平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C(平安養(yǎng)老2035C)基金凈值查詢(007239)
今天最新凈值
1.2073
0.0051 0.4200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2071
-0.0002 -0.0187%
- 累計(jì)凈值：1.2543
- 成立日期：2019-06-19
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：5.0305億
- 最近資產(chǎn)：5.85億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：張文君 高鶯
近一月平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C|平安養(yǎng)老2035C基金凈值查詢
近一月,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累計(jì)收益率2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2094 |
1.2564 |
1.2073 |
1.2543 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2073 |
1.2543 |
1.2022 |
1.2492 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2022 |
1.2492 |
1.2010 |
1.2480 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2010 |
1.2480 |
1.2013 |
1.2483 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2013 |
1.2483 |
1.2086 |
1.2556 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2086 |
1.2556 |
1.2048 |
1.2518 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2048 |
1.2518 |
1.2066 |
1.2536 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2066 |
1.2536 |
1.2015 |
1.2485 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2015 |
1.2485 |
1.2043 |
1.2513 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2043 |
1.2513 |
1.2034 |
1.2504 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2034 |
1.2504 |
1.2048 |
1.2518 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.2048 |
1.2518 |
1.1949 |
1.2419 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1949 |
1.2419 |
1.1913 |
1.2383 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1913 |
1.2383 |
1.1895 |
1.2365 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1895 |
1.2365 |
1.1905 |
1.2375 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1905 |
1.2375 |
1.1876 |
1.2346 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
007239 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C |
1.1876 |
1.2346 |
1.1907 |
1.2377 |
-0.0031 |
-0.26% |
