搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中郵中債1-3年久期央企20C(中郵中債-1-3年久期央企20債券C)基金凈值查詢(007209)

今天最新凈值 1.0377 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1807
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9716億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 姚藝
近一月中郵中債1-3年久期央企20C|中郵中債-1-3年久期央企20債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵中債1-3年久期央企20C(007209)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0377 1.1807 1.0377 1.1807 0.0000 0.00%
2025-05-22 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0377 1.1807 1.0376 1.1806 0.0001 0.01%
2025-05-21 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0376 1.1806 1.0374 1.1804 0.0002 0.02%
2025-05-20 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0374 1.1804 1.0372 1.1802 0.0002 0.02%
2025-05-19 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0372 1.1802 1.0370 1.1800 0.0002 0.02%
2025-05-16 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0370 1.1800 1.0371 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0371 1.1801 1.0370 1.1800 0.0001 0.01%
2025-05-14 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0370 1.1800 1.0368 1.1798 0.0002 0.02%
2025-05-13 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0368 1.1798 1.0364 1.1794 0.0004 0.04%
2025-05-12 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0364 1.1794 1.0366 1.1796 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0366 1.1796 1.0361 1.1791 0.0005 0.05%
2025-05-08 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0361 1.1791 1.0355 1.1785 0.0006 0.06%
2025-05-07 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0355 1.1785 1.0353 1.1783 0.0002 0.02%
2025-05-06 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0353 1.1783 1.0352 1.1782 0.0001 0.01%
2025-04-30 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0352 1.1782 1.0348 1.1778 0.0004 0.04%
2025-04-29 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0348 1.1778 1.0345 1.1775 0.0003 0.03%
2025-04-28 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0345 1.1775 1.0343 1.1773 0.0002 0.02%
2025-04-25 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0343 1.1773 1.0345 1.1775 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0345 1.1775 1.0346 1.1776 -0.0001 -0.01%