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永贏久利債券基金凈值查詢(007323)

今天最新凈值 1.0340 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1728
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3669億
  • 最近資產(chǎn)：20.25億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 章成
近一月永贏久利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏久利債券(007323)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007323 永贏久利債券 1.0341 1.1729 1.0340 1.1728 0.0001 0.01%
2025-05-21 007323 永贏久利債券 1.0340 1.1728 1.0342 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007323 永贏久利債券 1.0342 1.1730 1.0344 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007323 永贏久利債券 1.0344 1.1732 1.0332 1.1720 0.0012 0.12%
2025-05-16 007323 永贏久利債券 1.0332 1.1720 1.0336 1.1724 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007323 永贏久利債券 1.0336 1.1724 1.0342 1.1730 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007323 永贏久利債券 1.0342 1.1730 1.0344 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007323 永贏久利債券 1.0344 1.1732 1.0331 1.1719 0.0013 0.13%
2025-05-12 007323 永贏久利債券 1.0331 1.1719 1.0358 1.1746 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 007323 永贏久利債券 1.0358 1.1746 1.0353 1.1741 0.0005 0.05%
2025-05-08 007323 永贏久利債券 1.0353 1.1741 1.0339 1.1727 0.0014 0.14%
2025-05-07 007323 永贏久利債券 1.0339 1.1727 1.0344 1.1732 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 007323 永贏久利債券 1.0344 1.1732 1.0343 1.1731 0.0001 0.01%
2025-04-30 007323 永贏久利債券 1.0343 1.1731 1.0339 1.1727 0.0004 0.04%
2025-04-29 007323 永贏久利債券 1.0339 1.1727 1.0321 1.1709 0.0018 0.17%
2025-04-28 007323 永贏久利債券 1.0321 1.1709 1.0312 1.1700 0.0009 0.09%
2025-04-25 007323 永贏久利債券 1.0312 1.1700 1.0309 1.1697 0.0003 0.03%
2025-04-24 007323 永贏久利債券 1.0309 1.1697 1.0310 1.1698 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007323 永贏久利債券 1.0310 1.1698 1.0318 1.1706 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%