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易方達中短期美元債(QDII)A人民幣(易方達中短期美元債A人民幣)基金凈值查詢(007360)

今天最新凈值 1.1907 0.0012 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1907
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.19億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
近一周易方達中短期美元債(QDII)A人民幣|易方達中短期美元債A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中短期美元債(QDII)A人民幣(007360)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1881 1.1881 1.1907 1.1907 -0.0026 -0.22%
2025-05-20 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1907 1.1907 1.1895 1.1895 0.0012 0.10%
2025-05-19 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1895 1.1895 1.1898 1.1898 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1898 1.1898 1.1897 1.1897 0.0001 0.01%