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中歐增強回報債券(LOF)C(中歐強債C)基金凈值查詢(007446)

今天最新凈值 1.0735 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0735 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：1.1444
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2691億
  • 最近資產(chǎn)：6.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫甜 洪慧梅 周錦程 趙國英 余羅暢 張明
近一季中歐增強回報債券(LOF)C|中歐強債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐增強回報債券(LOF)C(007446)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0723 1.1432 1.0735 1.1444 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0735 1.1444 1.0738 1.1447 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0738 1.1447 1.0732 1.1441 0.0006 0.06%
2025-05-19 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0732 1.1441 1.0721 1.1430 0.0011 0.10%
2025-05-16 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0721 1.1430 1.0712 1.1421 0.0009 0.08%
2025-05-15 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0712 1.1421 1.0728 1.1437 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0728 1.1437 1.0738 1.1447 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0738 1.1447 1.0729 1.1438 0.0009 0.08%
2025-05-12 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0729 1.1438 1.0733 1.1442 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0733 1.1442 1.0744 1.1453 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0744 1.1453 1.0719 1.1428 0.0025 0.23%
2025-05-07 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0719 1.1428 1.0723 1.1432 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0723 1.1432 1.0700 1.1409 0.0023 0.21%
2025-04-30 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0700 1.1409 1.0692 1.1401 0.0008 0.07%
2025-04-29 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0692 1.1401 1.0671 1.1380 0.0021 0.20%
2025-04-28 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0671 1.1380 1.0680 1.1389 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0680 1.1389 1.0674 1.1383 0.0006 0.06%
2025-04-24 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0674 1.1383 1.0683 1.1392 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0683 1.1392 1.0679 1.1388 0.0004 0.04%
2025-04-22 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0679 1.1388 1.0669 1.1378 0.0010 0.09%
2025-04-21 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0669 1.1378 1.0659 1.1368 0.0010 0.09%
2025-04-18 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0659 1.1368 1.0660 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0660 1.1369 1.0660 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-16 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0660 1.1369 1.0671 1.1380 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0671 1.1380 1.0683 1.1392 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0683 1.1392 1.0678 1.1387 0.0005 0.05%
2025-04-11 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0678 1.1387 1.0677 1.1386 0.0001 0.01%
2025-04-10 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0677 1.1386 1.0667 1.1376 0.0010 0.09%
2025-04-09 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0667 1.1376 1.0645 1.1354 0.0022 0.21%
2025-04-08 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0645 1.1354 1.0640 1.1349 0.0005 0.05%
2025-04-07 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0640 1.1349 1.0723 1.1432 -0.0083 -0.77%
2025-04-03 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0723 1.1432 1.0714 1.1423 0.0009 0.08%
2025-04-02 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0714 1.1423 1.0701 1.1410 0.0013 0.12%
2025-04-01 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0701 1.1410 1.0689 1.1398 0.0012 0.11%
2025-03-31 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0689 1.1398 1.0700 1.1409 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0700 1.1409 1.0714 1.1423 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0714 1.1423 1.0714 1.1423 0.0000 0.00%
2025-03-26 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0714 1.1423 1.0697 1.1406 0.0017 0.16%
2025-03-25 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0697 1.1406 1.0683 1.1392 0.0014 0.13%
2025-03-24 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0683 1.1392 1.0689 1.1398 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0689 1.1398 1.0723 1.1432 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0723 1.1432 1.0713 1.1422 0.0010 0.09%
2025-03-19 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0713 1.1422 1.0726 1.1435 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0726 1.1435 1.0717 1.1426 0.0009 0.08%
2025-03-17 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0717 1.1426 1.0716 1.1425 0.0001 0.01%
2025-03-14 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0716 1.1425 1.0690 1.1399 0.0026 0.24%
2025-03-13 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0690 1.1399 1.0707 1.1416 -0.0017 -0.16%
2025-03-12 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0707 1.1416 1.0692 1.1401 0.0015 0.14%
2025-03-11 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0692 1.1401 1.0724 1.1433 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0724 1.1433 1.0723 1.1432 0.0001 0.01%
2025-03-07 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0723 1.1432 1.0737 1.1446 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0737 1.1446 1.0720 1.1429 0.0017 0.16%
2025-03-05 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0720 1.1429 1.0704 1.1413 0.0016 0.15%
2025-03-04 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0704 1.1413 1.0692 1.1401 0.0012 0.11%
2025-03-03 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0692 1.1401 1.0692 1.1401 0.0000 0.00%
2025-02-28 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0692 1.1401 1.0733 1.1442 -0.0041 -0.38%
2025-02-27 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0733 1.1442 1.0750 1.1459 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0750 1.1459 1.0725 1.1434 0.0025 0.23%
2025-02-25 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0725 1.1434 1.0714 1.1423 0.0011 0.10%
2025-02-24 007446 中歐增強回報債券(LOF)C 1.0714 1.1423 1.0733 1.1442 -0.0019 -0.18%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%