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匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(007289)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0424 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1962
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.6831億
  • 最近資產(chǎn)：44.38億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 楊靖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-02-25 2022-02-25 2022-03-01 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-28 每份派現(xiàn)金0.0118元
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派現(xiàn)金0.0100元