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西部利得聚利6個(gè)月定開債C(西部利得聚利6個(gè)月定開債券C)基金凈值查詢(007376)

今天最新凈值 1.1164 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2009
  • 成立日期：2019-07-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5684億
  • 最近資產(chǎn)：13.78億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
近一年西部利得聚利6個(gè)月定開債C|西部利得聚利6個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得聚利6個(gè)月定開債C(007376)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1164 1.2009 1.1164 1.2009 0.0000 0.00%
2025-05-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1164 1.2009 1.1163 1.2008 0.0001 0.01%
2025-05-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1163 1.2008 1.1163 1.2008 0.0000 0.00%
2025-05-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1163 1.2008 1.1162 1.2007 0.0001 0.01%
2025-05-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1162 1.2007 1.1159 1.2004 0.0003 0.03%
2025-05-16 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1163 1.2008 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1163 1.2008 1.1164 1.2009 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1164 1.2009 1.1163 1.2008 0.0001 0.01%
2025-05-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1163 1.2008 1.1157 1.2002 0.0006 0.05%
2025-05-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1157 1.2002 1.1171 1.2016 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1171 1.2016 1.1168 1.2013 0.0003 0.03%
2025-05-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1168 1.2013 1.1161 1.2006 0.0007 0.06%
2025-05-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1161 1.2006 1.1167 1.2012 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1167 1.2012 1.1164 1.2009 0.0003 0.03%
2025-04-30 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1164 1.2009 1.1162 1.2007 0.0002 0.02%
2025-04-29 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1162 1.2007 1.1155 1.2000 0.0007 0.06%
2025-04-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1155 1.2000 1.1150 1.1995 0.0005 0.04%
2025-04-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1150 1.1995 1.1149 1.1994 0.0001 0.01%
2025-04-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1149 1.1994 1.1150 1.1995 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1150 1.1995 1.1156 1.2001 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1156 1.2001 1.1152 1.1997 0.0004 0.04%
2025-04-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1152 1.1997 1.1158 1.2003 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1158 1.2003 1.1154 1.1999 0.0004 0.04%
2025-04-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1154 1.1999 1.1159 1.2004 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1159 1.2004 0.0000 0.00%
2025-04-15 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1159 1.2004 0.0000 0.00%
2025-04-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1157 1.2002 0.0002 0.02%
2025-04-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1157 1.2002 1.1159 1.2004 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1160 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1160 1.2005 1.1160 1.2005 0.0000 0.00%
2025-04-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1160 1.2005 1.1174 1.2019 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1174 1.2019 1.1145 1.1990 0.0029 0.26%
2025-04-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1145 1.1990 1.1124 1.1969 0.0021 0.19%
2025-04-02 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1124 1.1969 1.1118 1.1963 0.0006 0.05%
2025-04-01 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1118 1.1963 1.1117 1.1962 0.0001 0.01%
2025-03-31 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1117 1.1962 1.1114 1.1959 0.0003 0.03%
2025-03-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1114 1.1959 1.1114 1.1959 0.0000 0.00%
2025-03-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1114 1.1959 1.1113 1.1958 0.0001 0.01%
2025-03-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1113 1.1958 1.1109 1.1954 0.0004 0.04%
2025-03-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1109 1.1954 1.1107 1.1952 0.0002 0.02%
2025-03-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1107 1.1952 1.1103 1.1948 0.0004 0.04%
2025-03-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1103 1.1948 1.1100 1.1945 0.0003 0.03%
2025-03-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1100 1.1945 1.1093 1.1938 0.0007 0.06%
2025-03-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1093 1.1938 1.1091 1.1936 0.0002 0.02%
2025-03-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1091 1.1936 1.1088 1.1933 0.0003 0.03%
2025-03-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1088 1.1933 1.1099 1.1944 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1099 1.1944 1.1096 1.1941 0.0003 0.03%
2025-03-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1096 1.1941 1.1091 1.1936 0.0005 0.05%
2025-03-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1091 1.1936 1.1083 1.1928 0.0008 0.07%
2025-03-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1083 1.1928 1.1101 1.1946 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1101 1.1946 1.1106 1.1951 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1106 1.1951 1.1123 1.1968 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1123 1.1968 1.1132 1.1977 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1132 1.1977 1.1132 1.1977 0.0000 0.00%
2025-03-04 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1132 1.1977 1.1130 1.1975 0.0002 0.02%
2025-03-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1130 1.1975 1.1126 1.1971 0.0004 0.04%
2025-02-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1126 1.1971 1.1125 1.1970 0.0001 0.01%
2025-02-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1125 1.1970 1.1133 1.1978 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1133 1.1978 1.1132 1.1977 0.0001 0.01%
2025-02-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1132 1.1977 1.1131 1.1976 0.0001 0.01%
2025-02-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1131 1.1976 1.1144 1.1989 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1144 1.1989 1.1154 1.1999 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1154 1.1999 1.1171 1.2006 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1171 1.2006 1.1168 1.2003 0.0003 0.03%
2025-02-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1168 1.2003 1.1173 1.2008 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1173 1.2008 1.1181 1.2016 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1181 1.2016 1.1188 1.2023 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1188 1.2023 1.1188 1.2023 0.0000 0.00%
2025-02-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1188 1.2023 1.1189 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1189 1.2024 1.1187 1.2022 0.0002 0.02%
2025-02-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1187 1.2022 1.1194 1.2029 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1194 1.2029 1.1196 1.2031 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1196 1.2031 1.1190 1.2025 0.0006 0.05%
2025-02-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1190 1.2025 1.1182 1.2017 0.0008 0.07%
2025-01-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1182 1.2017 1.1169 1.2004 0.0013 0.12%
2025-01-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1172 1.2007 1.1171 1.2006 0.0001 0.01%
2025-01-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1176 1.2011 1.1172 1.2007 0.0004 0.04%
2025-01-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1172 1.2007 1.1179 1.2014 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1179 1.2014 1.1178 1.2013 0.0001 0.01%
2025-01-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1178 1.2013 1.1184 1.2019 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1184 1.2019 1.1186 1.2021 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1186 1.2021 1.1191 1.2026 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1191 1.2026 1.1182 1.2017 0.0009 0.08%
2025-01-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1182 1.2017 1.1184 1.2019 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1184 1.2019 1.1159 1.1994 0.0025 0.22%
2024-12-31 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.1994 1.1148 1.1983 0.0011 0.10%
2024-12-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1136 1.1971 1.1132 1.1967 0.0004 0.04%
2024-12-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1132 1.1967 1.1139 1.1974 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1139 1.1974 1.1148 1.1983 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1148 1.1983 1.1147 1.1982 0.0001 0.01%
2024-12-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1147 1.1982 1.1133 1.1968 0.0014 0.13%
2024-12-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1133 1.1968 1.1132 1.1967 0.0001 0.01%
2024-12-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1132 1.1967 1.1141 1.1976 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1141 1.1976 1.1144 1.1979 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1144 1.1979 1.1130 1.1965 0.0014 0.13%
2024-12-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1130 1.1965 1.1115 1.1950 0.0015 0.13%
2024-12-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1115 1.1950 1.1109 1.1944 0.0006 0.05%
2024-12-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1109 1.1944 1.1105 1.1940 0.0004 0.04%
2024-12-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1105 1.1940 1.1086 1.1921 0.0019 0.17%
2024-12-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1086 1.1921 1.1090 1.1915 0.0006 0.05%
2024-12-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1090 1.1915 1.1089 1.1914 0.0001 0.01%
2024-12-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1089 1.1914 1.1085 1.1910 0.0004 0.04%
2024-12-04 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1085 1.1910 1.1075 1.1900 0.0010 0.09%
2024-12-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1075 1.1900 1.1073 1.1898 0.0002 0.02%
2024-12-02 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1073 1.1898 1.1053 1.1878 0.0020 0.18%
2024-11-29 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1053 1.1878 1.1045 1.1870 0.0008 0.07%
2024-11-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1045 1.1870 1.1039 1.1864 0.0006 0.05%
2024-11-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1039 1.1864 1.1038 1.1863 0.0001 0.01%
2024-11-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1038 1.1863 1.1036 1.1861 0.0002 0.02%
2024-11-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1036 1.1861 1.1031 1.1856 0.0005 0.05%
2024-11-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1031 1.1856 1.1029 1.1854 0.0002 0.02%
2024-11-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1029 1.1854 1.1025 1.1850 0.0004 0.04%
2024-11-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1025 1.1850 1.1024 1.1849 0.0001 0.01%
2024-11-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1024 1.1849 1.1024 1.1849 0.0000 0.00%
2024-11-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1024 1.1849 1.1027 1.1852 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1027 1.1852 1.1026 1.1851 0.0001 0.01%
2024-11-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1026 1.1851 1.1024 1.1849 0.0002 0.02%
2024-11-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1024 1.1849 1.1026 1.1851 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1026 1.1851 1.1021 1.1846 0.0005 0.05%
2024-11-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1021 1.1846 1.1016 1.1841 0.0005 0.05%
2024-11-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1016 1.1841 1.1014 1.1839 0.0002 0.02%
2024-11-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1014 1.1839 1.1007 1.1832 0.0007 0.06%
2024-11-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1007 1.1832 1.1006 1.1831 0.0001 0.01%
2024-11-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1006 1.1831 1.1002 1.1827 0.0004 0.04%
2024-11-04 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1002 1.1827 1.0999 1.1824 0.0003 0.03%
2024-11-01 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0999 1.1824 1.0991 1.1816 0.0008 0.07%
2024-10-31 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0991 1.1816 1.0989 1.1814 0.0002 0.02%
2024-10-30 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0989 1.1814 1.0987 1.1812 0.0002 0.02%
2024-10-29 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0987 1.1812 1.0984 1.1809 0.0003 0.03%
2024-10-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0984 1.1809 1.0987 1.1812 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0987 1.1812 1.0989 1.1814 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0989 1.1814 1.0989 1.1814 0.0000 0.00%
2024-10-23 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0989 1.1814 1.0999 1.1824 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0999 1.1824 1.1008 1.1833 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1008 1.1833 1.1006 1.1831 0.0002 0.02%
2024-10-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1006 1.1831 1.1006 1.1831 0.0000 0.00%
2024-10-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1006 1.1831 1.0999 1.1824 0.0007 0.06%
2024-10-16 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0999 1.1824 1.1000 1.1825 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1000 1.1825 1.0993 1.1818 0.0007 0.06%
2024-10-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0993 1.1818 1.0976 1.1801 0.0017 0.15%
2024-10-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0976 1.1801 1.0962 1.1787 0.0014 0.13%
2024-10-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0962 1.1787 1.0943 1.1768 0.0019 0.17%
2024-10-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0943 1.1768 1.0951 1.1776 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0951 1.1776 1.0964 1.1789 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0964 1.1789 1.0996 1.1821 -0.0032 -0.29%
2024-09-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0996 1.1821 1.1023 1.1848 -0.0027 -0.24%
2024-09-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1023 1.1848 1.1028 1.1853 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1028 1.1853 1.1017 1.1842 0.0011 0.10%
2024-09-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1017 1.1842 1.1022 1.1847 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1022 1.1847 1.1020 1.1845 0.0002 0.02%
2024-09-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1020 1.1845 1.1020 1.1845 0.0000 0.00%
2024-09-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1020 1.1845 1.1019 1.1844 0.0001 0.01%
2024-09-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1019 1.1844 1.1009 1.1834 0.0010 0.09%
2024-09-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1009 1.1834 1.1003 1.1828 0.0006 0.05%
2024-09-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1003 1.1828 1.1002 1.1827 0.0001 0.01%
2024-09-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1002 1.1827 1.0998 1.1823 0.0004 0.04%
2024-09-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0998 1.1823 1.0997 1.1822 0.0001 0.01%
2024-09-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0997 1.1822 1.0995 1.1820 0.0002 0.02%
2024-09-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0995 1.1820 1.0996 1.1821 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0996 1.1821 1.0991 1.1816 0.0005 0.05%
2024-09-04 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0991 1.1816 1.0987 1.1812 0.0004 0.04%
2024-09-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0987 1.1812 1.0983 1.1808 0.0004 0.04%
2024-09-02 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0983 1.1808 1.0976 1.1801 0.0007 0.06%
2024-08-30 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0976 1.1801 1.0975 1.1800 0.0001 0.01%
2024-08-29 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0975 1.1800 1.0975 1.1800 0.0000 0.00%
2024-08-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0975 1.1800 1.0970 1.1795 0.0005 0.05%
2024-08-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0970 1.1795 1.0981 1.1806 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0981 1.1806 1.0995 1.1810 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0995 1.1810 1.0997 1.1812 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0997 1.1812 1.0994 1.1809 0.0003 0.03%
2024-08-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0994 1.1809 1.1002 1.1817 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1002 1.1817 1.1000 1.1815 0.0002 0.02%
2024-08-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1000 1.1815 1.0999 1.1814 0.0001 0.01%
2024-08-16 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0999 1.1814 1.1000 1.1815 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1000 1.1815 1.1004 1.1819 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1004 1.1819 1.0992 1.1807 0.0012 0.11%
2024-08-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0992 1.1807 1.0986 1.1801 0.0006 0.05%
2024-08-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0986 1.1801 1.1011 1.1826 -0.0025 -0.23%
2024-08-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1011 1.1826 1.1020 1.1835 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1020 1.1835 1.1028 1.1843 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1028 1.1843 1.1022 1.1837 0.0006 0.05%
2024-08-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1022 1.1837 1.1030 1.1845 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1030 1.1845 1.1023 1.1838 0.0007 0.06%
2024-08-02 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1023 1.1838 1.1016 1.1831 0.0007 0.06%
2024-07-31 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1011 1.1826 1.1006 1.1821 0.0005 0.05%
2024-07-30 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1006 1.1821 1.1004 1.1819 0.0002 0.02%
2024-07-29 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1004 1.1819 1.0998 1.1813 0.0006 0.05%
2024-07-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0998 1.1813 1.0992 1.1807 0.0006 0.05%
2024-07-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0992 1.1807 1.0984 1.1799 0.0008 0.07%
2024-07-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0984 1.1799 1.0983 1.1798 0.0001 0.01%
2024-07-23 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0983 1.1798 1.0976 1.1791 0.0007 0.06%
2024-07-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0976 1.1791 1.0966 1.1781 0.0010 0.09%
2024-07-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0966 1.1781 1.0963 1.1778 0.0003 0.03%
2024-07-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0963 1.1778 1.0964 1.1779 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0964 1.1779 1.0964 1.1779 0.0000 0.00%
2024-07-16 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0964 1.1779 1.0962 1.1777 0.0002 0.02%
2024-07-15 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0962 1.1777 1.0958 1.1773 0.0004 0.04%
2024-07-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0958 1.1773 1.0953 1.1768 0.0005 0.05%
2024-07-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0953 1.1768 1.0953 1.1768 0.0000 0.00%
2024-07-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0953 1.1768 1.0950 1.1765 0.0003 0.03%
2024-07-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0950 1.1765 1.0942 1.1757 0.0008 0.07%
2024-07-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0942 1.1757 1.0953 1.1768 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0953 1.1768 1.0958 1.1773 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0958 1.1773 1.0957 1.1772 0.0001 0.01%
2024-07-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0957 1.1772 1.0950 1.1765 0.0007 0.06%
2024-07-02 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0950 1.1765 1.0946 1.1761 0.0004 0.04%
2024-07-01 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0946 1.1761 1.0954 1.1769 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0954 1.1769 1.0950 1.1765 0.0004 0.04%
2024-06-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0950 1.1765 1.0943 1.1758 0.0007 0.06%
2024-06-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0943 1.1758 1.0940 1.1755 0.0003 0.03%
2024-06-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0940 1.1755 1.0934 1.1749 0.0006 0.05%
2024-06-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0934 1.1749 1.0931 1.1746 0.0003 0.03%
2024-06-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0931 1.1746 1.0936 1.1751 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0936 1.1751 1.0935 1.1750 0.0001 0.01%
2024-06-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0935 1.1750 1.0932 1.1747 0.0003 0.03%
2024-06-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0932 1.1747 1.0939 1.1744 0.0003 0.03%
2024-06-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0939 1.1744 1.0937 1.1742 0.0002 0.02%
2024-06-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0937 1.1742 1.0932 1.1737 0.0005 0.05%
2024-06-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0932 1.1737 1.0929 1.1734 0.0003 0.03%
2024-06-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0929 1.1734 1.0928 1.1733 0.0001 0.01%
2024-06-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0928 1.1733 1.0921 1.1726 0.0007 0.06%
2024-06-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0921 1.1726 1.0920 1.1725 0.0001 0.01%
2024-06-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0920 1.1725 1.0916 1.1721 0.0004 0.04%
2024-06-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0916 1.1721 1.0910 1.1715 0.0006 0.05%
2024-06-04 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0910 1.1715 1.0906 1.1711 0.0004 0.04%
2024-06-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0906 1.1711 1.0902 1.1707 0.0004 0.04%
2024-05-31 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0902 1.1707 1.0902 1.1707 0.0000 0.00%
2024-05-30 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0902 1.1707 1.0901 1.1706 0.0001 0.01%
2024-05-29 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0901 1.1706 1.0898 1.1703 0.0003 0.03%
2024-05-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0898 1.1703 1.0894 1.1699 0.0004 0.04%
2024-05-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0894 1.1699 1.0893 1.1698 0.0001 0.01%
2024-05-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0893 1.1698 1.0893 1.1698 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%