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華夏中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(007166)

今天最新凈值 1.0725 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1909
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.1065億
  • 最近資產(chǎn)：59.40億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜
近一月華夏中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中債1-3年政金債指數(shù)C(007166)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0725 1.1909 1.0725 1.1909 0.0000 0.00%
2025-05-21 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0725 1.1909 1.0726 1.1910 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0726 1.1910 1.0725 1.1909 0.0001 0.01%
2025-05-19 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0725 1.1909 1.0723 1.1907 0.0002 0.02%
2025-05-16 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0723 1.1907 1.0725 1.1909 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0725 1.1909 1.0728 1.1912 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0728 1.1912 1.0730 1.1914 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0730 1.1914 1.0728 1.1912 0.0002 0.02%
2025-05-12 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0728 1.1912 1.0729 1.1913 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0729 1.1913 1.0726 1.1910 0.0003 0.03%
2025-05-08 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0726 1.1910 1.0718 1.1902 0.0008 0.07%
2025-05-07 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0718 1.1902 1.0715 1.1899 0.0003 0.03%
2025-05-06 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0715 1.1899 1.0715 1.1899 0.0000 0.00%
2025-04-30 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0715 1.1899 1.0710 1.1894 0.0005 0.05%
2025-04-29 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0710 1.1894 1.0706 1.1890 0.0004 0.04%
2025-04-28 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0706 1.1890 1.0704 1.1888 0.0002 0.02%
2025-04-25 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0704 1.1888 1.0704 1.1888 0.0000 0.00%
2025-04-24 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0704 1.1888 1.0705 1.1889 -0.0001 -0.01%