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泰康信用精選債券A基金凈值查詢(007417)

今天最新凈值 1.1519 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2170
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.2210億
  • 最近資產(chǎn)：53.44億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近一年泰康信用精選債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康信用精選債券A(007417)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007417 泰康信用精選債券A 1.1522 1.2173 1.1519 1.2170 0.0003 0.03%
2025-05-22 007417 泰康信用精選債券A 1.1519 1.2170 1.1516 1.2167 0.0003 0.03%
2025-05-21 007417 泰康信用精選債券A 1.1516 1.2167 1.1515 1.2166 0.0001 0.01%
2025-05-20 007417 泰康信用精選債券A 1.1515 1.2166 1.1509 1.2160 0.0006 0.05%
2025-05-19 007417 泰康信用精選債券A 1.1509 1.2160 1.1502 1.2153 0.0007 0.06%
2025-05-16 007417 泰康信用精選債券A 1.1502 1.2153 1.1504 1.2155 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007417 泰康信用精選債券A 1.1504 1.2155 1.1502 1.2153 0.0002 0.02%
2025-05-14 007417 泰康信用精選債券A 1.1502 1.2153 1.1503 1.2154 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007417 泰康信用精選債券A 1.1503 1.2154 1.1499 1.2150 0.0004 0.03%
2025-05-12 007417 泰康信用精選債券A 1.1499 1.2150 1.1519 1.2170 -0.0020 -0.17%
2025-05-09 007417 泰康信用精選債券A 1.1519 1.2170 1.1514 1.2165 0.0005 0.04%
2025-05-08 007417 泰康信用精選債券A 1.1514 1.2165 1.1503 1.2154 0.0011 0.10%
2025-05-07 007417 泰康信用精選債券A 1.1503 1.2154 1.1508 1.2159 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 007417 泰康信用精選債券A 1.1508 1.2159 1.1504 1.2155 0.0004 0.03%
2025-04-30 007417 泰康信用精選債券A 1.1504 1.2155 1.1500 1.2151 0.0004 0.03%
2025-04-29 007417 泰康信用精選債券A 1.1500 1.2151 1.1493 1.2144 0.0007 0.06%
2025-04-28 007417 泰康信用精選債券A 1.1493 1.2144 1.1491 1.2142 0.0002 0.02%
2025-04-25 007417 泰康信用精選債券A 1.1491 1.2142 1.1492 1.2143 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007417 泰康信用精選債券A 1.1492 1.2143 1.1494 1.2145 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007417 泰康信用精選債券A 1.1494 1.2145 1.1504 1.2155 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 007417 泰康信用精選債券A 1.1504 1.2155 1.1499 1.2150 0.0005 0.04%
2025-04-21 007417 泰康信用精選債券A 1.1499 1.2150 1.1504 1.2155 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007417 泰康信用精選債券A 1.1504 1.2155 1.1505 1.2156 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007417 泰康信用精選債券A 1.1505 1.2156 1.1511 1.2162 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 007417 泰康信用精選債券A 1.1511 1.2162 1.1507 1.2158 0.0004 0.03%
2025-04-15 007417 泰康信用精選債券A 1.1507 1.2158 1.1505 1.2156 0.0002 0.02%
2025-04-14 007417 泰康信用精選債券A 1.1505 1.2156 1.1506 1.2157 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007417 泰康信用精選債券A 1.1506 1.2157 1.1508 1.2159 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007417 泰康信用精選債券A 1.1508 1.2159 1.1511 1.2162 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 007417 泰康信用精選債券A 1.1511 1.2162 1.1511 1.2162 0.0000 0.00%
2025-04-08 007417 泰康信用精選債券A 1.1511 1.2162 1.1530 1.2181 -0.0019 -0.16%
2025-04-07 007417 泰康信用精選債券A 1.1530 1.2181 1.1475 1.2126 0.0055 0.48%
2025-04-03 007417 泰康信用精選債券A 1.1475 1.2126 1.1447 1.2098 0.0028 0.24%
2025-04-02 007417 泰康信用精選債券A 1.1447 1.2098 1.1443 1.2094 0.0004 0.03%
2025-04-01 007417 泰康信用精選債券A 1.1443 1.2094 1.1441 1.2092 0.0002 0.02%
2025-03-31 007417 泰康信用精選債券A 1.1441 1.2092 1.1436 1.2087 0.0005 0.04%
2025-03-28 007417 泰康信用精選債券A 1.1436 1.2087 1.1433 1.2084 0.0003 0.03%
2025-03-27 007417 泰康信用精選債券A 1.1433 1.2084 1.1431 1.2082 0.0002 0.02%
2025-03-26 007417 泰康信用精選債券A 1.1431 1.2082 1.1428 1.2079 0.0003 0.03%
2025-03-25 007417 泰康信用精選債券A 1.1428 1.2079 1.1424 1.2075 0.0004 0.04%
2025-03-24 007417 泰康信用精選債券A 1.1424 1.2075 1.1417 1.2068 0.0007 0.06%
2025-03-21 007417 泰康信用精選債券A 1.1417 1.2068 1.1412 1.2063 0.0005 0.04%
2025-03-20 007417 泰康信用精選債券A 1.1412 1.2063 1.1407 1.2058 0.0005 0.04%
2025-03-19 007417 泰康信用精選債券A 1.1407 1.2058 1.1403 1.2054 0.0004 0.04%
2025-03-18 007417 泰康信用精選債券A 1.1403 1.2054 1.1402 1.2053 0.0001 0.01%
2025-03-17 007417 泰康信用精選債券A 1.1402 1.2053 1.1390 1.2041 0.0012 0.11%
2025-03-14 007417 泰康信用精選債券A 1.1390 1.2041 1.1389 1.2040 0.0001 0.01%
2025-03-13 007417 泰康信用精選債券A 1.1389 1.2040 1.1384 1.2035 0.0005 0.04%
2025-03-12 007417 泰康信用精選債券A 1.1384 1.2035 1.1388 1.2039 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 007417 泰康信用精選債券A 1.1388 1.2039 1.1388 1.2039 0.0000 0.00%
2025-03-10 007417 泰康信用精選債券A 1.1388 1.2039 1.1389 1.2040 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007417 泰康信用精選債券A 1.1389 1.2040 1.1391 1.2042 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 007417 泰康信用精選債券A 1.1391 1.2042 1.1385 1.2036 0.0006 0.05%
2025-03-05 007417 泰康信用精選債券A 1.1385 1.2036 1.1389 1.2040 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 007417 泰康信用精選債券A 1.1389 1.2040 1.1387 1.2038 0.0002 0.02%
2025-03-03 007417 泰康信用精選債券A 1.1387 1.2038 1.1393 1.2044 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 007417 泰康信用精選債券A 1.1393 1.2044 1.1403 1.2054 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 007417 泰康信用精選債券A 1.1403 1.2054 1.1406 1.2057 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007417 泰康信用精選債券A 1.1406 1.2057 1.1410 1.2061 -0.0004 -0.04%
2025-02-25 007417 泰康信用精選債券A 1.1410 1.2061 1.1426 1.2077 -0.0016 -0.14%
2025-02-24 007417 泰康信用精選債券A 1.1426 1.2077 1.1428 1.2079 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 007417 泰康信用精選債券A 1.1428 1.2079 1.1432 1.2083 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 007417 泰康信用精選債券A 1.1432 1.2083 1.1432 1.2083 0.0000 0.00%
2025-02-19 007417 泰康信用精選債券A 1.1432 1.2083 1.1436 1.2087 -0.0004 -0.03%
2025-02-18 007417 泰康信用精選債券A 1.1436 1.2087 1.1446 1.2097 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 007417 泰康信用精選債券A 1.1446 1.2097 1.1450 1.2101 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 007417 泰康信用精選債券A 1.1450 1.2101 1.1452 1.2103 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 007417 泰康信用精選債券A 1.1452 1.2103 1.1449 1.2100 0.0003 0.03%
2025-02-12 007417 泰康信用精選債券A 1.1449 1.2100 1.1447 1.2098 0.0002 0.02%
2025-02-11 007417 泰康信用精選債券A 1.1447 1.2098 1.1449 1.2100 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007417 泰康信用精選債券A 1.1449 1.2100 1.1448 1.2099 0.0001 0.01%
2025-02-07 007417 泰康信用精選債券A 1.1448 1.2099 1.1443 1.2094 0.0005 0.04%
2025-02-06 007417 泰康信用精選債券A 1.1443 1.2094 1.1438 1.2089 0.0005 0.04%
2025-02-05 007417 泰康信用精選債券A 1.1438 1.2089 1.1429 1.2080 0.0009 0.08%
2025-01-27 007417 泰康信用精選債券A 1.1429 1.2080 1.1421 1.2072 0.0008 0.07%
2025-01-22 007417 泰康信用精選債券A 1.1427 1.2078 1.1426 1.2077 0.0001 0.01%
2025-01-14 007417 泰康信用精選債券A 1.1437 1.2088 1.1435 1.2086 0.0002 0.02%
2025-01-13 007417 泰康信用精選債券A 1.1435 1.2086 1.1449 1.2100 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 007417 泰康信用精選債券A 1.1449 1.2100 1.1457 1.2108 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 007417 泰康信用精選債券A 1.1457 1.2108 1.1474 1.2125 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 007417 泰康信用精選債券A 1.1474 1.2125 1.1474 1.2125 0.0000 0.00%
2025-01-07 007417 泰康信用精選債券A 1.1474 1.2125 1.1483 1.2134 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 007417 泰康信用精選債券A 1.1483 1.2134 1.1480 1.2131 0.0003 0.03%
2025-01-03 007417 泰康信用精選債券A 1.1480 1.2131 1.1467 1.2118 0.0013 0.11%
2025-01-02 007417 泰康信用精選債券A 1.1467 1.2118 1.1454 1.2105 0.0013 0.11%
2024-12-31 007417 泰康信用精選債券A 1.1454 1.2105 1.1443 1.2094 0.0011 0.10%
2024-12-26 007417 泰康信用精選債券A 1.1424 1.2075 1.1423 1.2074 0.0001 0.01%
2024-12-25 007417 泰康信用精選債券A 1.1423 1.2074 1.1428 1.2079 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 007417 泰康信用精選債券A 1.1428 1.2079 1.1433 1.2084 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 007417 泰康信用精選債券A 1.1433 1.2084 1.1428 1.2079 0.0005 0.04%
2024-12-20 007417 泰康信用精選債券A 1.1428 1.2079 1.1433 1.2084 -0.0005 -0.04%
2024-12-19 007417 泰康信用精選債券A 1.1433 1.2084 1.1432 1.2083 0.0001 0.01%
2024-12-18 007417 泰康信用精選債券A 1.1432 1.2083 1.1439 1.2090 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 007417 泰康信用精選債券A 1.1439 1.2090 1.1446 1.2097 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 007417 泰康信用精選債券A 1.1446 1.2097 1.1425 1.2076 0.0021 0.18%
2024-12-13 007417 泰康信用精選債券A 1.1425 1.2076 1.1411 1.2062 0.0014 0.12%
2024-12-12 007417 泰康信用精選債券A 1.1411 1.2062 1.1406 1.2057 0.0005 0.04%
2024-12-11 007417 泰康信用精選債券A 1.1406 1.2057 1.1407 1.2058 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 007417 泰康信用精選債券A 1.1407 1.2058 1.1376 1.2027 0.0031 0.27%
2024-12-09 007417 泰康信用精選債券A 1.1376 1.2027 1.1371 1.2022 0.0005 0.04%
2024-12-06 007417 泰康信用精選債券A 1.1371 1.2022 1.1372 1.2023 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007417 泰康信用精選債券A 1.1372 1.2023 1.1367 1.2018 0.0005 0.04%
2024-12-04 007417 泰康信用精選債券A 1.1367 1.2018 1.1350 1.2001 0.0017 0.15%
2024-12-03 007417 泰康信用精選債券A 1.1350 1.2001 1.1353 1.2004 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007417 泰康信用精選債券A 1.1353 1.2004 1.1325 1.1976 0.0028 0.25%
2024-11-29 007417 泰康信用精選債券A 1.1325 1.1976 1.1319 1.1970 0.0006 0.05%
2024-11-28 007417 泰康信用精選債券A 1.1319 1.1970 1.1311 1.1962 0.0008 0.07%
2024-11-27 007417 泰康信用精選債券A 1.1311 1.1962 1.1307 1.1958 0.0004 0.04%
2024-11-26 007417 泰康信用精選債券A 1.1307 1.1958 1.1301 1.1952 0.0006 0.05%
2024-11-25 007417 泰康信用精選債券A 1.1301 1.1952 1.1299 1.1950 0.0002 0.02%
2024-11-22 007417 泰康信用精選債券A 1.1299 1.1950 1.1302 1.1953 -0.0003 -0.03%
2024-11-21 007417 泰康信用精選債券A 1.1302 1.1953 1.1305 1.1956 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 007417 泰康信用精選債券A 1.1305 1.1956 1.1303 1.1954 0.0002 0.02%
2024-11-19 007417 泰康信用精選債券A 1.1303 1.1954 1.1303 1.1954 0.0000 0.00%
2024-11-18 007417 泰康信用精選債券A 1.1303 1.1954 1.1295 1.1946 0.0008 0.07%
2024-11-15 007417 泰康信用精選債券A 1.1295 1.1946 1.1292 1.1943 0.0003 0.03%
2024-11-14 007417 泰康信用精選債券A 1.1292 1.1943 1.1290 1.1941 0.0002 0.02%
2024-11-13 007417 泰康信用精選債券A 1.1290 1.1941 1.1295 1.1946 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 007417 泰康信用精選債券A 1.1295 1.1946 1.1285 1.1936 0.0010 0.09%
2024-11-11 007417 泰康信用精選債券A 1.1285 1.1936 1.1281 1.1932 0.0004 0.04%
2024-11-08 007417 泰康信用精選債券A 1.1281 1.1932 1.1280 1.1931 0.0001 0.01%
2024-11-07 007417 泰康信用精選債券A 1.1280 1.1931 1.1277 1.1928 0.0003 0.03%
2024-11-06 007417 泰康信用精選債券A 1.1277 1.1928 1.1275 1.1926 0.0002 0.02%
2024-11-05 007417 泰康信用精選債券A 1.1275 1.1926 1.1275 1.1926 0.0000 0.00%
2024-11-04 007417 泰康信用精選債券A 1.1275 1.1926 1.1272 1.1923 0.0003 0.03%
2024-11-01 007417 泰康信用精選債券A 1.1272 1.1923 1.1266 1.1917 0.0006 0.05%
2024-10-31 007417 泰康信用精選債券A 1.1266 1.1917 1.1266 1.1917 0.0000 0.00%
2024-10-30 007417 泰康信用精選債券A 1.1266 1.1917 1.1266 1.1917 0.0000 0.00%
2024-10-29 007417 泰康信用精選債券A 1.1266 1.1917 1.1269 1.1920 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 007417 泰康信用精選債券A 1.1269 1.1920 1.1270 1.1921 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 007417 泰康信用精選債券A 1.1270 1.1921 1.1272 1.1923 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 007417 泰康信用精選債券A 1.1272 1.1923 1.1275 1.1926 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 007417 泰康信用精選債券A 1.1275 1.1926 1.1282 1.1933 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 007417 泰康信用精選債券A 1.1282 1.1933 1.1286 1.1937 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 007417 泰康信用精選債券A 1.1286 1.1937 1.1288 1.1939 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007417 泰康信用精選債券A 1.1288 1.1939 1.1284 1.1935 0.0004 0.04%
2024-10-17 007417 泰康信用精選債券A 1.1284 1.1935 1.1282 1.1933 0.0002 0.02%
2024-10-16 007417 泰康信用精選債券A 1.1282 1.1933 1.1277 1.1928 0.0005 0.04%
2024-10-15 007417 泰康信用精選債券A 1.1277 1.1928 1.1270 1.1921 0.0007 0.06%
2024-10-14 007417 泰康信用精選債券A 1.1270 1.1921 1.1247 1.1898 0.0023 0.20%
2024-10-11 007417 泰康信用精選債券A 1.1247 1.1898 1.1241 1.1892 0.0006 0.05%
2024-10-10 007417 泰康信用精選債券A 1.1241 1.1892 1.1254 1.1905 -0.0013 -0.12%
2024-10-09 007417 泰康信用精選債券A 1.1254 1.1905 1.1289 1.1940 -0.0035 -0.31%
2024-10-08 007417 泰康信用精選債券A 1.1289 1.1940 1.1317 1.1968 -0.0028 -0.25%
2024-09-30 007417 泰康信用精選債券A 1.1317 1.1968 1.1330 1.1981 -0.0013 -0.11%
2024-09-27 007417 泰康信用精選債券A 1.1330 1.1981 1.1392 1.2043 -0.0062 -0.54%
2024-09-26 007417 泰康信用精選債券A 1.1392 1.2043 1.1415 1.2066 -0.0023 -0.20%
2024-09-25 007417 泰康信用精選債券A 1.1415 1.2066 1.1394 1.2045 0.0021 0.18%
2024-09-24 007417 泰康信用精選債券A 1.1394 1.2045 1.1415 1.2066 -0.0021 -0.18%
2024-09-23 007417 泰康信用精選債券A 1.1415 1.2066 1.1413 1.2064 0.0002 0.02%
2024-09-20 007417 泰康信用精選債券A 1.1413 1.2064 1.1410 1.2061 0.0003 0.03%
2024-09-19 007417 泰康信用精選債券A 1.1410 1.2061 1.1409 1.2060 0.0001 0.01%
2024-09-18 007417 泰康信用精選債券A 1.1409 1.2060 1.1390 1.2041 0.0019 0.17%
2024-09-13 007417 泰康信用精選債券A 1.1390 1.2041 1.1378 1.2029 0.0012 0.11%
2024-09-12 007417 泰康信用精選債券A 1.1378 1.2029 1.1376 1.2027 0.0002 0.02%
2024-09-11 007417 泰康信用精選債券A 1.1376 1.2027 1.1371 1.2022 0.0005 0.04%
2024-09-10 007417 泰康信用精選債券A 1.1371 1.2022 1.1367 1.2018 0.0004 0.04%
2024-09-09 007417 泰康信用精選債券A 1.1367 1.2018 1.1361 1.2012 0.0006 0.05%
2024-09-06 007417 泰康信用精選債券A 1.1361 1.2012 1.1362 1.2013 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 007417 泰康信用精選債券A 1.1362 1.2013 1.1361 1.2012 0.0001 0.01%
2024-09-04 007417 泰康信用精選債券A 1.1361 1.2012 1.1356 1.2007 0.0005 0.04%
2024-09-03 007417 泰康信用精選債券A 1.1356 1.2007 1.1355 1.2006 0.0001 0.01%
2024-09-02 007417 泰康信用精選債券A 1.1355 1.2006 1.1358 1.2009 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 007417 泰康信用精選債券A 1.1358 1.2009 1.1356 1.2007 0.0002 0.02%
2024-08-29 007417 泰康信用精選債券A 1.1356 1.2007 1.1354 1.2005 0.0002 0.02%
2024-08-28 007417 泰康信用精選債券A 1.1354 1.2005 1.1353 1.2004 0.0001 0.01%
2024-08-27 007417 泰康信用精選債券A 1.1353 1.2004 1.1359 1.2010 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 007417 泰康信用精選債券A 1.1359 1.2010 1.1366 1.2017 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 007417 泰康信用精選債券A 1.1366 1.2017 1.1370 1.2021 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 007417 泰康信用精選債券A 1.1370 1.2021 1.1381 1.2032 -0.0011 -0.10%
2024-08-21 007417 泰康信用精選債券A 1.1381 1.2032 1.1385 1.2036 -0.0004 -0.04%
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2024-08-19 007417 泰康信用精選債券A 1.1384 1.2035 1.1374 1.2025 0.0010 0.09%
2024-08-16 007417 泰康信用精選債券A 1.1374 1.2025 1.1373 1.2024 0.0001 0.01%
2024-08-15 007417 泰康信用精選債券A 1.1373 1.2024 1.1386 1.2037 -0.0013 -0.11%
2024-08-14 007417 泰康信用精選債券A 1.1386 1.2037 1.1385 1.2036 0.0001 0.01%
2024-08-13 007417 泰康信用精選債券A 1.1385 1.2036 1.1383 1.2034 0.0002 0.02%
2024-08-12 007417 泰康信用精選債券A 1.1383 1.2034 1.1391 1.2042 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 007417 泰康信用精選債券A 1.1391 1.2042 1.1401 1.2052 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 007417 泰康信用精選債券A 1.1401 1.2052 1.1411 1.2062 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 007417 泰康信用精選債券A 1.1411 1.2062 1.1409 1.2060 0.0002 0.02%
2024-08-06 007417 泰康信用精選債券A 1.1409 1.2060 1.1416 1.2067 -0.0007 -0.06%
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2024-08-02 007417 泰康信用精選債券A 1.1407 1.2058 1.1401 1.2052 0.0006 0.05%
2024-07-31 007417 泰康信用精選債券A 1.1389 1.2040 1.1385 1.2036 0.0004 0.04%
2024-07-30 007417 泰康信用精選債券A 1.1385 1.2036 1.1377 1.2028 0.0008 0.07%
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2024-07-26 007417 泰康信用精選債券A 1.1360 1.2011 1.1350 1.2001 0.0010 0.09%
2024-07-25 007417 泰康信用精選債券A 1.1350 1.2001 1.1338 1.1989 0.0012 0.11%
2024-07-24 007417 泰康信用精選債券A 1.1338 1.1989 1.1336 1.1987 0.0002 0.02%
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2024-07-22 007417 泰康信用精選債券A 1.1327 1.1978 1.1314 1.1965 0.0013 0.11%
2024-07-19 007417 泰康信用精選債券A 1.1314 1.1965 1.1310 1.1961 0.0004 0.04%
2024-07-18 007417 泰康信用精選債券A 1.1310 1.1961 1.1315 1.1966 -0.0005 -0.04%
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2024-06-28 007417 泰康信用精選債券A 1.1313 1.1964 1.1310 1.1961 0.0003 0.03%
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2024-06-26 007417 泰康信用精選債券A 1.1299 1.1950 1.1295 1.1946 0.0004 0.04%
2024-06-25 007417 泰康信用精選債券A 1.1295 1.1946 1.1289 1.1940 0.0006 0.05%
2024-06-24 007417 泰康信用精選債券A 1.1289 1.1940 1.1280 1.1931 0.0009 0.08%
2024-06-21 007417 泰康信用精選債券A 1.1280 1.1931 1.1285 1.1936 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 007417 泰康信用精選債券A 1.1285 1.1936 1.1281 1.1932 0.0004 0.04%
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2024-06-07 007417 泰康信用精選債券A 1.1249 1.1900 1.1245 1.1896 0.0004 0.04%
2024-06-06 007417 泰康信用精選債券A 1.1245 1.1896 1.1242 1.1893 0.0003 0.03%
2024-06-05 007417 泰康信用精選債券A 1.1242 1.1893 1.1237 1.1888 0.0005 0.04%
2024-06-04 007417 泰康信用精選債券A 1.1237 1.1888 1.1234 1.1885 0.0003 0.03%
2024-06-03 007417 泰康信用精選債券A 1.1234 1.1885 1.1229 1.1880 0.0005 0.04%
2024-05-31 007417 泰康信用精選債券A 1.1229 1.1880 1.1229 1.1880 0.0000 0.00%
2024-05-30 007417 泰康信用精選債券A 1.1229 1.1880 1.1227 1.1878 0.0002 0.02%
2024-05-29 007417 泰康信用精選債券A 1.1227 1.1878 1.1222 1.1873 0.0005 0.04%
2024-05-28 007417 泰康信用精選債券A 1.1222 1.1873 1.1219 1.1870 0.0003 0.03%
2024-05-27 007417 泰康信用精選債券A 1.1219 1.1870 1.1216 1.1867 0.0003 0.03%
2024-05-24 007417 泰康信用精選債券A 1.1216 1.1867 1.1216 1.1867 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%