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蜂巢添鑫純債C基金凈值查詢(007185)

今天最新凈值 1.0654 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2249
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.0186億
  • 最近資產(chǎn)：38.05億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：廖新昌 李海濤
近一月蜂巢添鑫純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢添鑫純債C(007185)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0657 1.2252 1.0654 1.2249 0.0003 0.03%
2025-05-22 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0654 1.2249 1.0654 1.2249 0.0000 0.00%
2025-05-21 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0654 1.2249 1.0657 1.2252 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0657 1.2252 1.0662 1.2257 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0662 1.2257 1.0649 1.2244 0.0013 0.12%
2025-05-16 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0649 1.2244 1.0651 1.2246 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0651 1.2246 1.0661 1.2256 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0661 1.2256 1.0664 1.2259 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0664 1.2259 1.0648 1.2243 0.0016 0.15%
2025-05-12 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0648 1.2243 1.0683 1.2278 -0.0035 -0.33%
2025-05-09 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0683 1.2278 1.0682 1.2277 0.0001 0.01%
2025-05-08 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0682 1.2277 1.0666 1.2261 0.0016 0.15%
2025-05-07 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0666 1.2261 1.0673 1.2268 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0673 1.2268 1.0673 1.2268 0.0000 0.00%
2025-04-30 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0673 1.2268 1.0666 1.2261 0.0007 0.07%
2025-04-29 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0666 1.2261 1.0655 1.2250 0.0011 0.10%
2025-04-28 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0655 1.2250 1.0650 1.2245 0.0005 0.05%
2025-04-25 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0650 1.2245 1.0649 1.2244 0.0001 0.01%
2025-04-24 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0649 1.2244 1.0649 1.2244 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%