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蜂巢添鑫純債A基金凈值查詢(007184)

今天最新凈值 1.0503 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2248
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.0186億
  • 最近資產(chǎn)：38.05億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：廖新昌 李海濤
近一月蜂巢添鑫純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢添鑫純債A(007184)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0506 1.2251 1.0503 1.2248 0.0003 0.03%
2025-05-22 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0503 1.2248 1.0503 1.2248 0.0000 0.00%
2025-05-21 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0503 1.2248 1.0506 1.2251 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0506 1.2251 1.0511 1.2256 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0511 1.2256 1.0498 1.2243 0.0013 0.12%
2025-05-16 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0498 1.2243 1.0500 1.2245 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0500 1.2245 1.0510 1.2255 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0510 1.2255 1.0514 1.2259 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0514 1.2259 1.0498 1.2243 0.0016 0.15%
2025-05-12 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0498 1.2243 1.0532 1.2277 -0.0034 -0.32%
2025-05-09 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0532 1.2277 1.0531 1.2276 0.0001 0.01%
2025-05-08 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0531 1.2276 1.0515 1.2260 0.0016 0.15%
2025-05-07 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0515 1.2260 1.0522 1.2267 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0522 1.2267 1.0522 1.2267 0.0000 0.00%
2025-04-30 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0522 1.2267 1.0515 1.2260 0.0007 0.07%
2025-04-29 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0515 1.2260 1.0504 1.2249 0.0011 0.10%
2025-04-28 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0504 1.2249 1.0500 1.2245 0.0004 0.04%
2025-04-25 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0500 1.2245 1.0498 1.2243 0.0002 0.02%
2025-04-24 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0498 1.2243 1.0499 1.2244 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%