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華夏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(007187)

今天最新凈值 1.0963 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1821
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8420億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬
近半年華夏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中債3-5年政金債指數(shù)C(007187)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 1.1824 1.0963 1.1821 0.0003 0.03%
2025-05-21 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0963 1.1821 1.0963 1.1821 0.0000 0.00%
2025-05-20 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0963 1.1821 1.0964 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0964 1.1822 1.0959 1.1817 0.0005 0.05%
2025-05-16 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0959 1.1817 1.0961 1.1819 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0961 1.1819 1.0973 1.1831 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0973 1.1831 1.0980 1.1838 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0980 1.1838 1.0971 1.1829 0.0009 0.08%
2025-05-12 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0971 1.1829 1.0984 1.1842 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0984 1.1842 1.0980 1.1838 0.0004 0.04%
2025-05-08 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0980 1.1838 1.0962 1.1820 0.0018 0.16%
2025-05-07 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0962 1.1820 1.0962 1.1820 0.0000 0.00%
2025-05-06 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0962 1.1820 1.0962 1.1820 0.0000 0.00%
2025-04-30 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0962 1.1820 1.0954 1.1812 0.0008 0.07%
2025-04-29 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0954 1.1812 1.0944 1.1802 0.0010 0.09%
2025-04-28 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0944 1.1802 1.0941 1.1799 0.0003 0.03%
2025-04-25 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0941 1.1799 1.0940 1.1798 0.0001 0.01%
2025-04-24 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0940 1.1798 1.0940 1.1798 0.0000 0.00%
2025-04-23 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0940 1.1798 1.0946 1.1804 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0946 1.1804 1.0942 1.1800 0.0004 0.04%
2025-04-21 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0942 1.1800 1.0946 1.1804 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0946 1.1804 1.0946 1.1804 0.0000 0.00%
2025-04-17 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0946 1.1804 1.0948 1.1806 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0948 1.1806 1.0945 1.1803 0.0003 0.03%
2025-04-15 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0945 1.1803 1.0946 1.1804 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0946 1.1804 1.0948 1.1806 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0948 1.1806 1.0940 1.1798 0.0008 0.07%
2025-04-10 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0940 1.1798 1.0932 1.1790 0.0008 0.07%
2025-04-09 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0932 1.1790 1.0931 1.1789 0.0001 0.01%
2025-04-08 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0931 1.1789 1.0958 1.1816 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0958 1.1816 1.0921 1.1779 0.0037 0.34%
2025-04-03 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0921 1.1779 1.0878 1.1736 0.0043 0.40%
2025-04-02 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0878 1.1736 1.0862 1.1720 0.0016 0.15%
2025-04-01 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0862 1.1720 1.0862 1.1720 0.0000 0.00%
2025-03-31 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0862 1.1720 1.0858 1.1716 0.0004 0.04%
2025-03-28 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0858 1.1716 1.0859 1.1717 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0859 1.1717 1.0858 1.1716 0.0001 0.01%
2025-03-26 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0858 1.1716 1.0851 1.1709 0.0007 0.06%
2025-03-25 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0851 1.1709 1.0843 1.1701 0.0008 0.07%
2025-03-24 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0843 1.1701 1.0837 1.1695 0.0006 0.06%
2025-03-21 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0837 1.1695 1.0845 1.1703 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0845 1.1703 1.0819 1.1677 0.0026 0.24%
2025-03-19 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0819 1.1677 1.0813 1.1671 0.0006 0.06%
2025-03-18 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0813 1.1671 1.0807 1.1665 0.0006 0.06%
2025-03-17 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0807 1.1665 1.0842 1.1700 -0.0035 -0.32%
2025-03-14 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0842 1.1700 1.0831 1.1689 0.0011 0.10%
2025-03-13 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0831 1.1689 1.0831 1.1689 0.0000 0.00%
2025-03-12 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0831 1.1689 1.0812 1.1670 0.0019 0.18%
2025-03-11 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0812 1.1670 1.0839 1.1697 -0.0027 -0.25%
2025-03-10 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0839 1.1697 1.0849 1.1707 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0849 1.1707 1.0873 1.1731 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0873 1.1731 1.0883 1.1741 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0883 1.1741 1.0881 1.1739 0.0002 0.02%
2025-03-04 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0881 1.1739 1.0882 1.1740 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0882 1.1740 1.0866 1.1724 0.0016 0.15%
2025-02-28 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0866 1.1724 1.0864 1.1722 0.0002 0.02%
2025-02-27 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0864 1.1722 1.0876 1.1734 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0876 1.1734 1.0874 1.1732 0.0002 0.02%
2025-02-25 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0874 1.1732 1.0871 1.1729 0.0003 0.03%
2025-02-24 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0871 1.1729 1.0888 1.1746 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0888 1.1746 1.0897 1.1755 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0897 1.1755 1.0910 1.1768 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0910 1.1768 1.0907 1.1765 0.0003 0.03%
2025-02-18 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0907 1.1765 1.0916 1.1774 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0916 1.1774 1.0922 1.1780 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0922 1.1780 1.0932 1.1790 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0932 1.1790 1.0936 1.1794 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0936 1.1794 1.0940 1.1798 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0940 1.1798 1.0941 1.1799 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0941 1.1799 1.0950 1.1808 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0950 1.1808 1.0950 1.1808 0.0000 0.00%
2025-02-06 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0950 1.1808 1.0942 1.1800 0.0008 0.07%
2025-02-05 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0942 1.1800 1.0937 1.1795 0.0005 0.05%
2025-01-27 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0937 1.1795 1.0919 1.1777 0.0018 0.16%
2025-01-22 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0929 1.1787 1.0928 1.1786 0.0001 0.01%
2025-01-14 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0925 1.1783 1.0914 1.1772 0.0011 0.10%
2025-01-13 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0914 1.1772 1.0925 1.1783 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0925 1.1783 1.0928 1.1786 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0928 1.1786 1.0941 1.1799 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0941 1.1799 1.0945 1.1803 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0945 1.1803 1.0957 1.1815 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0957 1.1815 1.0960 1.1818 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0960 1.1818 1.0951 1.1809 0.0009 0.08%
2025-01-02 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0951 1.1809 1.0945 1.1803 0.0006 0.05%
2024-12-31 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0945 1.1803 1.0945 1.1803 0.0000 0.00%
2024-12-26 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0936 1.1794 1.0934 1.1792 0.0002 0.02%
2024-12-25 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0934 1.1792 1.0944 1.1802 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0944 1.1802 1.0946 1.1804 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0946 1.1804 1.0939 1.1797 0.0007 0.06%
2024-12-20 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0939 1.1797 1.0922 1.1780 0.0017 0.16%
2024-12-19 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0922 1.1780 1.0913 1.1771 0.0009 0.08%
2024-12-18 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0913 1.1771 1.0914 1.1772 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0914 1.1772 1.0920 1.1778 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0920 1.1778 1.0909 1.1767 0.0011 0.10%
2024-12-13 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0909 1.1767 1.0884 1.1742 0.0025 0.23%
2024-12-12 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0884 1.1742 1.0871 1.1729 0.0013 0.12%
2024-12-11 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0871 1.1729 1.0868 1.1726 0.0003 0.03%
2024-12-10 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0868 1.1726 1.0842 1.1700 0.0026 0.24%
2024-12-09 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0842 1.1700 1.0832 1.1690 0.0010 0.09%
2024-12-06 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0832 1.1690 1.0834 1.1692 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0834 1.1692 1.0834 1.1692 0.0000 0.00%
2024-12-04 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0834 1.1692 1.0825 1.1683 0.0009 0.08%
2024-12-03 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0825 1.1683 1.0828 1.1686 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0828 1.1686 1.0798 1.1656 0.0030 0.28%
2024-11-29 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0798 1.1656 1.0782 1.1640 0.0016 0.15%
2024-11-28 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0782 1.1640 1.0775 1.1633 0.0007 0.06%
2024-11-27 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0775 1.1633 1.0772 1.1630 0.0003 0.03%
2024-11-26 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0772 1.1630 1.0770 1.1628 0.0002 0.02%
2024-11-25 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0770 1.1628 1.0764 1.1622 0.0006 0.06%