(007447)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 007447 平安惠泰純債A 1.0440 1.2384 1.0439 1.2383 0.0001 0.01%
2025-05-21 007447 平安惠泰純債A 1.0439 1.2383 1.0440 1.2384 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007447 平安惠泰純債A 1.0440 1.2384 1.0441 1.2385 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007447 平安惠泰純債A 1.0441 1.2385 1.0436 1.2380 0.0005 0.05%
2025-05-16 007447 平安惠泰純債A 1.0436 1.2380 1.0436 1.2380 0.0000 0.00%
2025-05-15 007447 平安惠泰純債A 1.0436 1.2380 1.0444 1.2388 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 007447 平安惠泰純債A 1.0444 1.2388 1.0450 1.2394 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 007447 平安惠泰純債A 1.0450 1.2394 1.0444 1.2388 0.0006 0.06%
2025-05-12 007447 平安惠泰純債A 1.0444 1.2388 1.0463 1.2407 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 007447 平安惠泰純債A 1.0463 1.2407 1.0463 1.2407 0.0000 0.00%
2025-05-08 007447 平安惠泰純債A 1.0463 1.2407 1.0453 1.2397 0.0010 0.10%
2025-05-07 007447 平安惠泰純債A 1.0453 1.2397 1.0457 1.2401 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007447 平安惠泰純債A 1.0457 1.2401 1.0457 1.2401 0.0000 0.00%
2025-04-30 007447 平安惠泰純債A 1.0457 1.2401 1.0455 1.2399 0.0002 0.02%
2025-04-29 007447 平安惠泰純債A 1.0455 1.2399 1.0444 1.2388 0.0011 0.11%
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2025-04-22 007447 平安惠泰純債A 1.0445 1.2389 1.0440 1.2384 0.0005 0.05%
2025-04-21 007447 平安惠泰純債A 1.0440 1.2384 1.0444 1.2388 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007447 平安惠泰純債A 1.0444 1.2388 1.0442 1.2386 0.0002 0.02%
2025-04-17 007447 平安惠泰純債A 1.0442 1.2386 1.0447 1.2391 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 007447 平安惠泰純債A 1.0447 1.2391 1.0443 1.2387 0.0004 0.04%
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2025-03-24 007447 平安惠泰純債A 1.0793 1.2337 1.0791 1.2335 0.0002 0.02%
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2025-02-13 007447 平安惠泰純債A 1.0862 1.2406 1.0866 1.2410 -0.0004 -0.04%
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2024-12-25 007447 平安惠泰純債A 1.0842 1.2386 1.0853 1.2397 -0.0011 -0.10%
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2024-12-09 007447 平安惠泰純債A 1.1466 1.2320 1.1448 1.2302 0.0018 0.16%
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2024-12-05 007447 平安惠泰純債A 1.1452 1.2306 1.1451 1.2305 0.0001 0.01%
2024-12-04 007447 平安惠泰純債A 1.1451 1.2305 1.1438 1.2292 0.0013 0.11%
2024-12-03 007447 平安惠泰純債A 1.1438 1.2292 1.1441 1.2295 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007447 平安惠泰純債A 1.1441 1.2295 1.1421 1.2275 0.0020 0.18%
2024-11-29 007447 平安惠泰純債A 1.1421 1.2275 1.1412 1.2266 0.0009 0.08%
2024-11-28 007447 平安惠泰純債A 1.1412 1.2266 1.1401 1.2255 0.0011 0.10%
2024-11-27 007447 平安惠泰純債A 1.1401 1.2255 1.1401 1.2255 0.0000 0.00%
2024-11-26 007447 平安惠泰純債A 1.1401 1.2255 1.1403 1.2257 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 007447 平安惠泰純債A 1.1403 1.2257 1.1399 1.2253 0.0004 0.04%
2024-11-22 007447 平安惠泰純債A 1.1399 1.2253 1.1399 1.2253 0.0000 0.00%
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2024-11-20 007447 平安惠泰純債A 1.1392 1.2246 1.1393 1.2247 -0.0001 -0.01%
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2024-11-18 007447 平安惠泰純債A 1.1387 1.2241 1.1393 1.2247 -0.0006 -0.05%
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2024-05-28 007447 平安惠泰純債A 1.1177 1.2031 1.1173 1.2027 0.0004 0.04%
2024-05-27 007447 平安惠泰純債A 1.1173 1.2027 1.1171 1.2025 0.0002 0.02%
2024-05-24 007447 平安惠泰純債A 1.1171 1.2025 1.1173 1.2027 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%