中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C(中歐強(qiáng)債C)基金凈值查詢(007446)
今天最新凈值
1.0735
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0723
0.0000 0.0001%
- 累計(jì)凈值：1.1444
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：20.2691億
- 最近資產(chǎn)：6.65億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫甜 洪慧梅 周錦程 趙國(guó)英 余羅暢 張明
近一月中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C|中歐強(qiáng)債C基金凈值查詢
近一月,中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C(007446)基金累計(jì)收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0723 |
1.1432 |
1.0735 |
1.1444 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0735 |
1.1444 |
1.0738 |
1.1447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0738 |
1.1447 |
1.0732 |
1.1441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0732 |
1.1441 |
1.0721 |
1.1430 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0721 |
1.1430 |
1.0712 |
1.1421 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0712 |
1.1421 |
1.0728 |
1.1437 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0728 |
1.1437 |
1.0738 |
1.1447 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0738 |
1.1447 |
1.0729 |
1.1438 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0729 |
1.1438 |
1.0733 |
1.1442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0733 |
1.1442 |
1.0744 |
1.1453 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0744 |
1.1453 |
1.0719 |
1.1428 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0719 |
1.1428 |
1.0723 |
1.1432 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0723 |
1.1432 |
1.0700 |
1.1409 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0700 |
1.1409 |
1.0692 |
1.1401 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0692 |
1.1401 |
1.0671 |
1.1380 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0671 |
1.1380 |
1.0680 |
1.1389 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0680 |
1.1389 |
1.0674 |
1.1383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0674 |
1.1383 |
1.0683 |
1.1392 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
007446 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C |
1.0683 |
1.1392 |
1.0679 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
