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興銀合豐債券A(興銀合豐政策性金融債)(007433)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0959 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2115
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3043億
  • 最近資產(chǎn)：27.86億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇 李文程
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-10 2025-02-10 2025-02-11 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-10-12 2022-10-12 2022-10-13 每份派現(xiàn)金0.0217元
2020-04-10 2020-04-10 2020-04-13 每份派現(xiàn)金0.0287元
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%