浦銀安盛環(huán)保新能源C基金凈值查詢(007164)
今天最新凈值
1.5164
-0.0141 -0.9200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4991
-0.0173 -1.1386%
- 累計凈值：1.5164
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0273億
- 最近資產(chǎn)：1.65億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：蔣建偉 褚艷輝 楊達偉
近一月浦銀安盛環(huán)保新能源C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛環(huán)保新能源C(007164)基金累計收益率1.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5297 |
1.5297 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0187 |
-1.21% |
| 2025-05-14 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0236 |
1.54% |
|
|
| 2025-05-09 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0136 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0205 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5029 |
1.5029 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0087 |
-0.58% |
