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浙商中證500增強(qiáng)C(浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)C)基金凈值查詢(xún)(007386)

今天最新凈值 1.4821 0.0033 0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4639 -0.0065 -0.4401%
  • 累計(jì)凈值：1.4821
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1432億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向偉 王劍 胡羿
近一周浙商中證500增強(qiáng)C|浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,浙商中證500增強(qiáng)C(007386)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 1.4704 1.4704 1.4821 1.4821 -0.0117 -0.79%
2025-05-21 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 1.4821 1.4821 1.4788 1.4788 0.0033 0.22%
2025-05-20 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 1.4788 1.4788 1.4723 1.4723 0.0065 0.44%
2025-05-19 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 1.4723 1.4723 1.4699 1.4699 0.0024 0.16%
2025-05-16 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 1.4699 1.4699 1.4705 1.4705 -0.0006 -0.04%