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華寶滬港深價值指數(shù)C(華寶價值基金C)基金凈值查詢(007397)

今天最新凈值 1.1888 0.0071 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1844 0.0012 0.1017%
  • 累計凈值：1.1888
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6830億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一年華寶滬港深價值指數(shù)C|華寶價值基金C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶滬港深價值指數(shù)C(007397)基金累計收益率16.16%
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2025-05-19 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1725 1.1725 1.1769 1.1769 -0.0044 -0.37%
2025-05-16 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1769 1.1769 1.1876 1.1876 -0.0107 -0.90%
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2024-11-29 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0718 1.0718 1.0652 1.0652 0.0066 0.62%
2024-11-28 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0743 1.0743 -0.0091 -0.85%
2024-11-27 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0743 1.0743 1.0603 1.0603 0.0140 1.32%
2024-11-26 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0603 1.0603 1.0630 1.0630 -0.0027 -0.25%
2024-11-25 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-11-22 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0630 1.0630 1.0892 1.0892 -0.0262 -2.41%
2024-11-21 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0892 1.0892 1.0940 1.0940 -0.0048 -0.44%
2024-11-20 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0940 1.0940 1.0923 1.0923 0.0017 0.16%
2024-11-19 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0923 1.0923 1.0978 1.0978 -0.0055 -0.50%
2024-11-18 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0978 1.0978 1.0745 1.0745 0.0233 2.17%
2024-11-15 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0745 1.0745 1.0775 1.0775 -0.0030 -0.28%
2024-11-14 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0775 1.0775 1.0943 1.0943 -0.0168 -1.54%
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2024-11-12 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0916 1.0916 1.1088 1.1088 -0.0172 -1.55%
2024-11-11 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1088 1.1088 1.1230 1.1230 -0.0142 -1.26%
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2024-11-07 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1432 1.1432 1.1064 1.1064 0.0368 3.33%
2024-11-06 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1064 1.1064 1.1185 1.1185 -0.0121 -1.08%
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2024-10-30 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0894 1.0894 1.1004 1.1004 -0.0110 -1.00%
2024-10-29 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1004 1.1004 1.1113 1.1113 -0.0109 -0.98%
2024-10-28 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1113 1.1113 1.1069 1.1069 0.0044 0.40%
2024-10-25 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1069 1.1069 1.1087 1.1087 -0.0018 -0.16%
2024-10-24 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1087 1.1087 1.1178 1.1178 -0.0091 -0.81%
2024-10-23 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1178 1.1178 1.1070 1.1070 0.0108 0.98%
2024-10-22 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1070 1.1070 1.1026 1.1026 0.0044 0.40%
2024-10-21 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1026 1.1026 1.1114 1.1114 -0.0088 -0.79%
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2024-10-16 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1151 1.1151 1.0965 1.0965 0.0186 1.70%
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2024-10-08 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1304 1.1304 1.1127 1.1127 0.0177 1.59%
2024-09-30 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1127 1.1127 1.0716 1.0716 0.0411 3.84%
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2024-09-26 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0545 1.0545 1.0076 1.0076 0.0469 4.65%
2024-09-25 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0076 1.0076 0.9914 0.9914 0.0162 1.63%
2024-09-24 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9914 0.9914 0.9488 0.9488 0.0426 4.49%
2024-09-23 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9488 0.9488 0.9414 0.9414 0.0074 0.79%
2024-09-20 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9414 0.9414 0.9356 0.9356 0.0058 0.62%
2024-09-19 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9356 0.9356 0.9211 0.9211 0.0145 1.57%
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2024-08-13 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9752 0.9752 0.9720 0.9720 0.0032 0.33%
2024-08-12 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9720 0.9720 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.10%
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2024-08-08 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9661 0.9661 0.9649 0.9649 0.0012 0.12%
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2024-07-10 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9929 0.9929 1.0028 1.0028 -0.0099 -0.99%
2024-07-09 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
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2024-06-26 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0049 1.0049 1.0063 1.0063 -0.0014 -0.14%
2024-06-25 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0011 1.0011 0.0052 0.52%
2024-06-24 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0011 1.0011 1.0040 1.0040 -0.0029 -0.29%
2024-06-21 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0143 1.0143 -0.0103 -1.02%
2024-06-20 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0146 1.0146 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0146 1.0146 0.9948 0.9948 0.0198 1.99%
2024-06-18 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9948 0.9948 0.9874 0.9874 0.0074 0.75%
2024-06-17 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9874 0.9874 0.9963 0.9963 -0.0089 -0.89%
2024-06-14 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9963 0.9963 0.9922 0.9922 0.0041 0.41%
2024-06-13 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9922 0.9922 0.9945 0.9945 -0.0023 -0.23%
2024-06-12 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9945 0.9945 0.9980 0.9980 -0.0035 -0.35%
2024-06-11 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9980 0.9980 1.0164 1.0164 -0.0184 -1.81%
2024-06-07 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0164 1.0164 1.0119 1.0119 0.0045 0.44%
2024-06-06 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0119 1.0119 1.0101 1.0101 0.0018 0.18%
2024-06-05 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0207 1.0207 -0.0106 -1.04%
2024-06-04 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0207 1.0207 1.0157 1.0157 0.0050 0.49%
2024-06-03 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0157 1.0157 1.0109 1.0109 0.0048 0.47%
2024-05-31 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0166 1.0166 -0.0057 -0.56%
2024-05-30 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0312 1.0312 -0.0146 -1.42%
2024-05-29 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0392 1.0392 -0.0080 -0.77%
2024-05-28 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0397 1.0397 1.0268 1.0268 0.0129 1.26%
2024-05-24 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0268 1.0268 1.0354 1.0354 -0.0086 -0.83%
2024-05-23 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0354 1.0354 1.0479 1.0479 -0.0125 -1.19%