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中郵中債1-3年久期央企20C(中郵中債-1-3年久期央企20債券C)基金凈值查詢(007209)

今天最新凈值 1.0377 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1807
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9716億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 姚藝
近一周中郵中債1-3年久期央企20C|中郵中債-1-3年久期央企20債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中郵中債1-3年久期央企20C(007209)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0377 1.1807 1.0377 1.1807 0.0000 0.00%
2025-05-22 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0377 1.1807 1.0376 1.1806 0.0001 0.01%
2025-05-21 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0376 1.1806 1.0374 1.1804 0.0002 0.02%
2025-05-20 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0374 1.1804 1.0372 1.1802 0.0002 0.02%
2025-05-19 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0372 1.1802 1.0370 1.1800 0.0002 0.02%