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東興興財(cái)短債債券A基金凈值查詢(007394)

今天最新凈值 1.1077 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1077
  • 成立日期：2019-10-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7964億
  • 最近資產(chǎn)：5.23億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買買提 任祺
近一月東興興財(cái)短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興財(cái)短債債券A(007394)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-05-22 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1078 1.1078 1.1081 1.1081 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1083 1.1083 1.1074 1.1074 0.0009 0.08%
2025-05-16 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-05-15 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1074 1.1074 1.1078 1.1078 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-13 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1078 1.1078 1.1069 1.1069 0.0009 0.08%
2025-05-12 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1069 1.1069 1.1093 1.1093 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2025-05-07 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1085 1.1085 1.1092 1.1092 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-04-30 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-04-29 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1089 1.1089 1.1077 1.1077 0.0012 0.11%
2025-04-28 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1077 1.1077 1.1070 1.1070 0.0007 0.06%
2025-04-25 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-04-24 007394 東興興財(cái)短債債券A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%