浙商滬港深精選混合C(浙商滬港深精選C)基金凈值查詢(007369)
今天最新凈值
1.0260
-0.0073 -0.7100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0229
-0.0031 -0.3041%
- 累計凈值：1.1765
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.8896億
- 最近資產(chǎn)：0.76億元
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：劉宏達 賈騰 劉煒
近一月浙商滬港深精選混合C|浙商滬港深精選C基金凈值查詢
近一月,浙商滬港深精選混合C(007369)基金累計收益率7.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0250 |
1.1755 |
1.0260 |
1.1765 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0260 |
1.1765 |
1.0333 |
1.1838 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0333 |
1.1838 |
1.0264 |
1.1769 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0264 |
1.1769 |
1.0144 |
1.1649 |
0.0120 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0144 |
1.1649 |
1.0148 |
1.1653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0148 |
1.1653 |
1.0189 |
1.1694 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0189 |
1.1694 |
1.0231 |
1.1736 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0231 |
1.1736 |
1.0159 |
1.1664 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0159 |
1.1664 |
1.0190 |
1.1695 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
1.0190 |
1.1695 |
0.9960 |
1.1465 |
0.0230 |
2.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
0.9960 |
1.1465 |
0.9913 |
1.1418 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
0.9913 |
1.1418 |
0.9867 |
1.1372 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
0.9867 |
1.1372 |
0.9857 |
1.1362 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
0.9857 |
1.1362 |
0.9699 |
1.1204 |
0.0158 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
0.9699 |
1.1204 |
0.9687 |
1.1192 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
0.9687 |
1.1192 |
0.9670 |
1.1175 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
0.9670 |
1.1175 |
0.9573 |
1.1078 |
0.0097 |
1.01% |
| 2025-04-25 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
0.9573 |
1.1078 |
0.9638 |
1.1143 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
0.9638 |
1.1143 |
0.9655 |
1.1160 |
-0.0017 |
-0.18% |
