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匯添富中債1-3年農發(fā)債A基金凈值查詢(007289)

今天最新凈值 1.0423 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1961
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.6831億
  • 最近資產：44.38億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：何旻 楊靖
近一周匯添富中債1-3年農發(fā)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中債1-3年農發(fā)債A(007289)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007289 匯添富中債1-3年農發(fā)債A 1.0424 1.1962 1.0423 1.1961 0.0001 0.01%
2025-05-21 007289 匯添富中債1-3年農發(fā)債A 1.0423 1.1961 1.0424 1.1962 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007289 匯添富中債1-3年農發(fā)債A 1.0424 1.1962 1.0424 1.1962 0.0000 0.00%
2025-05-19 007289 匯添富中債1-3年農發(fā)債A 1.0424 1.1962 1.0420 1.1958 0.0004 0.04%
2025-05-16 007289 匯添富中債1-3年農發(fā)債A 1.0420 1.1958 1.0422 1.1960 -0.0002 -0.02%