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華寶滬港深價值指數(shù)C(華寶價值基金C)基金凈值查詢(007397)

今天最新凈值 1.1832 -0.0056 -0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1803 -0.0029 -0.2483%
  • 累計凈值：1.1832
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6830億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一月華寶滬港深價值指數(shù)C|華寶價值基金C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶滬港深價值指數(shù)C(007397)基金累計收益率6.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1832 1.1832 1.1888 1.1888 -0.0056 -0.47%
2025-05-21 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1888 1.1888 1.1817 1.1817 0.0071 0.60%
2025-05-20 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1817 1.1817 1.1725 1.1725 0.0092 0.78%
2025-05-19 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1725 1.1725 1.1769 1.1769 -0.0044 -0.37%
2025-05-16 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1769 1.1769 1.1876 1.1876 -0.0107 -0.90%
2025-05-15 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1876 1.1876 1.1964 1.1964 -0.0088 -0.74%
2025-05-14 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1964 1.1964 1.1776 1.1776 0.0188 1.60%
2025-05-13 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1776 1.1776 1.1815 1.1815 -0.0039 -0.33%
2025-05-12 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1815 1.1815 1.1589 1.1589 0.0226 1.95%
2025-05-09 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1589 1.1589 1.1566 1.1566 0.0023 0.20%
2025-05-08 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1566 1.1566 1.1540 1.1540 0.0026 0.23%
2025-05-07 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1540 1.1540 1.1476 1.1476 0.0064 0.56%
2025-05-06 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1476 1.1476 1.1381 1.1381 0.0095 0.83%
2025-04-30 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1381 1.1381 1.1397 1.1397 -0.0016 -0.14%
2025-04-29 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1397 1.1397 1.1429 1.1429 -0.0032 -0.28%
2025-04-28 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1429 1.1429 1.1410 1.1410 0.0019 0.17%
2025-04-25 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1410 1.1410 1.1396 1.1396 0.0014 0.12%
2025-04-24 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1396 1.1396 1.1402 1.1402 -0.0006 -0.05%