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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C(平安養(yǎng)老2035C)基金凈值查詢(007239)

今天最新凈值 1.2073 0.0051 0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2071 -0.0002 -0.0187%
  • 累計凈值：1.2543
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0305億
  • 最近資產(chǎn)：5.85億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文君 高鶯
今年以來平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C|平安養(yǎng)老2035C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累計收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2094 1.2564 1.2073 1.2543 0.0021 0.17%
2025-05-20 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2073 1.2543 1.2022 1.2492 0.0051 0.42%
2025-05-19 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2022 1.2492 1.2010 1.2480 0.0012 0.10%
2025-05-16 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2010 1.2480 1.2013 1.2483 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2013 1.2483 1.2086 1.2556 -0.0073 -0.60%
2025-05-14 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2086 1.2556 1.2048 1.2518 0.0038 0.32%
2025-05-13 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2048 1.2518 1.2066 1.2536 -0.0018 -0.15%
2025-05-12 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2066 1.2536 1.2015 1.2485 0.0051 0.42%
2025-05-09 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2015 1.2485 1.2043 1.2513 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2043 1.2513 1.2034 1.2504 0.0009 0.07%
2025-05-07 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2034 1.2504 1.2048 1.2518 -0.0014 -0.12%
2025-05-06 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2048 1.2518 1.1949 1.2419 0.0099 0.83%
2025-04-30 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1949 1.2419 1.1913 1.2383 0.0036 0.30%
2025-04-29 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1913 1.2383 1.1895 1.2365 0.0018 0.15%
2025-04-28 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1895 1.2365 1.1905 1.2375 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1905 1.2375 1.1876 1.2346 0.0029 0.24%
2025-04-24 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1876 1.2346 1.1907 1.2377 -0.0031 -0.26%
2025-04-23 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1907 1.2377 1.1867 1.2337 0.0040 0.34%
2025-04-22 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1867 1.2337 1.1849 1.2319 0.0018 0.15%
2025-04-21 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1849 1.2319 1.1770 1.2240 0.0079 0.67%
2025-04-18 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1770 1.2240 1.1771 1.2241 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1771 1.2241 1.1754 1.2224 0.0017 0.14%
2025-04-16 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1754 1.2224 1.1808 1.2278 -0.0054 -0.46%
2025-04-15 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1808 1.2278 1.1814 1.2284 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1814 1.2284 1.1736 1.2206 0.0078 0.66%
2025-04-11 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1736 1.2206 1.1662 1.2132 0.0074 0.63%
2025-04-10 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1662 1.2132 1.1517 1.1987 0.0145 1.26%
2025-04-09 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1517 1.1987 1.1454 1.1924 0.0063 0.55%
2025-04-08 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1454 1.1924 1.1470 1.1940 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1470 1.1940 1.2074 1.2544 -0.0604 -5.00%
2025-04-03 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2074 1.2544 1.2171 1.2641 -0.0097 -0.80%
2025-04-02 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2171 1.2641 1.2166 1.2636 0.0005 0.04%
2025-04-01 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2166 1.2636 1.2129 1.2599 0.0037 0.31%
2025-03-31 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2129 1.2599 1.2155 1.2625 -0.0026 -0.21%
2025-03-28 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2155 1.2625 1.2181 1.2651 -0.0026 -0.21%
2025-03-27 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2181 1.2651 1.2152 1.2622 0.0029 0.24%
2025-03-26 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2152 1.2622 1.2143 1.2613 0.0009 0.07%
2025-03-25 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2143 1.2613 1.2190 1.2660 -0.0047 -0.39%
2025-03-24 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2190 1.2660 1.2177 1.2647 0.0013 0.11%
2025-03-21 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2177 1.2647 1.2305 1.2775 -0.0128 -1.04%
2025-03-20 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2305 1.2775 1.2353 1.2823 -0.0048 -0.39%
2025-03-19 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2353 1.2823 1.2373 1.2843 -0.0020 -0.16%
2025-03-18 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2373 1.2843 1.2306 1.2776 0.0067 0.54%
2025-03-17 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2306 1.2776 1.2295 1.2765 0.0011 0.09%
2025-03-14 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2295 1.2765 1.2171 1.2641 0.0124 1.02%
2025-03-13 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2171 1.2641 1.2230 1.2700 -0.0059 -0.48%
2025-03-12 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2230 1.2700 1.2228 1.2698 0.0002 0.02%
2025-03-11 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2228 1.2698 1.2252 1.2722 -0.0024 -0.20%
2025-03-10 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2252 1.2722 1.2266 1.2736 -0.0014 -0.11%
2025-03-07 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2266 1.2736 1.2281 1.2751 -0.0015 -0.12%
2025-03-06 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2281 1.2751 1.2165 1.2635 0.0116 0.95%
2025-03-05 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2165 1.2635 1.2105 1.2575 0.0060 0.50%
2025-03-04 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2105 1.2575 1.2075 1.2545 0.0030 0.25%
2025-03-03 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2075 1.2545 1.2067 1.2537 0.0008 0.07%
2025-02-28 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2067 1.2537 1.2276 1.2746 -0.0209 -1.70%
2025-02-27 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2276 1.2746 1.2312 1.2782 -0.0036 -0.29%
2025-02-26 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2312 1.2782 1.2225 1.2695 0.0087 0.71%
2025-02-25 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2225 1.2695 1.2285 1.2755 -0.0060 -0.49%
2025-02-24 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2285 1.2755 1.2326 1.2796 -0.0041 -0.33%
2025-02-21 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2326 1.2796 1.2196 1.2666 0.0130 1.07%
2025-02-20 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2196 1.2666 1.2183 1.2653 0.0013 0.11%
2025-02-19 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2183 1.2653 1.2090 1.2560 0.0093 0.77%
2025-02-18 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2090 1.2560 1.2137 1.2607 -0.0047 -0.39%
2025-02-17 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2137 1.2607 1.2097 1.2567 0.0040 0.33%
2025-02-14 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2097 1.2567 1.2055 1.2525 0.0042 0.35%
2025-02-13 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2055 1.2525 1.2094 1.2564 -0.0039 -0.32%
2025-02-12 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2094 1.2564 1.2045 1.2515 0.0049 0.41%
2025-02-11 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2045 1.2515 1.2045 1.2515 0.0000 0.00%
2025-02-10 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2045 1.2515 1.1996 1.2466 0.0049 0.41%
2025-02-07 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1996 1.2466 1.1933 1.2403 0.0063 0.53%
2025-02-06 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1933 1.2403 1.1835 1.2305 0.0098 0.83%
2025-02-05 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1835 1.2305 1.1842 1.2312 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1842 1.2312 1.1913 1.2383 -0.0071 -0.60%
2025-01-24 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1913 1.2383 1.1812 1.2282 0.0101 0.86%
2025-01-23 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1812 1.2282 1.1862 1.2332 -0.0050 -0.42%
2025-01-20 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1795 1.2265 1.1726 1.2196 0.0069 0.59%
2025-01-10 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1548 1.2018 1.1629 1.2099 -0.0081 -0.70%
2025-01-09 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1629 1.2099 1.1616 1.2086 0.0013 0.11%
2025-01-08 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1616 1.2086 1.1633 1.2103 -0.0017 -0.15%
2025-01-07 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1633 1.2103 1.1550 1.2020 0.0083 0.72%
2025-01-06 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1550 1.2020 1.1548 1.2018 0.0002 0.02%
2025-01-03 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1548 1.2018 1.1609 1.2079 -0.0061 -0.53%
2025-01-02 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1609 1.2079 1.1695 1.2165 -0.0086 -0.74%