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今天最新凈值 1.0239 0.0053 0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2764億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-10-14 2021-10-14 2021-10-15 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-01-07 2021-01-07 2021-01-08 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-07-07 2020-07-07 2020-07-08 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派現(xiàn)金0.0150元
基金動(dòng)態(tài)