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永贏久利債券基金凈值查詢(007323)

今天最新凈值 1.0340 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1728
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3669億
  • 最近資產(chǎn)：20.25億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 章成
近一年永贏久利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏久利債券(007323)基金累計收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007323 永贏久利債券 1.0341 1.1729 1.0340 1.1728 0.0001 0.01%
2025-05-21 007323 永贏久利債券 1.0340 1.1728 1.0342 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007323 永贏久利債券 1.0342 1.1730 1.0344 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007323 永贏久利債券 1.0344 1.1732 1.0332 1.1720 0.0012 0.12%
2025-05-16 007323 永贏久利債券 1.0332 1.1720 1.0336 1.1724 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007323 永贏久利債券 1.0336 1.1724 1.0342 1.1730 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007323 永贏久利債券 1.0342 1.1730 1.0344 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007323 永贏久利債券 1.0344 1.1732 1.0331 1.1719 0.0013 0.13%
2025-05-12 007323 永贏久利債券 1.0331 1.1719 1.0358 1.1746 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 007323 永贏久利債券 1.0358 1.1746 1.0353 1.1741 0.0005 0.05%
2025-05-08 007323 永贏久利債券 1.0353 1.1741 1.0339 1.1727 0.0014 0.14%
2025-05-07 007323 永贏久利債券 1.0339 1.1727 1.0344 1.1732 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 007323 永贏久利債券 1.0344 1.1732 1.0343 1.1731 0.0001 0.01%
2025-04-30 007323 永贏久利債券 1.0343 1.1731 1.0339 1.1727 0.0004 0.04%
2025-04-29 007323 永贏久利債券 1.0339 1.1727 1.0321 1.1709 0.0018 0.17%
2025-04-28 007323 永贏久利債券 1.0321 1.1709 1.0312 1.1700 0.0009 0.09%
2025-04-25 007323 永贏久利債券 1.0312 1.1700 1.0309 1.1697 0.0003 0.03%
2025-04-24 007323 永贏久利債券 1.0309 1.1697 1.0310 1.1698 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007323 永贏久利債券 1.0310 1.1698 1.0318 1.1706 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 007323 永贏久利債券 1.0318 1.1706 1.0311 1.1699 0.0007 0.07%
2025-04-21 007323 永贏久利債券 1.0311 1.1699 1.0318 1.1706 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 007323 永贏久利債券 1.0318 1.1706 1.0316 1.1704 0.0002 0.02%
2025-04-17 007323 永贏久利債券 1.0316 1.1704 1.0323 1.1711 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 007323 永贏久利債券 1.0323 1.1711 1.0317 1.1705 0.0006 0.06%
2025-04-15 007323 永贏久利債券 1.0317 1.1705 1.0318 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007323 永贏久利債券 1.0318 1.1706 1.0315 1.1703 0.0003 0.03%
2025-04-11 007323 永贏久利債券 1.0315 1.1703 1.0314 1.1702 0.0001 0.01%
2025-04-10 007323 永贏久利債券 1.0314 1.1702 1.0314 1.1702 0.0000 0.00%
2025-04-09 007323 永贏久利債券 1.0314 1.1702 1.0313 1.1701 0.0001 0.01%
2025-04-08 007323 永贏久利債券 1.0313 1.1701 1.0341 1.1729 -0.0028 -0.27%
2025-04-07 007323 永贏久利債券 1.0341 1.1729 1.0297 1.1685 0.0044 0.43%
2025-04-03 007323 永贏久利債券 1.0297 1.1685 1.0254 1.1642 0.0043 0.42%
2025-04-02 007323 永贏久利債券 1.0254 1.1642 1.0236 1.1624 0.0018 0.18%
2025-04-01 007323 永贏久利債券 1.0236 1.1624 1.0230 1.1618 0.0006 0.06%
2025-03-31 007323 永贏久利債券 1.0230 1.1618 1.0220 1.1608 0.0010 0.10%
2025-03-28 007323 永贏久利債券 1.0220 1.1608 1.0221 1.1609 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007323 永贏久利債券 1.0221 1.1609 1.0223 1.1611 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 007323 永贏久利債券 1.0223 1.1611 1.0213 1.1601 0.0010 0.10%
2025-03-25 007323 永贏久利債券 1.0213 1.1601 1.0206 1.1594 0.0007 0.07%
2025-03-24 007323 永贏久利債券 1.0206 1.1594 1.0200 1.1588 0.0006 0.06%
2025-03-21 007323 永贏久利債券 1.0200 1.1588 1.0204 1.1592 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 007323 永贏久利債券 1.0204 1.1592 1.0181 1.1569 0.0023 0.23%
2025-03-19 007323 永贏久利債券 1.0181 1.1569 1.0174 1.1562 0.0007 0.07%
2025-03-18 007323 永贏久利債券 1.0174 1.1562 1.0170 1.1558 0.0004 0.04%
2025-03-17 007323 永贏久利債券 1.0170 1.1558 1.0200 1.1588 -0.0030 -0.29%
2025-03-14 007323 永贏久利債券 1.0200 1.1588 1.0188 1.1576 0.0012 0.12%
2025-03-13 007323 永贏久利債券 1.0188 1.1576 1.0186 1.1574 0.0002 0.02%
2025-03-12 007323 永贏久利債券 1.0186 1.1574 1.0170 1.1558 0.0016 0.16%
2025-03-11 007323 永贏久利債券 1.0170 1.1558 1.0202 1.1590 -0.0032 -0.31%
2025-03-10 007323 永贏久利債券 1.0202 1.1590 1.0214 1.1602 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 007323 永贏久利債券 1.0214 1.1602 1.0240 1.1628 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 007323 永贏久利債券 1.0240 1.1628 1.0258 1.1646 -0.0018 -0.18%
2025-03-05 007323 永贏久利債券 1.0258 1.1646 1.0255 1.1643 0.0003 0.03%
2025-03-04 007323 永贏久利債券 1.0255 1.1643 1.0255 1.1643 0.0000 0.00%
2025-03-03 007323 永贏久利債券 1.0255 1.1643 1.0239 1.1627 0.0016 0.16%
2025-02-28 007323 永贏久利債券 1.0239 1.1627 1.0226 1.1614 0.0013 0.13%
2025-02-27 007323 永贏久利債券 1.0226 1.1614 1.0243 1.1631 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 007323 永贏久利債券 1.0243 1.1631 1.0242 1.1630 0.0001 0.01%
2025-02-25 007323 永贏久利債券 1.0242 1.1630 1.0637 1.1625 0.0005 0.05%
2025-02-24 007323 永贏久利債券 1.0637 1.1625 1.0663 1.1651 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 007323 永贏久利債券 1.0663 1.1651 1.0680 1.1668 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 007323 永贏久利債券 1.0680 1.1668 1.0695 1.1683 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 007323 永贏久利債券 1.0695 1.1683 1.0688 1.1676 0.0007 0.07%
2025-02-18 007323 永贏久利債券 1.0688 1.1676 1.0697 1.1685 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 007323 永贏久利債券 1.0697 1.1685 1.0713 1.1701 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 007323 永贏久利債券 1.0713 1.1701 1.0726 1.1714 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 007323 永贏久利債券 1.0726 1.1714 1.0728 1.1716 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007323 永贏久利債券 1.0728 1.1716 1.0731 1.1719 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 007323 永贏久利債券 1.0731 1.1719 1.0730 1.1718 0.0001 0.01%
2025-02-10 007323 永贏久利債券 1.0730 1.1718 1.0743 1.1731 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 007323 永贏久利債券 1.0743 1.1731 1.0745 1.1733 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007323 永贏久利債券 1.0745 1.1733 1.0732 1.1720 0.0013 0.12%
2025-02-05 007323 永贏久利債券 1.0732 1.1720 1.0724 1.1712 0.0008 0.07%
2025-01-27 007323 永贏久利債券 1.0724 1.1712 1.0706 1.1694 0.0018 0.17%
2025-01-22 007323 永贏久利債券 1.0714 1.1702 1.0714 1.1702 0.0000 0.00%
2025-01-14 007323 永贏久利債券 1.0718 1.1706 1.0710 1.1698 0.0008 0.07%
2025-01-13 007323 永贏久利債券 1.0710 1.1698 1.0720 1.1708 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 007323 永贏久利債券 1.0720 1.1708 1.0720 1.1708 0.0000 0.00%
2025-01-09 007323 永贏久利債券 1.0720 1.1708 1.0729 1.1717 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 007323 永贏久利債券 1.0729 1.1717 1.0731 1.1719 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007323 永贏久利債券 1.0731 1.1719 1.0737 1.1725 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 007323 永贏久利債券 1.0737 1.1725 1.0732 1.1720 0.0005 0.05%
2025-01-03 007323 永贏久利債券 1.0732 1.1720 1.0729 1.1717 0.0003 0.03%
2025-01-02 007323 永贏久利債券 1.0729 1.1717 1.0707 1.1695 0.0022 0.21%
2024-12-31 007323 永贏久利債券 1.0707 1.1695 1.0694 1.1682 0.0013 0.12%
2024-12-26 007323 永贏久利債券 1.0684 1.1672 1.0677 1.1665 0.0007 0.07%
2024-12-25 007323 永贏久利債券 1.0677 1.1665 1.0683 1.1671 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 007323 永贏久利債券 1.0683 1.1671 1.0694 1.1682 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 007323 永贏久利債券 1.0694 1.1682 1.0688 1.1676 0.0006 0.06%
2024-12-20 007323 永贏久利債券 1.0688 1.1676 1.0671 1.1659 0.0017 0.16%
2024-12-19 007323 永贏久利債券 1.0671 1.1659 1.0666 1.1654 0.0005 0.05%
2024-12-18 007323 永贏久利債券 1.0666 1.1654 1.0676 1.1664 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 007323 永贏久利債券 1.0676 1.1664 1.0678 1.1666 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007323 永贏久利債券 1.0678 1.1666 1.0658 1.1646 0.0020 0.19%
2024-12-13 007323 永贏久利債券 1.0658 1.1646 1.0642 1.1630 0.0016 0.15%
2024-12-12 007323 永贏久利債券 1.0642 1.1630 1.0636 1.1624 0.0006 0.06%
2024-12-11 007323 永贏久利債券 1.0636 1.1624 1.0631 1.1619 0.0005 0.05%
2024-12-10 007323 永贏久利債券 1.0631 1.1619 1.0603 1.1591 0.0028 0.26%
2024-12-09 007323 永贏久利債券 1.0603 1.1591 1.0590 1.1578 0.0013 0.12%
2024-12-06 007323 永贏久利債券 1.0590 1.1578 1.0593 1.1581 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007323 永贏久利債券 1.0593 1.1581 1.0590 1.1578 0.0003 0.03%
2024-12-04 007323 永贏久利債券 1.0590 1.1578 1.0577 1.1565 0.0013 0.12%
2024-12-03 007323 永贏久利債券 1.0577 1.1565 1.0577 1.1565 0.0000 0.00%
2024-12-02 007323 永贏久利債券 1.0577 1.1565 1.0556 1.1544 0.0021 0.20%
2024-11-29 007323 永贏久利債券 1.0556 1.1544 1.0546 1.1534 0.0010 0.09%
2024-11-28 007323 永贏久利債券 1.0546 1.1534 1.0536 1.1524 0.0010 0.09%
2024-11-27 007323 永贏久利債券 1.0536 1.1524 1.0536 1.1524 0.0000 0.00%
2024-11-26 007323 永贏久利債券 1.0536 1.1524 1.0535 1.1523 0.0001 0.01%
2024-11-25 007323 永贏久利債券 1.0535 1.1523 1.0528 1.1516 0.0007 0.07%
2024-11-22 007323 永贏久利債券 1.0528 1.1516 1.0526 1.1514 0.0002 0.02%
2024-11-21 007323 永贏久利債券 1.0526 1.1514 1.0519 1.1507 0.0007 0.07%
2024-11-20 007323 永贏久利債券 1.0519 1.1507 1.0520 1.1508 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007323 永贏久利債券 1.0520 1.1508 1.0515 1.1503 0.0005 0.05%
2024-11-18 007323 永贏久利債券 1.0515 1.1503 1.0521 1.1509 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 007323 永贏久利債券 1.0521 1.1509 1.0522 1.1510 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 007323 永贏久利債券 1.0522 1.1510 1.0519 1.1507 0.0003 0.03%
2024-11-13 007323 永贏久利債券 1.0519 1.1507 1.0525 1.1513 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 007323 永贏久利債券 1.0525 1.1513 1.0516 1.1504 0.0009 0.09%
2024-11-11 007323 永贏久利債券 1.0516 1.1504 1.0512 1.1500 0.0004 0.04%
2024-11-08 007323 永贏久利債券 1.0512 1.1500 1.0509 1.1497 0.0003 0.03%
2024-11-07 007323 永贏久利債券 1.0509 1.1497 1.0501 1.1489 0.0008 0.08%
2024-11-06 007323 永贏久利債券 1.0501 1.1489 1.0503 1.1491 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007323 永贏久利債券 1.0503 1.1491 1.0498 1.1486 0.0005 0.05%
2024-11-04 007323 永贏久利債券 1.0498 1.1486 1.0496 1.1484 0.0002 0.02%
2024-11-01 007323 永贏久利債券 1.0496 1.1484 1.0487 1.1475 0.0009 0.09%
2024-10-31 007323 永贏久利債券 1.0487 1.1475 1.0481 1.1469 0.0006 0.06%
2024-10-30 007323 永贏久利債券 1.0481 1.1469 1.0480 1.1468 0.0001 0.01%
2024-10-29 007323 永贏久利債券 1.0480 1.1468 1.0476 1.1464 0.0004 0.04%
2024-10-28 007323 永贏久利債券 1.0476 1.1464 1.0478 1.1466 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 007323 永贏久利債券 1.0478 1.1466 1.0476 1.1464 0.0002 0.02%
2024-10-24 007323 永贏久利債券 1.0476 1.1464 1.0476 1.1464 0.0000 0.00%
2024-10-23 007323 永贏久利債券 1.0476 1.1464 1.0484 1.1472 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 007323 永贏久利債券 1.0484 1.1472 1.0497 1.1485 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 007323 永贏久利債券 1.0497 1.1485 1.0497 1.1485 0.0000 0.00%
2024-10-18 007323 永贏久利債券 1.0497 1.1485 1.0504 1.1492 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 007323 永贏久利債券 1.0504 1.1492 1.0488 1.1476 0.0016 0.15%
2024-10-16 007323 永贏久利債券 1.0488 1.1476 1.0494 1.1482 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 007323 永贏久利債券 1.0494 1.1482 1.0486 1.1474 0.0008 0.08%
2024-10-14 007323 永贏久利債券 1.0486 1.1474 1.0482 1.1470 0.0004 0.04%
2024-10-11 007323 永贏久利債券 1.0482 1.1470 1.0474 1.1462 0.0008 0.08%
2024-10-10 007323 永贏久利債券 1.0474 1.1462 1.0439 1.1427 0.0035 0.34%
2024-10-09 007323 永贏久利債券 1.0439 1.1427 1.0432 1.1420 0.0007 0.07%
2024-10-08 007323 永贏久利債券 1.0432 1.1420 1.0456 1.1444 -0.0024 -0.23%
2024-09-30 007323 永贏久利債券 1.0456 1.1444 1.0466 1.1454 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 007323 永贏久利債券 1.0466 1.1454 1.0529 1.1517 -0.0063 -0.60%
2024-09-26 007323 永贏久利債券 1.0529 1.1517 1.0551 1.1539 -0.0022 -0.21%
2024-09-25 007323 永贏久利債券 1.0551 1.1539 1.0526 1.1514 0.0025 0.24%
2024-09-24 007323 永贏久利債券 1.0526 1.1514 1.0544 1.1532 -0.0018 -0.17%
2024-09-23 007323 永贏久利債券 1.0544 1.1532 1.0540 1.1528 0.0004 0.04%
2024-09-20 007323 永贏久利債券 1.0540 1.1528 1.0535 1.1523 0.0005 0.05%
2024-09-19 007323 永贏久利債券 1.0535 1.1523 1.0535 1.1523 0.0000 0.00%
2024-09-18 007323 永贏久利債券 1.0535 1.1523 1.0517 1.1505 0.0018 0.17%
2024-09-13 007323 永贏久利債券 1.0517 1.1505 1.0501 1.1489 0.0016 0.15%
2024-09-12 007323 永贏久利債券 1.0501 1.1489 1.0497 1.1485 0.0004 0.04%
2024-09-11 007323 永贏久利債券 1.0497 1.1485 1.0487 1.1475 0.0010 0.10%
2024-09-10 007323 永贏久利債券 1.0487 1.1475 1.0480 1.1468 0.0007 0.07%
2024-09-09 007323 永贏久利債券 1.0480 1.1468 1.0470 1.1458 0.0010 0.10%
2024-09-06 007323 永贏久利債券 1.0470 1.1458 1.0469 1.1457 0.0001 0.01%
2024-09-05 007323 永贏久利債券 1.0469 1.1457 1.0467 1.1455 0.0002 0.02%
2024-09-04 007323 永贏久利債券 1.0467 1.1455 1.0461 1.1449 0.0006 0.06%
2024-09-03 007323 永贏久利債券 1.0461 1.1449 1.0458 1.1446 0.0003 0.03%
2024-09-02 007323 永贏久利債券 1.0458 1.1446 1.0440 1.1428 0.0018 0.17%
2024-08-30 007323 永贏久利債券 1.0440 1.1428 1.0437 1.1425 0.0003 0.03%
2024-08-29 007323 永贏久利債券 1.0437 1.1425 1.0441 1.1429 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 007323 永贏久利債券 1.0441 1.1429 1.0426 1.1414 0.0015 0.14%
2024-08-27 007323 永贏久利債券 1.0426 1.1414 1.0441 1.1429 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 007323 永贏久利債券 1.0441 1.1429 1.0448 1.1436 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 007323 永贏久利債券 1.0448 1.1436 1.0445 1.1433 0.0003 0.03%
2024-08-22 007323 永贏久利債券 1.0445 1.1433 1.0442 1.1430 0.0003 0.03%
2024-08-21 007323 永贏久利債券 1.0442 1.1430 1.0444 1.1432 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 007323 永贏久利債券 1.0444 1.1432 1.0441 1.1429 0.0003 0.03%
2024-08-19 007323 永贏久利債券 1.0441 1.1429 1.0431 1.1419 0.0010 0.10%
2024-08-16 007323 永贏久利債券 1.0431 1.1419 1.0430 1.1418 0.0001 0.01%
2024-08-15 007323 永贏久利債券 1.0430 1.1418 1.0441 1.1429 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 007323 永贏久利債券 1.0441 1.1429 1.0423 1.1411 0.0018 0.17%
2024-08-13 007323 永贏久利債券 1.0423 1.1411 1.0402 1.1390 0.0021 0.20%
2024-08-12 007323 永贏久利債券 1.0402 1.1390 1.0438 1.1426 -0.0036 -0.34%
2024-08-09 007323 永贏久利債券 1.0438 1.1426 1.0451 1.1439 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 007323 永贏久利債券 1.0451 1.1439 1.0473 1.1461 -0.0022 -0.21%
2024-08-07 007323 永贏久利債券 1.0473 1.1461 1.0463 1.1451 0.0010 0.10%
2024-08-06 007323 永贏久利債券 1.0463 1.1451 1.0469 1.1457 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 007323 永贏久利債券 1.0469 1.1457 1.0463 1.1451 0.0006 0.06%
2024-08-02 007323 永贏久利債券 1.0463 1.1451 1.0456 1.1444 0.0007 0.07%
2024-07-31 007323 永贏久利債券 1.0444 1.1432 1.0441 1.1429 0.0003 0.03%
2024-07-30 007323 永贏久利債券 1.0441 1.1429 1.0436 1.1424 0.0005 0.05%
2024-07-29 007323 永贏久利債券 1.0436 1.1424 1.0419 1.1407 0.0017 0.16%
2024-07-26 007323 永贏久利債券 1.0419 1.1407 1.0413 1.1401 0.0006 0.06%
2024-07-25 007323 永贏久利債券 1.0413 1.1401 1.0402 1.1390 0.0011 0.11%
2024-07-24 007323 永贏久利債券 1.0402 1.1390 1.0401 1.1389 0.0001 0.01%
2024-07-23 007323 永贏久利債券 1.0401 1.1389 1.0389 1.1377 0.0012 0.12%
2024-07-22 007323 永贏久利債券 1.0389 1.1377 1.0373 1.1361 0.0016 0.15%
2024-07-19 007323 永贏久利債券 1.0373 1.1361 1.0369 1.1357 0.0004 0.04%
2024-07-18 007323 永贏久利債券 1.0369 1.1357 1.0372 1.1360 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007323 永贏久利債券 1.0372 1.1360 1.0371 1.1359 0.0001 0.01%
2024-07-16 007323 永贏久利債券 1.0371 1.1359 1.0369 1.1357 0.0002 0.02%
2024-07-15 007323 永贏久利債券 1.0369 1.1357 1.0362 1.1350 0.0007 0.07%
2024-07-12 007323 永贏久利債券 1.0362 1.1350 1.0355 1.1343 0.0007 0.07%
2024-07-11 007323 永贏久利債券 1.0355 1.1343 1.0351 1.1339 0.0004 0.04%
2024-07-10 007323 永贏久利債券 1.0351 1.1339 1.0350 1.1338 0.0001 0.01%
2024-07-09 007323 永贏久利債券 1.0350 1.1338 1.0338 1.1326 0.0012 0.12%
2024-07-08 007323 永贏久利債券 1.0338 1.1326 1.0349 1.1337 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 007323 永贏久利債券 1.0349 1.1337 1.0362 1.1350 -0.0013 -0.13%
2024-07-04 007323 永贏久利債券 1.0362 1.1350 1.0363 1.1351 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 007323 永贏久利債券 1.0363 1.1351 1.0357 1.1345 0.0006 0.06%
2024-07-02 007323 永贏久利債券 1.0357 1.1345 1.0347 1.1335 0.0010 0.10%
2024-07-01 007323 永贏久利債券 1.0347 1.1335 1.0367 1.1355 -0.0020 -0.19%
2024-06-28 007323 永贏久利債券 1.0367 1.1355 1.0365 1.1353 0.0002 0.02%
2024-06-27 007323 永贏久利債券 1.0365 1.1353 1.0353 1.1341 0.0012 0.12%
2024-06-26 007323 永贏久利債券 1.0353 1.1341 1.0348 1.1336 0.0005 0.05%
2024-06-25 007323 永贏久利債券 1.0348 1.1336 1.0342 1.1330 0.0006 0.06%
2024-06-24 007323 永贏久利債券 1.0342 1.1330 1.0333 1.1321 0.0009 0.09%
2024-06-21 007323 永贏久利債券 1.0333 1.1321 1.0338 1.1326 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 007323 永贏久利債券 1.0338 1.1326 1.0337 1.1325 0.0001 0.01%
2024-06-19 007323 永贏久利債券 1.0337 1.1325 1.0330 1.1318 0.0007 0.07%
2024-06-18 007323 永贏久利債券 1.0330 1.1318 1.0325 1.1313 0.0005 0.05%
2024-06-17 007323 永贏久利債券 1.0325 1.1313 1.0324 1.1312 0.0001 0.01%
2024-06-14 007323 永贏久利債券 1.0324 1.1312 1.0316 1.1304 0.0008 0.08%
2024-06-13 007323 永贏久利債券 1.0316 1.1304 1.0312 1.1300 0.0004 0.04%
2024-06-12 007323 永贏久利債券 1.0312 1.1300 1.0312 1.1300 0.0000 0.00%
2024-06-11 007323 永贏久利債券 1.0312 1.1300 1.0307 1.1295 0.0005 0.05%
2024-06-07 007323 永贏久利債券 1.0307 1.1295 1.0305 1.1293 0.0002 0.02%
2024-06-06 007323 永贏久利債券 1.0305 1.1293 1.0301 1.1289 0.0004 0.04%
2024-06-05 007323 永贏久利債券 1.0301 1.1289 1.0294 1.1282 0.0007 0.07%
2024-06-04 007323 永贏久利債券 1.0294 1.1282 1.0290 1.1278 0.0004 0.04%
2024-06-03 007323 永贏久利債券 1.0290 1.1278 1.0281 1.1269 0.0009 0.09%
2024-05-31 007323 永贏久利債券 1.0281 1.1269 1.0285 1.1273 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 007323 永贏久利債券 1.0285 1.1273 1.0287 1.1275 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 007323 永贏久利債券 1.0287 1.1275 1.0286 1.1274 0.0001 0.01%
2024-05-28 007323 永贏久利債券 1.0286 1.1274 1.0280 1.1268 0.0006 0.06%
2024-05-27 007323 永贏久利債券 1.0280 1.1268 1.0277 1.1265 0.0003 0.03%
2024-05-24 007323 永贏久利債券 1.0277 1.1265 1.0278 1.1266 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007323 永贏久利債券 1.0278 1.1266 1.0272 1.1260 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%