國投瑞銀順悅債券A(國投瑞銀順悅債券)基金凈值查詢(007445)

今天最新凈值 1.1947 0.0002 0.0200% 2024-10-08

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1947
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.8140億
最近資產(chǎn)：0.01億元
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：徐棟王侃

近一年國投瑞銀順悅債券A|國投瑞銀順悅債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,國投瑞銀順悅債券A(007445)基金累計收益率5.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2024-10-08	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2024-09-30	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1945	1.1945	1.1937	1.1937	0.0008	0.07%
2024-09-27	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1937	1.1937	1.1935	1.1935	0.0002	0.02%
2024-09-26	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1935	1.1935	1.1932	1.1932	0.0003	0.03%
2024-09-25	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1932	1.1932	1.1929	1.1929	0.0003	0.03%
2024-09-24	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1929	1.1929	1.1927	1.1927	0.0002	0.02%
2024-09-23	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1927	1.1927	1.1920	1.1920	0.0007	0.06%
2024-09-20	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1920	1.1920	1.1920	1.1920	0.0000	0.00%
2024-09-19	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1920	1.1920	1.1917	1.1917	0.0003	0.03%
2024-09-18	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1917	1.1917	1.1904	1.1904	0.0013	0.11%

2024-09-13	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1904	1.1904	1.1900	1.1900	0.0004	0.03%
2024-09-12	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1900	1.1900	1.1897	1.1897	0.0003	0.03%
2024-09-11	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1897	1.1897	1.1893	1.1893	0.0004	0.03%
2024-09-10	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1893	1.1893	1.1889	1.1889	0.0004	0.03%
2024-09-09	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1889	1.1889	1.1880	1.1880	0.0009	0.08%
2024-09-06	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1880	1.1880	1.1878	1.1878	0.0002	0.02%
2024-09-05	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1878	1.1878	1.1875	1.1875	0.0003	0.03%
2024-09-04	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1875	1.1875	1.1872	1.1872	0.0003	0.03%
2024-09-03	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1872	1.1872	1.1869	1.1869	0.0003	0.03%
2024-09-02	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1869	1.1869	1.1859	1.1859	0.0010	0.08%
2024-08-30	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1859	1.1859	1.1857	1.1857	0.0002	0.02%
2024-08-29	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1857	1.1857	1.1854	1.1854	0.0003	0.03%
2024-08-28	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1854	1.1854	1.1850	1.1850	0.0004	0.03%
2024-08-27	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1850	1.1850	1.1848	1.1848	0.0002	0.02%
2024-08-26	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1848	1.1848	1.1840	1.1840	0.0008	0.07%

2024-08-23	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1840	1.1840	1.1837	1.1837	0.0003	0.03%
2024-08-22	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1837	1.1837	1.1834	1.1834	0.0003	0.03%
2024-08-21	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1834	1.1834	1.1832	1.1832	0.0002	0.02%
2024-08-20	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1832	1.1832	1.1830	1.1830	0.0002	0.02%
2024-08-19	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1830	1.1830	1.1820	1.1820	0.0010	0.08%
2024-08-16	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1820	1.1820	1.1818	1.1818	0.0002	0.02%
2024-08-15	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1818	1.1818	1.1815	1.1815	0.0003	0.03%
2024-08-14	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1815	1.1815	1.1812	1.1812	0.0003	0.03%
2024-08-13	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1812	1.1812	1.1810	1.1810	0.0002	0.02%
2024-08-12	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1810	1.1810	1.1804	1.1804	0.0006	0.05%
2024-08-09	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1804	1.1804	1.1802	1.1802	0.0002	0.02%
2024-08-08	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1802	1.1802	1.1800	1.1800	0.0002	0.02%
2024-08-07	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1800	1.1800	1.1799	1.1799	0.0001	0.01%
2024-08-06	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1799	1.1799	1.1796	1.1796	0.0003	0.03%
2024-08-05	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1796	1.1796	1.1788	1.1788	0.0008	0.07%
2024-08-02	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1788	1.1788	1.1785	1.1785	0.0003	0.03%
2024-07-31	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1785	1.1785	1.1783	1.1783	0.0002	0.02%
2024-07-30	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1783	1.1783	1.1778	1.1778	0.0005	0.04%
2024-07-29	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1778	1.1778	1.1769	1.1769	0.0009	0.08%
2024-07-26	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1769	1.1769	1.1714	1.1714	0.0055	0.47%
2024-07-25	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1714	1.1714	1.1761	1.1761	-0.0047	-0.40%
2024-07-24	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1761	1.1761	1.1759	1.1759	0.0002	0.02%
2024-07-23	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1759	1.1759	1.1759	1.1759	0.0000	0.00%
2024-07-22	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1759	1.1759	1.1761	1.1761	-0.0002	-0.02%
2024-07-19	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1761	1.1761	1.1762	1.1762	-0.0001	-0.01%
2024-07-18	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1762	1.1762	1.1764	1.1764	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1764	1.1764	1.1765	1.1765	-0.0001	-0.01%
2024-07-16	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1765	1.1765	1.1765	1.1765	0.0000	0.00%
2024-07-15	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1765	1.1765	1.1770	1.1770	-0.0005	-0.04%
2024-07-12	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1770	1.1770	1.1909	1.1909	-0.0139	-1.17%
2024-07-11	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1909	1.1909	1.1916	1.1916	-0.0007	-0.06%
2024-07-10	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1916	1.1916	1.1903	1.1903	0.0013	0.11%
2024-07-09	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1903	1.1903	1.1888	1.1888	0.0015	0.13%
2024-07-08	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1888	1.1888	1.1902	1.1902	-0.0014	-0.12%
2024-07-05	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1902	1.1902	1.1923	1.1923	-0.0021	-0.18%
2024-07-04	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1923	1.1923	1.1924	1.1924	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1924	1.1924	1.1914	1.1914	0.0010	0.08%
2024-07-02	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1914	1.1914	1.1890	1.1890	0.0024	0.20%
2024-07-01	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1890	1.1890	1.1916	1.1916	-0.0026	-0.22%
2024-06-28	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1916	1.1916	1.1913	1.1913	0.0003	0.03%
2024-06-27	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1913	1.1913	1.1898	1.1898	0.0015	0.13%
2024-06-26	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1898	1.1898	1.1890	1.1890	0.0008	0.07%
2024-06-25	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1890	1.1890	1.1881	1.1881	0.0009	0.08%
2024-06-24	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1881	1.1881	1.1868	1.1868	0.0013	0.11%
2024-06-21	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1868	1.1868	1.1879	1.1879	-0.0011	-0.09%
2024-06-20	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1879	1.1879	1.1880	1.1880	-0.0001	-0.01%
2024-06-19	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1880	1.1880	1.1857	1.1857	0.0023	0.19%
2024-06-18	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1857	1.1857	1.1849	1.1849	0.0008	0.07%
2024-06-17	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1849	1.1849	1.1851	1.1851	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1851	1.1851	1.1845	1.1845	0.0006	0.05%
2024-06-13	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1845	1.1845	1.1844	1.1844	0.0001	0.01%
2024-06-12	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1844	1.1844	1.1847	1.1847	-0.0003	-0.03%
2024-06-11	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1847	1.1847	1.1843	1.1843	0.0004	0.03%
2024-06-07	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1843	1.1843	1.1844	1.1844	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1844	1.1844	1.1844	1.1844	0.0000	0.00%
2024-06-05	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1844	1.1844	1.1826	1.1826	0.0018	0.15%
2024-06-04	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1826	1.1826	1.1819	1.1819	0.0007	0.06%
2024-06-03	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1819	1.1819	1.1798	1.1798	0.0021	0.18%
2024-05-31	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2024-05-30	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1797	1.1797	1.1797	1.1797	0.0000	0.00%
2024-05-29	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1797	1.1797	1.1791	1.1791	0.0006	0.05%
2024-05-28	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1791	1.1791	1.1783	1.1783	0.0008	0.07%
2024-05-27	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1783	1.1783	1.1780	1.1780	0.0003	0.03%
2024-05-24	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1780	1.1780	1.1786	1.1786	-0.0006	-0.05%
2024-05-23	007445	國投瑞銀順悅債券A	1.1786	1.1786	1.1776	1.1776	0.0010	0.08%

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投白銀LOF	0.9606	0.96%
國投金融聯(lián)接	2.2466	0.36%
國投瑞泰LOF	1.5764	0.06%
國投融華	1.3979	0.05%
國投順泓定開債	1.0557	0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債	1.0597	0.03%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式	1.0677	0.02%
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式	1.0394	0.02%
國投瑞盛LOF	1.1477	0.02%
國投新活力A	1.2292	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

國投瑞銀順悅債券A(國投瑞銀順悅債券)基金凈值查詢(007445)