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中庚小盤價(jià)值股票基金凈值查詢(007130)

今天最新凈值 2.3335 -0.0135 -0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3170 -0.0165 -0.7081%
  • 累計(jì)凈值：2.3335
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6921億
  • 最近資產(chǎn)：15.92億元
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一周中庚小盤價(jià)值股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中庚小盤價(jià)值股票(007130)基金累計(jì)收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007130 中庚小盤價(jià)值股票 2.3335 2.3335 2.3470 2.3470 -0.0135 -0.58%
2025-05-21 007130 中庚小盤價(jià)值股票 2.3470 2.3470 2.3353 2.3353 0.0117 0.50%
2025-05-20 007130 中庚小盤價(jià)值股票 2.3353 2.3353 2.3096 2.3096 0.0257 1.11%
2025-05-19 007130 中庚小盤價(jià)值股票 2.3096 2.3096 2.3025 2.3025 0.0071 0.31%