華泰保興安盈定開混合(華泰保興安盈)基金凈值查詢(007385)
今天最新凈值
1.3842
0.0016 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3839
-0.0003 -0.0225%
- 累計凈值：1.3842
- 成立日期：2019-05-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6022億
- 最近資產(chǎn)：2.60億元
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅
近一月華泰保興安盈定開混合|華泰保興安盈基金凈值查詢
近一月,華泰保興安盈定開混合(007385)基金累計收益率1.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3842 |
1.3842 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3799 |
1.3799 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3819 |
1.3819 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3786 |
1.3786 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
007385 |
華泰保興安盈定開混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0019 |
0.14% |
