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永贏泰利債券C基金凈值查詢(007200)

今天最新凈值 1.2206 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3146
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2215億
  • 最近資產(chǎn)：40.97億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：江凌 陶毅 楊野 徐沛琳 劉星宇
近一月永贏泰利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏泰利債券C(007200)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007200 永贏泰利債券C 1.2205 1.3145 1.2206 1.3146 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007200 永贏泰利債券C 1.2206 1.3146 1.2206 1.3146 0.0000 0.00%
2025-05-20 007200 永贏泰利債券C 1.2206 1.3146 1.2206 1.3146 0.0000 0.00%
2025-05-19 007200 永贏泰利債券C 1.2206 1.3146 1.2198 1.3138 0.0008 0.07%
2025-05-16 007200 永贏泰利債券C 1.2198 1.3138 1.2200 1.3140 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007200 永贏泰利債券C 1.2200 1.3140 1.2205 1.3145 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 007200 永贏泰利債券C 1.2205 1.3145 1.2207 1.3147 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007200 永贏泰利債券C 1.2207 1.3147 1.2198 1.3138 0.0009 0.07%
2025-05-12 007200 永贏泰利債券C 1.2198 1.3138 1.2218 1.3158 -0.0020 -0.16%
2025-05-09 007200 永贏泰利債券C 1.2218 1.3158 1.2215 1.3155 0.0003 0.02%
2025-05-08 007200 永贏泰利債券C 1.2215 1.3155 1.2201 1.3141 0.0014 0.11%
2025-05-07 007200 永贏泰利債券C 1.2201 1.3141 1.2202 1.3142 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007200 永贏泰利債券C 1.2202 1.3142 1.2203 1.3143 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007200 永贏泰利債券C 1.2203 1.3143 1.2198 1.3138 0.0005 0.04%
2025-04-29 007200 永贏泰利債券C 1.2198 1.3138 1.2188 1.3128 0.0010 0.08%
2025-04-28 007200 永贏泰利債券C 1.2188 1.3128 1.2184 1.3124 0.0004 0.03%
2025-04-25 007200 永贏泰利債券C 1.2184 1.3124 1.2184 1.3124 0.0000 0.00%
2025-04-24 007200 永贏泰利債券C 1.2184 1.3124 1.2186 1.3126 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007200 永贏泰利債券C 1.2186 1.3126 1.2192 1.3132 -0.0006 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%