南方恒慶一年定開(kāi)債(南方恒慶一年A)基金凈值查詢(007161)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1126
- 成立日期：2019-05-21
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8333億
- 最近資產(chǎn)：81.39億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：鄭迎迎 黃河
近一月南方恒慶一年定開(kāi)債|南方恒慶一年A基金凈值查詢
近一月,南方恒慶一年定開(kāi)債(007161)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007161 |
南方恒慶一年定開(kāi)債 |
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| 2025-05-22 |
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南方恒慶一年定開(kāi)債 |
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| 2025-05-21 |
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南方恒慶一年定開(kāi)債 |
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| 2025-05-20 |
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南方恒慶一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-24 |
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南方恒慶一年定開(kāi)債 |
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