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華寶寶盛債券A(華寶寶盛債券)(007302)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0694 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1884
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7363億
  • 最近資產(chǎn)：21.02億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：王慧
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-07-01 2019-07-01 2019-07-02 每份派現(xiàn)金0.0020元
基金動態(tài)