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海富通中短債債券A基金凈值查詢(007227)

今天最新凈值 1.1696 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1696
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5162億
  • 最近資產(chǎn)：6.21億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：談云飛 劉田
近一年海富通中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通中短債債券A(007227)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 007227 海富通中短債債券A 1.1692 1.1692 1.1690 1.1690 0.0002 0.02%
2025-05-16 007227 海富通中短債債券A 1.1690 1.1690 1.1692 1.1692 -0.0002 -0.02%
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2025-05-06 007227 海富通中短債債券A 1.1674 1.1674 1.1671 1.1671 0.0003 0.03%
2025-04-30 007227 海富通中短債債券A 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
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2025-01-07 007227 海富通中短債債券A 1.1612 1.1612 1.1613 1.1613 -0.0001 -0.01%
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2024-11-21 007227 海富通中短債債券A 1.1543 1.1543 1.1542 1.1542 0.0001 0.01%
2024-11-20 007227 海富通中短債債券A 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2024-11-19 007227 海富通中短債債券A 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2024-11-18 007227 海富通中短債債券A 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2024-11-15 007227 海富通中短債債券A 1.1538 1.1538 1.1535 1.1535 0.0003 0.03%
2024-11-14 007227 海富通中短債債券A 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01%
2024-11-13 007227 海富通中短債債券A 1.1534 1.1534 1.1532 1.1532 0.0002 0.02%
2024-11-12 007227 海富通中短債債券A 1.1532 1.1532 1.1527 1.1527 0.0005 0.04%
2024-11-11 007227 海富通中短債債券A 1.1527 1.1527 1.1523 1.1523 0.0004 0.03%
2024-11-08 007227 海富通中短債債券A 1.1523 1.1523 1.1521 1.1521 0.0002 0.02%
2024-11-07 007227 海富通中短債債券A 1.1521 1.1521 1.1519 1.1519 0.0002 0.02%
2024-11-06 007227 海富通中短債債券A 1.1519 1.1519 1.1518 1.1518 0.0001 0.01%
2024-11-05 007227 海富通中短債債券A 1.1518 1.1518 1.1517 1.1517 0.0001 0.01%
2024-11-04 007227 海富通中短債債券A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2024-11-01 007227 海富通中短債債券A 1.1514 1.1514 1.1510 1.1510 0.0004 0.03%
2024-10-31 007227 海富通中短債債券A 1.1510 1.1510 1.1509 1.1509 0.0001 0.01%
2024-10-30 007227 海富通中短債債券A 1.1509 1.1509 1.1510 1.1510 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 007227 海富通中短債債券A 1.1510 1.1510 1.1509 1.1509 0.0001 0.01%
2024-10-28 007227 海富通中短債債券A 1.1509 1.1509 1.1509 1.1509 0.0000 0.00%
2024-10-25 007227 海富通中短債債券A 1.1509 1.1509 1.1510 1.1510 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 007227 海富通中短債債券A 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2024-10-23 007227 海富通中短債債券A 1.1510 1.1510 1.1515 1.1515 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 007227 海富通中短債債券A 1.1515 1.1515 1.1516 1.1516 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 007227 海富通中短債債券A 1.1516 1.1516 1.1514 1.1514 0.0002 0.02%
2024-10-18 007227 海富通中短債債券A 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2024-10-17 007227 海富通中短債債券A 1.1513 1.1513 1.1509 1.1509 0.0004 0.03%
2024-10-16 007227 海富通中短債債券A 1.1509 1.1509 1.1506 1.1506 0.0003 0.03%
2024-10-15 007227 海富通中短債債券A 1.1506 1.1506 1.1499 1.1499 0.0007 0.06%
2024-10-14 007227 海富通中短債債券A 1.1499 1.1499 1.1481 1.1481 0.0018 0.16%
2024-10-11 007227 海富通中短債債券A 1.1481 1.1481 1.1469 1.1469 0.0012 0.10%
2024-10-10 007227 海富通中短債債券A 1.1469 1.1469 1.1463 1.1463 0.0006 0.05%
2024-10-09 007227 海富通中短債債券A 1.1463 1.1463 1.1481 1.1481 -0.0018 -0.16%
2024-10-08 007227 海富通中短債債券A 1.1481 1.1481 1.1487 1.1487 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 007227 海富通中短債債券A 1.1487 1.1487 1.1503 1.1503 -0.0016 -0.14%
2024-09-27 007227 海富通中短債債券A 1.1503 1.1503 1.1510 1.1510 -0.0007 -0.06%
2024-09-26 007227 海富通中短債債券A 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2024-09-25 007227 海富通中短債債券A 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.02%
2024-09-24 007227 海富通中短債債券A 1.1508 1.1508 1.1506 1.1506 0.0002 0.02%
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2024-09-05 007227 海富通中短債債券A 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
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2024-08-30 007227 海富通中短債債券A 1.1492 1.1492 1.1490 1.1490 0.0002 0.02%
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2024-08-19 007227 海富通中短債債券A 1.1493 1.1493 1.1491 1.1491 0.0002 0.02%
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2024-08-08 007227 海富通中短債債券A 1.1493 1.1493 1.1495 1.1495 -0.0002 -0.02%
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2024-06-12 007227 海富通中短債債券A 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2024-06-11 007227 海富通中短債債券A 1.1444 1.1444 1.1441 1.1441 0.0003 0.03%
2024-06-07 007227 海富通中短債債券A 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2024-06-06 007227 海富通中短債債券A 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2024-06-05 007227 海富通中短債債券A 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2024-06-04 007227 海富通中短債債券A 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2024-06-03 007227 海富通中短債債券A 1.1436 1.1436 1.1433 1.1433 0.0003 0.03%
2024-05-31 007227 海富通中短債債券A 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
2024-05-30 007227 海富通中短債債券A 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2024-05-29 007227 海富通中短債債券A 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2024-05-28 007227 海富通中短債債券A 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2024-05-27 007227 海富通中短債債券A 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2024-05-24 007227 海富通中短債債券A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%