長信利信混合E(長信利信E)基金凈值查詢(007294)
今天最新凈值
1.2410
0.0120 0.9800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2426
0.0026 0.2128%
- 累計凈值：1.2410
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0764億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：葉松 黃韻 朱昊 陸曉鋒
近一月,長信利信混合E(007294)基金累計收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2400 |
1.2400 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2410 |
1.2410 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2290 |
1.2290 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2210 |
1.2210 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2220 |
1.2220 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2280 |
1.2280 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2170 |
1.2170 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2180 |
1.2180 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2150 |
1.2150 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2180 |
1.2180 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0050 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-07 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2230 |
1.2230 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2250 |
1.2250 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2140 |
1.2140 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-04-29 |
007294 |
長信利信混合E |
1.2060 |
1.2060 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-04-28 |
007294 |
長信利信混合E |
1.1920 |
1.1920 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-25 |
007294 |
長信利信混合E |
1.1880 |
1.1880 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-04-24 |
007294 |
長信利信混合E |
1.1980 |
1.1980 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
007294 |
長信利信混合E |
1.1920 |
1.1920 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
007294 |
長信利信混合E |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
