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西部利得聚利6個(gè)月定開債C(西部利得聚利6個(gè)月定開債券C)基金凈值查詢(007376)

今天最新凈值 1.1164 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2009
  • 成立日期：2019-07-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5684億
  • 最近資產(chǎn)：13.78億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
今年以來(lái)西部利得聚利6個(gè)月定開債C|西部利得聚利6個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),西部利得聚利6個(gè)月定開債C(007376)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1164 1.2009 1.1164 1.2009 0.0000 0.00%
2025-05-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1164 1.2009 1.1163 1.2008 0.0001 0.01%
2025-05-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1163 1.2008 1.1163 1.2008 0.0000 0.00%
2025-05-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1163 1.2008 1.1162 1.2007 0.0001 0.01%
2025-05-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1162 1.2007 1.1159 1.2004 0.0003 0.03%
2025-05-16 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1163 1.2008 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1163 1.2008 1.1164 1.2009 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1164 1.2009 1.1163 1.2008 0.0001 0.01%
2025-05-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1163 1.2008 1.1157 1.2002 0.0006 0.05%
2025-05-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1157 1.2002 1.1171 1.2016 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1171 1.2016 1.1168 1.2013 0.0003 0.03%
2025-05-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1168 1.2013 1.1161 1.2006 0.0007 0.06%
2025-05-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1161 1.2006 1.1167 1.2012 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1167 1.2012 1.1164 1.2009 0.0003 0.03%
2025-04-30 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1164 1.2009 1.1162 1.2007 0.0002 0.02%
2025-04-29 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1162 1.2007 1.1155 1.2000 0.0007 0.06%
2025-04-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1155 1.2000 1.1150 1.1995 0.0005 0.04%
2025-04-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1150 1.1995 1.1149 1.1994 0.0001 0.01%
2025-04-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1149 1.1994 1.1150 1.1995 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1150 1.1995 1.1156 1.2001 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1156 1.2001 1.1152 1.1997 0.0004 0.04%
2025-04-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1152 1.1997 1.1158 1.2003 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1158 1.2003 1.1154 1.1999 0.0004 0.04%
2025-04-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1154 1.1999 1.1159 1.2004 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1159 1.2004 0.0000 0.00%
2025-04-15 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1159 1.2004 0.0000 0.00%
2025-04-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1157 1.2002 0.0002 0.02%
2025-04-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1157 1.2002 1.1159 1.2004 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1159 1.2004 1.1160 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1160 1.2005 1.1160 1.2005 0.0000 0.00%
2025-04-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1160 1.2005 1.1174 1.2019 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1174 1.2019 1.1145 1.1990 0.0029 0.26%
2025-04-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1145 1.1990 1.1124 1.1969 0.0021 0.19%
2025-04-02 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1124 1.1969 1.1118 1.1963 0.0006 0.05%
2025-04-01 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1118 1.1963 1.1117 1.1962 0.0001 0.01%
2025-03-31 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1117 1.1962 1.1114 1.1959 0.0003 0.03%
2025-03-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1114 1.1959 1.1114 1.1959 0.0000 0.00%
2025-03-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1114 1.1959 1.1113 1.1958 0.0001 0.01%
2025-03-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1113 1.1958 1.1109 1.1954 0.0004 0.04%
2025-03-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1109 1.1954 1.1107 1.1952 0.0002 0.02%
2025-03-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1107 1.1952 1.1103 1.1948 0.0004 0.04%
2025-03-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1103 1.1948 1.1100 1.1945 0.0003 0.03%
2025-03-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1100 1.1945 1.1093 1.1938 0.0007 0.06%
2025-03-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1093 1.1938 1.1091 1.1936 0.0002 0.02%
2025-03-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1091 1.1936 1.1088 1.1933 0.0003 0.03%
2025-03-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1088 1.1933 1.1099 1.1944 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1099 1.1944 1.1096 1.1941 0.0003 0.03%
2025-03-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1096 1.1941 1.1091 1.1936 0.0005 0.05%
2025-03-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1091 1.1936 1.1083 1.1928 0.0008 0.07%
2025-03-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1083 1.1928 1.1101 1.1946 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1101 1.1946 1.1106 1.1951 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1106 1.1951 1.1123 1.1968 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1123 1.1968 1.1132 1.1977 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1132 1.1977 1.1132 1.1977 0.0000 0.00%
2025-03-04 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1132 1.1977 1.1130 1.1975 0.0002 0.02%
2025-03-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1130 1.1975 1.1126 1.1971 0.0004 0.04%
2025-02-28 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1126 1.1971 1.1125 1.1970 0.0001 0.01%
2025-02-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1125 1.1970 1.1133 1.1978 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1133 1.1978 1.1132 1.1977 0.0001 0.01%
2025-02-25 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1132 1.1977 1.1131 1.1976 0.0001 0.01%
2025-02-24 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1131 1.1976 1.1144 1.1989 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1144 1.1989 1.1154 1.1999 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1154 1.1999 1.1171 1.2006 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1171 1.2006 1.1168 1.2003 0.0003 0.03%
2025-02-18 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1168 1.2003 1.1173 1.2008 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1173 1.2008 1.1181 1.2016 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1181 1.2016 1.1188 1.2023 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1188 1.2023 1.1188 1.2023 0.0000 0.00%
2025-02-12 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1188 1.2023 1.1189 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1189 1.2024 1.1187 1.2022 0.0002 0.02%
2025-02-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1187 1.2022 1.1194 1.2029 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1194 1.2029 1.1196 1.2031 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1196 1.2031 1.1190 1.2025 0.0006 0.05%
2025-02-05 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1190 1.2025 1.1182 1.2017 0.0008 0.07%
2025-01-27 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1182 1.2017 1.1169 1.2004 0.0013 0.12%
2025-01-22 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1172 1.2007 1.1171 1.2006 0.0001 0.01%
2025-01-14 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1176 1.2011 1.1172 1.2007 0.0004 0.04%
2025-01-13 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1172 1.2007 1.1179 1.2014 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1179 1.2014 1.1178 1.2013 0.0001 0.01%
2025-01-09 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1178 1.2013 1.1184 1.2019 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1184 1.2019 1.1186 1.2021 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1186 1.2021 1.1191 1.2026 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1191 1.2026 1.1182 1.2017 0.0009 0.08%
2025-01-03 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1182 1.2017 1.1184 1.2019 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.1184 1.2019 1.1159 1.1994 0.0025 0.22%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%