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華夏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(007187)

今天最新凈值 1.0963 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1821
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8420億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬
近一月華夏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中債3-5年政金債指數(shù)C(007187)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 1.1824 1.0963 1.1821 0.0003 0.03%
2025-05-21 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0963 1.1821 1.0963 1.1821 0.0000 0.00%
2025-05-20 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0963 1.1821 1.0964 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0964 1.1822 1.0959 1.1817 0.0005 0.05%
2025-05-16 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0959 1.1817 1.0961 1.1819 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0961 1.1819 1.0973 1.1831 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0973 1.1831 1.0980 1.1838 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0980 1.1838 1.0971 1.1829 0.0009 0.08%
2025-05-12 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0971 1.1829 1.0984 1.1842 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0984 1.1842 1.0980 1.1838 0.0004 0.04%
2025-05-08 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0980 1.1838 1.0962 1.1820 0.0018 0.16%
2025-05-07 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0962 1.1820 1.0962 1.1820 0.0000 0.00%
2025-05-06 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0962 1.1820 1.0962 1.1820 0.0000 0.00%
2025-04-30 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0962 1.1820 1.0954 1.1812 0.0008 0.07%
2025-04-29 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0954 1.1812 1.0944 1.1802 0.0010 0.09%
2025-04-28 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0944 1.1802 1.0941 1.1799 0.0003 0.03%
2025-04-25 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0941 1.1799 1.0940 1.1798 0.0001 0.01%
2025-04-24 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0940 1.1798 1.0940 1.1798 0.0000 0.00%
2025-04-23 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0940 1.1798 1.0946 1.1804 -0.0006 -0.05%