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興銀合豐債券A(興銀合豐政策性金融債)基金凈值查詢(007433)

今天最新凈值 1.0959 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2115
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3043億
  • 最近資產(chǎn)：27.86億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇 李文程
今年以來(lái)興銀合豐債券A|興銀合豐政策性金融債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興銀合豐債券A(007433)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007433 興銀合豐債券A 1.0960 1.2116 1.0959 1.2115 0.0001 0.01%
2025-05-21 007433 興銀合豐債券A 1.0959 1.2115 1.0960 1.2116 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007433 興銀合豐債券A 1.0960 1.2116 1.0960 1.2116 0.0000 0.00%
2025-05-19 007433 興銀合豐債券A 1.0960 1.2116 1.0957 1.2113 0.0003 0.03%
2025-05-16 007433 興銀合豐債券A 1.0957 1.2113 1.0959 1.2115 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007433 興銀合豐債券A 1.0959 1.2115 1.0967 1.2123 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 007433 興銀合豐債券A 1.0967 1.2123 1.0974 1.2130 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 007433 興銀合豐債券A 1.0974 1.2130 1.0962 1.2118 0.0012 0.11%
2025-05-12 007433 興銀合豐債券A 1.0962 1.2118 1.0981 1.2137 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 007433 興銀合豐債券A 1.0981 1.2137 1.0977 1.2133 0.0004 0.04%
2025-05-08 007433 興銀合豐債券A 1.0977 1.2133 1.0963 1.2119 0.0014 0.13%
2025-05-07 007433 興銀合豐債券A 1.0963 1.2119 1.0966 1.2122 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 007433 興銀合豐債券A 1.0966 1.2122 1.0965 1.2121 0.0001 0.01%
2025-04-30 007433 興銀合豐債券A 1.0965 1.2121 1.0958 1.2114 0.0007 0.06%
2025-04-29 007433 興銀合豐債券A 1.0958 1.2114 1.0945 1.2101 0.0013 0.12%
2025-04-28 007433 興銀合豐債券A 1.0945 1.2101 1.0941 1.2097 0.0004 0.04%
2025-04-25 007433 興銀合豐債券A 1.0941 1.2097 1.0940 1.2096 0.0001 0.01%
2025-04-24 007433 興銀合豐債券A 1.0940 1.2096 1.0942 1.2098 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007433 興銀合豐債券A 1.0942 1.2098 1.0948 1.2104 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007433 興銀合豐債券A 1.0948 1.2104 1.0942 1.2098 0.0006 0.05%
2025-04-21 007433 興銀合豐債券A 1.0942 1.2098 1.0949 1.2105 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 007433 興銀合豐債券A 1.0949 1.2105 1.0946 1.2102 0.0003 0.03%
2025-04-17 007433 興銀合豐債券A 1.0946 1.2102 1.0952 1.2108 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 007433 興銀合豐債券A 1.0952 1.2108 1.0945 1.2101 0.0007 0.06%
2025-04-15 007433 興銀合豐債券A 1.0945 1.2101 1.0945 1.2101 0.0000 0.00%
2025-04-14 007433 興銀合豐債券A 1.0945 1.2101 1.0945 1.2101 0.0000 0.00%
2025-04-11 007433 興銀合豐債券A 1.0945 1.2101 1.0942 1.2098 0.0003 0.03%
2025-04-10 007433 興銀合豐債券A 1.0942 1.2098 1.0937 1.2093 0.0005 0.05%
2025-04-09 007433 興銀合豐債券A 1.0937 1.2093 1.0937 1.2093 0.0000 0.00%
2025-04-08 007433 興銀合豐債券A 1.0937 1.2093 1.0966 1.2122 -0.0029 -0.26%
2025-04-07 007433 興銀合豐債券A 1.0966 1.2122 1.0933 1.2089 0.0033 0.30%
2025-04-03 007433 興銀合豐債券A 1.0933 1.2089 1.0899 1.2055 0.0034 0.31%
2025-04-02 007433 興銀合豐債券A 1.0899 1.2055 1.0887 1.2043 0.0012 0.11%
2025-04-01 007433 興銀合豐債券A 1.0887 1.2043 1.0884 1.2040 0.0003 0.03%
2025-03-31 007433 興銀合豐債券A 1.0884 1.2040 1.0880 1.2036 0.0004 0.04%
2025-03-28 007433 興銀合豐債券A 1.0880 1.2036 1.0878 1.2034 0.0002 0.02%
2025-03-27 007433 興銀合豐債券A 1.0878 1.2034 1.0878 1.2034 0.0000 0.00%
2025-03-26 007433 興銀合豐債券A 1.0878 1.2034 1.0874 1.2030 0.0004 0.04%
2025-03-25 007433 興銀合豐債券A 1.0874 1.2030 1.0874 1.2030 0.0000 0.00%
2025-03-24 007433 興銀合豐債券A 1.0874 1.2030 1.0873 1.2029 0.0001 0.01%
2025-03-21 007433 興銀合豐債券A 1.0873 1.2029 1.0876 1.2032 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 007433 興銀合豐債券A 1.0876 1.2032 1.0866 1.2022 0.0010 0.09%
2025-03-19 007433 興銀合豐債券A 1.0866 1.2022 1.0863 1.2019 0.0003 0.03%
2025-03-18 007433 興銀合豐債券A 1.0863 1.2019 1.0861 1.2017 0.0002 0.02%
2025-03-17 007433 興銀合豐債券A 1.0861 1.2017 1.0874 1.2030 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 007433 興銀合豐債券A 1.0874 1.2030 1.0866 1.2022 0.0008 0.07%
2025-03-13 007433 興銀合豐債券A 1.0866 1.2022 1.0863 1.2019 0.0003 0.03%
2025-03-12 007433 興銀合豐債券A 1.0863 1.2019 1.0846 1.2002 0.0017 0.16%
2025-03-11 007433 興銀合豐債券A 1.0846 1.2002 1.0859 1.2015 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 007433 興銀合豐債券A 1.0859 1.2015 1.0863 1.2019 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007433 興銀合豐債券A 1.0863 1.2019 1.0885 1.2041 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 007433 興銀合豐債券A 1.0885 1.2041 1.0898 1.2054 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 007433 興銀合豐債券A 1.0898 1.2054 1.0894 1.2050 0.0004 0.04%
2025-03-04 007433 興銀合豐債券A 1.0894 1.2050 1.0897 1.2053 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 007433 興銀合豐債券A 1.0897 1.2053 1.0882 1.2038 0.0015 0.14%
2025-02-28 007433 興銀合豐債券A 1.0882 1.2038 1.0874 1.2030 0.0008 0.07%
2025-02-27 007433 興銀合豐債券A 1.0874 1.2030 1.0887 1.2043 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 007433 興銀合豐債券A 1.0887 1.2043 1.0887 1.2043 0.0000 0.00%
2025-02-25 007433 興銀合豐債券A 1.0887 1.2043 1.0881 1.2037 0.0006 0.06%
2025-02-24 007433 興銀合豐債券A 1.0881 1.2037 1.0898 1.2054 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 007433 興銀合豐債券A 1.0898 1.2054 1.0912 1.2068 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 007433 興銀合豐債券A 1.0912 1.2068 1.0927 1.2083 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 007433 興銀合豐債券A 1.0927 1.2083 1.0920 1.2076 0.0007 0.06%
2025-02-18 007433 興銀合豐債券A 1.0920 1.2076 1.0927 1.2083 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 007433 興銀合豐債券A 1.0927 1.2083 1.0942 1.2098 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 007433 興銀合豐債券A 1.0942 1.2098 1.0956 1.2112 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 007433 興銀合豐債券A 1.0956 1.2112 1.0957 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007433 興銀合豐債券A 1.0957 1.2113 1.0961 1.2117 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007433 興銀合豐債券A 1.0961 1.2117 1.0958 1.2114 0.0003 0.03%
2025-02-10 007433 興銀合豐債券A 1.0958 1.2114 1.1374 1.2130 -0.0016 -0.14%
2025-02-07 007433 興銀合豐債券A 1.1374 1.2130 1.1378 1.2134 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 007433 興銀合豐債券A 1.1378 1.2134 1.1364 1.2120 0.0014 0.12%
2025-02-05 007433 興銀合豐債券A 1.1364 1.2120 1.1352 1.2108 0.0012 0.11%
2025-01-27 007433 興銀合豐債券A 1.1352 1.2108 1.1329 1.2085 0.0023 0.20%
2025-01-22 007433 興銀合豐債券A 1.1337 1.2093 1.1342 1.2098 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 007433 興銀合豐債券A 1.1341 1.2097 1.1328 1.2084 0.0013 0.11%
2025-01-13 007433 興銀合豐債券A 1.1328 1.2084 1.1339 1.2095 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 007433 興銀合豐債券A 1.1339 1.2095 1.1336 1.2092 0.0003 0.03%
2025-01-09 007433 興銀合豐債券A 1.1336 1.2092 1.1348 1.2104 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 007433 興銀合豐債券A 1.1348 1.2104 1.1350 1.2106 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007433 興銀合豐債券A 1.1350 1.2106 1.1361 1.2117 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 007433 興銀合豐債券A 1.1361 1.2117 1.1360 1.2116 0.0001 0.01%
2025-01-03 007433 興銀合豐債券A 1.1360 1.2116 1.1354 1.2110 0.0006 0.05%
2025-01-02 007433 興銀合豐債券A 1.1354 1.2110 1.1341 1.2097 0.0013 0.11%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開(kāi)債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0615 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%