易方達(dá)中債1-3年政金債C(易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(007365)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1590
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：19.9980億
- 最近資產(chǎn)：20.21億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
近半年易方達(dá)中債1-3年政金債C|易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近半年,易方達(dá)中債1-3年政金債C(007365)基金累計(jì)收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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007365 |
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易方達(dá)中債1-3年政金債C |
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易方達(dá)中債1-3年政金債C |
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易方達(dá)中債1-3年政金債C |
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易方達(dá)中債1-3年政金債C |
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易方達(dá)中債1-3年政金債C |
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易方達(dá)中債1-3年政金債C |
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易方達(dá)中債1-3年政金債C |
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1.1553 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0035 |
1.1559 |
1.0035 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0037 |
1.1561 |
1.0032 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0032 |
1.1556 |
1.0121 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0121 |
1.1560 |
1.0122 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0122 |
1.1561 |
1.0126 |
1.1565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0126 |
1.1565 |
1.0130 |
1.1569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0130 |
1.1569 |
1.0135 |
1.1574 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0135 |
1.1574 |
1.0136 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0136 |
1.1575 |
1.0135 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0135 |
1.1574 |
1.0137 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0137 |
1.1576 |
1.0138 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0133 |
1.1572 |
1.0133 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0133 |
1.1572 |
1.0136 |
1.1575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0136 |
1.1575 |
1.0134 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0134 |
1.1573 |
1.0127 |
1.1566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0127 |
1.1566 |
1.0118 |
1.1557 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0118 |
1.1557 |
1.0113 |
1.1552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0113 |
1.1552 |
1.0112 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0112 |
1.1551 |
1.0112 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0112 |
1.1551 |
1.0109 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0109 |
1.1548 |
1.0098 |
1.1537 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0098 |
1.1537 |
1.0094 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0094 |
1.1533 |
1.0090 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0090 |
1.1529 |
1.0083 |
1.1522 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0083 |
1.1522 |
1.0081 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0081 |
1.1520 |
1.0082 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0082 |
1.1521 |
1.0081 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0081 |
1.1520 |
1.0077 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0077 |
1.1516 |
1.0078 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0078 |
1.1517 |
1.0065 |
1.1504 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0065 |
1.1504 |
1.0058 |
1.1497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0058 |
1.1497 |
1.0055 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0055 |
1.1494 |
1.0055 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0055 |
1.1494 |
1.0055 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0055 |
1.1494 |
1.0052 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
