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華寶寶盛債券A(華寶寶盛債券)基金凈值查詢(007302)

今天最新凈值 1.0694 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1884
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7363億
  • 最近資產(chǎn)：20.96億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：王慧
近一月華寶寶盛債券A|華寶寶盛債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶寶盛債券A(007302)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007302 華寶寶盛債券A 1.0694 1.1884 1.0694 1.1884 0.0000 0.00%
2025-05-21 007302 華寶寶盛債券A 1.0694 1.1884 1.0695 1.1885 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007302 華寶寶盛債券A 1.0695 1.1885 1.0695 1.1885 0.0000 0.00%
2025-05-19 007302 華寶寶盛債券A 1.0695 1.1885 1.0691 1.1881 0.0004 0.04%
2025-05-16 007302 華寶寶盛債券A 1.0691 1.1881 1.0690 1.1880 0.0001 0.01%
2025-05-15 007302 華寶寶盛債券A 1.0690 1.1880 1.0689 1.1879 0.0001 0.01%
2025-05-14 007302 華寶寶盛債券A 1.0689 1.1879 1.0688 1.1878 0.0001 0.01%
2025-05-13 007302 華寶寶盛債券A 1.0688 1.1878 1.0686 1.1876 0.0002 0.02%
2025-05-12 007302 華寶寶盛債券A 1.0686 1.1876 1.0690 1.1880 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007302 華寶寶盛債券A 1.0690 1.1880 1.0688 1.1878 0.0002 0.02%
2025-05-08 007302 華寶寶盛債券A 1.0688 1.1878 1.0684 1.1874 0.0004 0.04%
2025-05-07 007302 華寶寶盛債券A 1.0684 1.1874 1.0684 1.1874 0.0000 0.00%
2025-05-06 007302 華寶寶盛債券A 1.0684 1.1874 1.0681 1.1871 0.0003 0.03%
2025-04-30 007302 華寶寶盛債券A 1.0681 1.1871 1.0680 1.1870 0.0001 0.01%
2025-04-29 007302 華寶寶盛債券A 1.0680 1.1870 1.0679 1.1869 0.0001 0.01%
2025-04-28 007302 華寶寶盛債券A 1.0679 1.1869 1.0676 1.1866 0.0003 0.03%
2025-04-25 007302 華寶寶盛債券A 1.0676 1.1866 1.0675 1.1865 0.0001 0.01%
2025-04-24 007302 華寶寶盛債券A 1.0675 1.1865 1.0675 1.1865 0.0000 0.00%
2025-04-23 007302 華寶寶盛債券A 1.0675 1.1865 1.0676 1.1866 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%