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恒越研究精選混合C基金凈值查詢(007192)

今天最新凈值 1.5078 -0.0019 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4798 -0.0280 -1.8563%
  • 累計(jì)凈值：1.5078
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5267億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高楠 李靜 王曉明 趙炯
近一周恒越研究精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒越研究精選混合C(007192)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007192 恒越研究精選混合C 1.4763 1.4763 1.5078 1.5078 -0.0315 -2.09%
2025-05-22 007192 恒越研究精選混合C 1.5078 1.5078 1.5097 1.5097 -0.0019 -0.13%
2025-05-21 007192 恒越研究精選混合C 1.5097 1.5097 1.5141 1.5141 -0.0044 -0.29%
2025-05-20 007192 恒越研究精選混合C 1.5141 1.5141 1.4976 1.4976 0.0165 1.10%
2025-05-19 007192 恒越研究精選混合C 1.4976 1.4976 1.5095 1.5095 -0.0119 -0.79%