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長信利信混合E(長信利信E)基金凈值查詢(007294)

今天最新凈值 1.2370 -0.0030 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2152 -0.0218 -1.7587%
  • 累計凈值：1.2370
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0764億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉松 黃韻 朱昊 陸曉鋒
近一年長信利信混合E|長信利信E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信利信混合E(007294)基金累計收益率-3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007294 長信利信混合E 1.2290 1.2290 1.2370 1.2370 -0.0080 -0.65%
2025-05-22 007294 長信利信混合E 1.2370 1.2370 1.2400 1.2400 -0.0030 -0.24%
2025-05-21 007294 長信利信混合E 1.2400 1.2400 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.08%
2025-05-20 007294 長信利信混合E 1.2410 1.2410 1.2290 1.2290 0.0120 0.98%
2025-05-19 007294 長信利信混合E 1.2290 1.2290 1.2210 1.2210 0.0080 0.66%
2025-05-16 007294 長信利信混合E 1.2210 1.2210 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 007294 長信利信混合E 1.2220 1.2220 1.2280 1.2280 -0.0060 -0.49%
2025-05-14 007294 長信利信混合E 1.2280 1.2280 1.2170 1.2170 0.0110 0.90%
2025-05-13 007294 長信利信混合E 1.2170 1.2170 1.2180 1.2180 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 007294 長信利信混合E 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25%
2025-05-09 007294 長信利信混合E 1.2150 1.2150 1.2180 1.2180 -0.0030 -0.25%
2025-05-08 007294 長信利信混合E 1.2180 1.2180 1.2230 1.2230 -0.0050 -0.41%
2025-05-07 007294 長信利信混合E 1.2230 1.2230 1.2250 1.2250 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 007294 長信利信混合E 1.2250 1.2250 1.2140 1.2140 0.0110 0.91%
2025-04-30 007294 長信利信混合E 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66%
2025-04-29 007294 長信利信混合E 1.2060 1.2060 1.1920 1.1920 0.0140 1.17%
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2025-04-22 007294 長信利信混合E 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
2025-04-21 007294 長信利信混合E 1.1870 1.1870 1.1780 1.1780 0.0090 0.76%
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2025-04-03 007294 長信利信混合E 1.2500 1.2500 1.2910 1.2910 -0.0410 -3.18%
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2024-12-06 007294 長信利信混合E 1.2590 1.2590 1.2490 1.2490 0.0100 0.80%
2024-12-05 007294 長信利信混合E 1.2490 1.2490 1.2510 1.2510 -0.0020 -0.16%
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2024-11-27 007294 長信利信混合E 1.2530 1.2530 1.2300 1.2300 0.0230 1.87%
2024-11-26 007294 長信利信混合E 1.2300 1.2300 1.2270 1.2270 0.0030 0.24%
2024-11-25 007294 長信利信混合E 1.2270 1.2270 1.2430 1.2430 -0.0160 -1.29%
2024-11-22 007294 長信利信混合E 1.2430 1.2430 1.2720 1.2720 -0.0290 -2.28%
2024-11-21 007294 長信利信混合E 1.2720 1.2720 1.2780 1.2780 -0.0060 -0.47%
2024-11-20 007294 長信利信混合E 1.2780 1.2780 1.2620 1.2620 0.0160 1.27%
2024-11-19 007294 長信利信混合E 1.2620 1.2620 1.2470 1.2470 0.0150 1.20%
2024-11-18 007294 長信利信混合E 1.2470 1.2470 1.2700 1.2700 -0.0230 -1.81%
2024-11-15 007294 長信利信混合E 1.2700 1.2700 1.3030 1.3030 -0.0330 -2.53%
2024-11-14 007294 長信利信混合E 1.3030 1.3030 1.3300 1.3300 -0.0270 -2.03%
2024-11-13 007294 長信利信混合E 1.3300 1.3300 1.3290 1.3290 0.0010 0.08%
2024-11-12 007294 長信利信混合E 1.3290 1.3290 1.3420 1.3420 -0.0130 -0.97%
2024-11-11 007294 長信利信混合E 1.3420 1.3420 1.3380 1.3380 0.0040 0.30%
2024-11-08 007294 長信利信混合E 1.3380 1.3380 1.3550 1.3550 -0.0170 -1.25%
2024-11-07 007294 長信利信混合E 1.3550 1.3550 1.3310 1.3310 0.0240 1.80%
2024-11-06 007294 長信利信混合E 1.3310 1.3310 1.3440 1.3440 -0.0130 -0.97%
2024-11-05 007294 長信利信混合E 1.3440 1.3440 1.3100 1.3100 0.0340 2.60%
2024-11-04 007294 長信利信混合E 1.3100 1.3100 1.2960 1.2960 0.0140 1.08%
2024-11-01 007294 長信利信混合E 1.2960 1.2960 1.3030 1.3030 -0.0070 -0.54%
2024-10-31 007294 長信利信混合E 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.00%
2024-10-30 007294 長信利信混合E 1.3030 1.3030 1.3140 1.3140 -0.0110 -0.84%
2024-10-29 007294 長信利信混合E 1.3140 1.3140 1.3230 1.3230 -0.0090 -0.68%
2024-10-28 007294 長信利信混合E 1.3230 1.3230 1.3170 1.3170 0.0060 0.46%
2024-10-25 007294 長信利信混合E 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30%
2024-10-24 007294 長信利信混合E 1.3130 1.3130 1.3240 1.3240 -0.0110 -0.83%
2024-10-23 007294 長信利信混合E 1.3240 1.3240 1.3240 1.3240 0.0000 0.00%
2024-10-22 007294 長信利信混合E 1.3240 1.3240 1.3170 1.3170 0.0070 0.53%
2024-10-21 007294 長信利信混合E 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08%
2024-10-18 007294 長信利信混合E 1.3160 1.3160 1.2620 1.2620 0.0540 4.28%
2024-10-17 007294 長信利信混合E 1.2620 1.2620 1.2690 1.2690 -0.0070 -0.55%
2024-10-16 007294 長信利信混合E 1.2690 1.2690 1.2820 1.2820 -0.0130 -1.01%
2024-10-15 007294 長信利信混合E 1.2820 1.2820 1.3110 1.3110 -0.0290 -2.21%
2024-10-14 007294 長信利信混合E 1.3110 1.3110 1.2810 1.2810 0.0300 2.34%
2024-10-11 007294 長信利信混合E 1.2810 1.2810 1.3170 1.3170 -0.0360 -2.73%
2024-10-10 007294 長信利信混合E 1.3170 1.3170 1.3230 1.3230 -0.0060 -0.45%
2024-10-09 007294 長信利信混合E 1.3230 1.3230 1.4080 1.4080 -0.0850 -6.04%
2024-10-08 007294 長信利信混合E 1.4080 1.4080 1.3090 1.3090 0.0990 7.56%
2024-09-30 007294 長信利信混合E 1.3090 1.3090 1.1930 1.1930 0.1160 9.72%
2024-09-27 007294 長信利信混合E 1.1930 1.1930 1.1420 1.1420 0.0510 4.47%
2024-09-26 007294 長信利信混合E 1.1420 1.1420 1.1020 1.1020 0.0400 3.63%
2024-09-25 007294 長信利信混合E 1.1020 1.1020 1.0960 1.0960 0.0060 0.55%
2024-09-24 007294 長信利信混合E 1.0960 1.0960 1.0650 1.0650 0.0310 2.91%
2024-09-23 007294 長信利信混合E 1.0650 1.0650 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.19%
2024-09-20 007294 長信利信混合E 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09%
2024-09-19 007294 長信利信混合E 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.09%
2024-09-18 007294 長信利信混合E 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09%
2024-09-13 007294 長信利信混合E 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09%
2024-09-12 007294 長信利信混合E 1.0650 1.0650 1.0700 1.0700 -0.0050 -0.47%
2024-09-11 007294 長信利信混合E 1.0700 1.0700 1.0750 1.0750 -0.0050 -0.47%
2024-09-10 007294 長信利信混合E 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28%
2024-09-09 007294 長信利信混合E 1.0720 1.0720 1.0810 1.0810 -0.0090 -0.83%
2024-09-06 007294 長信利信混合E 1.0810 1.0810 1.0930 1.0930 -0.0120 -1.10%
2024-09-05 007294 長信利信混合E 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09%
2024-09-04 007294 長信利信混合E 1.0920 1.0920 1.1070 1.1070 -0.0150 -1.36%
2024-09-03 007294 長信利信混合E 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2024-09-02 007294 長信利信混合E 1.1070 1.1070 1.1240 1.1240 -0.0170 -1.51%
2024-08-30 007294 長信利信混合E 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72%
2024-08-29 007294 長信利信混合E 1.1160 1.1160 1.1210 1.1210 -0.0050 -0.45%
2024-08-28 007294 長信利信混合E 1.1210 1.1210 1.1230 1.1230 -0.0020 -0.18%
2024-08-27 007294 長信利信混合E 1.1230 1.1230 1.1290 1.1290 -0.0060 -0.53%
2024-08-26 007294 長信利信混合E 1.1290 1.1290 1.1380 1.1380 -0.0090 -0.79%
2024-08-23 007294 長信利信混合E 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09%
2024-08-22 007294 長信利信混合E 1.1390 1.1390 1.1420 1.1420 -0.0030 -0.26%
2024-08-21 007294 長信利信混合E 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.09%
2024-08-20 007294 長信利信混合E 1.1430 1.1430 1.1480 1.1480 -0.0050 -0.44%
2024-08-19 007294 長信利信混合E 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35%
2024-08-16 007294 長信利信混合E 1.1440 1.1440 1.1370 1.1370 0.0070 0.62%
2024-08-15 007294 長信利信混合E 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26%
2024-08-14 007294 長信利信混合E 1.1340 1.1340 1.1430 1.1430 -0.0090 -0.79%
2024-08-13 007294 長信利信混合E 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70%
2024-08-12 007294 長信利信混合E 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2024-08-09 007294 長信利信混合E 1.1330 1.1330 1.1350 1.1350 -0.0020 -0.18%
2024-08-08 007294 長信利信混合E 1.1350 1.1350 1.1430 1.1430 -0.0080 -0.70%
2024-08-07 007294 長信利信混合E 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09%
2024-08-06 007294 長信利信混合E 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.62%
2024-08-05 007294 長信利信混合E 1.1350 1.1350 1.1690 1.1690 -0.0340 -2.91%
2024-08-02 007294 長信利信混合E 1.1690 1.1690 1.1970 1.1970 -0.0280 -2.34%
2024-07-31 007294 長信利信混合E 1.2060 1.2060 1.1940 1.1940 0.0120 1.01%
2024-07-30 007294 長信利信混合E 1.1940 1.1940 1.2000 1.2000 -0.0060 -0.50%
2024-07-29 007294 長信利信混合E 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25%
2024-07-26 007294 長信利信混合E 1.1970 1.1970 1.1930 1.1930 0.0040 0.34%
2024-07-25 007294 長信利信混合E 1.1930 1.1930 1.2120 1.2120 -0.0190 -1.57%
2024-07-24 007294 長信利信混合E 1.2120 1.2120 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.08%
2024-07-23 007294 長信利信混合E 1.2130 1.2130 1.2340 1.2340 -0.0210 -1.70%
2024-07-22 007294 長信利信混合E 1.2340 1.2340 1.2370 1.2370 -0.0030 -0.24%
2024-07-19 007294 長信利信混合E 1.2370 1.2370 1.2390 1.2390 -0.0020 -0.16%
2024-07-18 007294 長信利信混合E 1.2390 1.2390 1.2440 1.2440 -0.0050 -0.40%
2024-07-17 007294 長信利信混合E 1.2440 1.2440 1.2670 1.2670 -0.0230 -1.82%
2024-07-16 007294 長信利信混合E 1.2670 1.2670 1.2540 1.2540 0.0130 1.04%
2024-07-15 007294 長信利信混合E 1.2540 1.2540 1.2630 1.2630 -0.0090 -0.71%
2024-07-12 007294 長信利信混合E 1.2630 1.2630 1.2710 1.2710 -0.0080 -0.63%
2024-07-11 007294 長信利信混合E 1.2710 1.2710 1.2640 1.2640 0.0070 0.55%
2024-07-10 007294 長信利信混合E 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.08%
2024-07-09 007294 長信利信混合E 1.2630 1.2630 1.2370 1.2370 0.0260 2.10%
2024-07-08 007294 長信利信混合E 1.2370 1.2370 1.2410 1.2410 -0.0040 -0.32%
2024-07-05 007294 長信利信混合E 1.2410 1.2410 1.2390 1.2390 0.0020 0.16%
2024-07-04 007294 長信利信混合E 1.2390 1.2390 1.2360 1.2360 0.0030 0.24%
2024-07-03 007294 長信利信混合E 1.2360 1.2360 1.2450 1.2450 -0.0090 -0.72%
2024-07-02 007294 長信利信混合E 1.2450 1.2450 1.2580 1.2580 -0.0130 -1.03%
2024-07-01 007294 長信利信混合E 1.2580 1.2580 1.2370 1.2370 0.0210 1.70%
2024-06-28 007294 長信利信混合E 1.2370 1.2370 1.2210 1.2210 0.0160 1.31%
2024-06-27 007294 長信利信混合E 1.2210 1.2210 1.2370 1.2370 -0.0160 -1.29%
2024-06-26 007294 長信利信混合E 1.2370 1.2370 1.2250 1.2250 0.0120 0.98%
2024-06-25 007294 長信利信混合E 1.2250 1.2250 1.2390 1.2390 -0.0140 -1.13%
2024-06-24 007294 長信利信混合E 1.2390 1.2390 1.2500 1.2500 -0.0110 -0.88%
2024-06-21 007294 長信利信混合E 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.00%
2024-06-20 007294 長信利信混合E 1.2500 1.2500 1.2570 1.2570 -0.0070 -0.56%
2024-06-19 007294 長信利信混合E 1.2570 1.2570 1.2650 1.2650 -0.0080 -0.63%
2024-06-18 007294 長信利信混合E 1.2650 1.2650 1.2570 1.2570 0.0080 0.64%
2024-06-17 007294 長信利信混合E 1.2570 1.2570 1.2470 1.2470 0.0100 0.80%
2024-06-14 007294 長信利信混合E 1.2470 1.2470 1.2260 1.2260 0.0210 1.71%
2024-06-13 007294 長信利信混合E 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25%
2024-06-12 007294 長信利信混合E 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.08%
2024-06-11 007294 長信利信混合E 1.2240 1.2240 1.2340 1.2340 -0.0100 -0.81%
2024-06-07 007294 長信利信混合E 1.2340 1.2340 1.2440 1.2440 -0.0100 -0.80%
2024-06-06 007294 長信利信混合E 1.2440 1.2440 1.2360 1.2360 0.0080 0.65%
2024-06-05 007294 長信利信混合E 1.2360 1.2360 1.2550 1.2550 -0.0190 -1.51%
2024-06-04 007294 長信利信混合E 1.2550 1.2550 1.2420 1.2420 0.0130 1.05%
2024-06-03 007294 長信利信混合E 1.2420 1.2420 1.2170 1.2170 0.0250 2.05%
2024-05-31 007294 長信利信混合E 1.2170 1.2170 1.2260 1.2260 -0.0090 -0.73%
2024-05-30 007294 長信利信混合E 1.2260 1.2260 1.2340 1.2340 -0.0080 -0.65%
2024-05-29 007294 長信利信混合E 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00%
2024-05-28 007294 長信利信混合E 1.2340 1.2340 1.2470 1.2470 -0.0130 -1.04%
2024-05-27 007294 長信利信混合E 1.2470 1.2470 1.2370 1.2370 0.0100 0.81%
2024-05-24 007294 長信利信混合E 1.2370 1.2370 1.2520 1.2520 -0.0150 -1.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%