華泰保興安盈定開混合(華泰保興安盈)基金凈值查詢(007385)
今天最新凈值
1.3826
0.0033 0.2400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3839
-0.0003 -0.0225%
- 累計(jì)凈值：1.3826
- 成立日期：2019-05-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6022億
- 最近資產(chǎn)：3.54億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅
今年以來華泰保興安盈定開混合|華泰保興安盈基金凈值查詢
今年以來,華泰保興安盈定開混合(007385)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3842 |
1.3842 |
1.3826 |
1.3826 |
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0.12% |
| 2025-05-20 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3799 |
1.3799 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3819 |
1.3819 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3835 |
1.3835 |
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0.14% |
| 2025-05-13 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3835 |
1.3835 |
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1.3830 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3779 |
1.3779 |
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0.37% |
| 2025-05-09 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3786 |
1.3786 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3750 |
1.3750 |
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0.19% |
| 2025-05-06 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3750 |
1.3750 |
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1.3706 |
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0.32% |
| 2025-04-30 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3685 |
1.3685 |
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0.15% |
| 2025-04-29 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
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1.3685 |
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| 2025-04-28 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3654 |
1.3654 |
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1.3651 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3647 |
1.3647 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3676 |
1.3676 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3676 |
1.3676 |
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1.3693 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3637 |
1.3637 |
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0.41% |
| 2025-04-09 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3596 |
1.3596 |
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1.3497 |
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0.73% |
| 2025-04-07 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2025-04-03 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3697 |
1.3697 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3663 |
1.3663 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3678 |
1.3678 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3702 |
1.3702 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3705 |
1.3705 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3712 |
1.3712 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3673 |
1.3673 |
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-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
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1.3679 |
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1.3686 |
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-0.05% |
| 2025-03-06 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3681 |
1.3681 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3647 |
1.3647 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3639 |
1.3639 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3621 |
1.3621 |
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1.3656 |
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-0.26% |
| 2025-02-24 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3667 |
1.3667 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3691 |
1.3691 |
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1.3709 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3752 |
1.3752 |
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1.3757 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3757 |
1.3757 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3739 |
1.3739 |
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0.12% |
| 2025-02-11 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3749 |
1.3749 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3704 |
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0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3720 |
1.3720 |
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1.3680 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3703 |
1.3703 |
1.3653 |
1.3653 |
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0.37% |
| 2025-01-13 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3712 |
1.3712 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
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1.3709 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0016 |
-0.12% |
