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匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A基金凈值查詢(007289)

今天最新凈值 1.0423 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1961
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.6831億
  • 最近資產(chǎn)：44.38億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 楊靖
近半年匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(007289)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0423 1.1961 1.0424 1.1962 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0424 1.1962 1.0424 1.1962 0.0000 0.00%
2025-05-19 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0424 1.1962 1.0420 1.1958 0.0004 0.04%
2025-05-16 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0420 1.1958 1.0422 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0422 1.1960 1.0424 1.1962 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0424 1.1962 1.0427 1.1965 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0427 1.1965 1.0422 1.1960 0.0005 0.05%
2025-05-12 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0422 1.1960 1.0426 1.1964 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0426 1.1964 1.0423 1.1961 0.0003 0.03%
2025-05-08 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0423 1.1961 1.0415 1.1953 0.0008 0.08%
2025-05-07 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0415 1.1953 1.0412 1.1950 0.0003 0.03%
2025-05-06 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0412 1.1950 1.0412 1.1950 0.0000 0.00%
2025-04-30 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0412 1.1950 1.0407 1.1945 0.0005 0.05%
2025-04-29 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0407 1.1945 1.0402 1.1940 0.0005 0.05%
2025-04-28 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0402 1.1940 1.0400 1.1938 0.0002 0.02%
2025-04-25 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0400 1.1938 1.0399 1.1937 0.0001 0.01%
2025-04-24 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0399 1.1937 1.0400 1.1938 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0400 1.1938 1.0402 1.1940 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0402 1.1940 1.0399 1.1937 0.0003 0.03%
2025-04-21 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0399 1.1937 1.0401 1.1939 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0401 1.1939 1.0401 1.1939 0.0000 0.00%
2025-04-17 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0401 1.1939 1.0401 1.1939 0.0000 0.00%
2025-04-16 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0401 1.1939 1.0400 1.1938 0.0001 0.01%
2025-04-15 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0400 1.1938 1.0400 1.1938 0.0000 0.00%
2025-04-14 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0400 1.1938 1.0399 1.1937 0.0001 0.01%
2025-04-11 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0399 1.1937 1.0395 1.1933 0.0004 0.04%
2025-04-10 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0395 1.1933 1.0391 1.1929 0.0004 0.04%
2025-04-09 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0391 1.1929 1.0391 1.1929 0.0000 0.00%
2025-04-08 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0391 1.1929 1.0403 1.1941 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0403 1.1941 1.0389 1.1927 0.0014 0.13%
2025-04-03 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0389 1.1927 1.0371 1.1909 0.0018 0.17%
2025-04-02 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0371 1.1909 1.0366 1.1904 0.0005 0.05%
2025-04-01 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0366 1.1904 1.0367 1.1905 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0367 1.1905 1.0366 1.1904 0.0001 0.01%
2025-03-28 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0366 1.1904 1.0363 1.1901 0.0003 0.03%
2025-03-27 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0363 1.1901 1.0362 1.1900 0.0001 0.01%
2025-03-26 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0362 1.1900 1.0361 1.1899 0.0001 0.01%
2025-03-25 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0361 1.1899 1.0359 1.1897 0.0002 0.02%
2025-03-24 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0359 1.1897 1.0357 1.1895 0.0002 0.02%
2025-03-21 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0357 1.1895 1.0359 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0359 1.1897 1.0350 1.1888 0.0009 0.09%
2025-03-19 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0350 1.1888 1.0348 1.1886 0.0002 0.02%
2025-03-18 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0348 1.1886 1.0347 1.1885 0.0001 0.01%
2025-03-17 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0347 1.1885 1.0356 1.1894 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0356 1.1894 1.0350 1.1888 0.0006 0.06%
2025-03-13 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0350 1.1888 1.0345 1.1883 0.0005 0.05%
2025-03-12 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0345 1.1883 1.0335 1.1873 0.0010 0.10%
2025-03-11 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0335 1.1873 1.0347 1.1885 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0347 1.1885 1.0349 1.1887 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0349 1.1887 1.0361 1.1899 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0361 1.1899 1.0366 1.1904 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0366 1.1904 1.0365 1.1903 0.0001 0.01%
2025-03-04 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0365 1.1903 1.0366 1.1904 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0366 1.1904 1.0353 1.1891 0.0013 0.13%
2025-02-28 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0353 1.1891 1.0349 1.1887 0.0004 0.04%
2025-02-27 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0349 1.1887 1.0357 1.1895 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0357 1.1895 1.0357 1.1895 0.0000 0.00%
2025-02-25 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0357 1.1895 1.0360 1.1898 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0360 1.1898 1.0365 1.1903 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0365 1.1903 1.0373 1.1911 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0373 1.1911 1.0378 1.1916 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0378 1.1916 1.0376 1.1914 0.0002 0.02%
2025-02-18 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0376 1.1914 1.0382 1.1920 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0382 1.1920 1.0385 1.1923 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0385 1.1923 1.0393 1.1931 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0393 1.1931 1.0397 1.1935 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0397 1.1935 1.0399 1.1937 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0399 1.1937 1.0400 1.1938 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0400 1.1938 1.0407 1.1945 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0407 1.1945 1.0408 1.1946 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0408 1.1946 1.0403 1.1941 0.0005 0.05%
2025-02-05 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0403 1.1941 1.0398 1.1936 0.0005 0.05%
2025-01-27 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0398 1.1936 1.0385 1.1923 0.0013 0.13%
2025-01-22 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0395 1.1933 1.0394 1.1932 0.0001 0.01%
2025-01-14 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0394 1.1932 1.0387 1.1925 0.0007 0.07%
2025-01-13 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0387 1.1925 1.0394 1.1932 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0394 1.1932 1.0395 1.1933 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0395 1.1933 1.0404 1.1942 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0404 1.1942 1.0408 1.1946 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0408 1.1946 1.0416 1.1954 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0416 1.1954 1.0416 1.1954 0.0000 0.00%
2025-01-03 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0416 1.1954 1.0412 1.1950 0.0004 0.04%
2025-01-02 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0412 1.1950 1.0411 1.1949 0.0001 0.01%
2024-12-31 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0411 1.1949 1.0410 1.1948 0.0001 0.01%
2024-12-26 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0404 1.1942 1.0403 1.1941 0.0001 0.01%
2024-12-25 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0403 1.1941 1.0408 1.1946 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0408 1.1946 1.0408 1.1946 0.0000 0.00%
2024-12-23 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0408 1.1946 1.0400 1.1938 0.0008 0.08%
2024-12-20 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0400 1.1938 1.0385 1.1923 0.0015 0.14%
2024-12-19 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0385 1.1923 1.0380 1.1918 0.0005 0.05%
2024-12-18 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0380 1.1918 1.0382 1.1920 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0382 1.1920 1.0386 1.1924 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0386 1.1924 1.0803 1.1911 0.0013 0.12%
2024-12-13 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0803 1.1911 1.0785 1.1893 0.0018 0.17%
2024-12-12 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0785 1.1893 1.0776 1.1884 0.0009 0.08%
2024-12-11 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0776 1.1884 1.0770 1.1878 0.0006 0.06%
2024-12-10 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0770 1.1878 1.0747 1.1855 0.0023 0.21%
2024-12-09 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0747 1.1855 1.0741 1.1849 0.0006 0.06%
2024-12-06 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0741 1.1849 1.0742 1.1850 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0742 1.1850 1.0740 1.1848 0.0002 0.02%
2024-12-04 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0740 1.1848 1.0730 1.1838 0.0010 0.09%
2024-12-03 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0730 1.1838 1.0731 1.1839 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0731 1.1839 1.0710 1.1818 0.0021 0.20%
2024-11-29 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0710 1.1818 1.0700 1.1808 0.0010 0.09%
2024-11-28 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0700 1.1808 1.0693 1.1801 0.0007 0.07%
2024-11-27 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0693 1.1801 1.0692 1.1800 0.0001 0.01%
2024-11-26 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0692 1.1800 1.0691 1.1799 0.0001 0.01%
2024-11-25 007289 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 1.0691 1.1799 1.0687 1.1795 0.0004 0.04%