中庚小盤價值股票基金凈值查詢(007130)
今天最新凈值
2.3470
0.0117 0.5000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.3378
-0.0092 -0.3920%
- 累計凈值：2.3470
- 成立日期：2019-04-03
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：9.6921億
- 最近資產(chǎn)：22.51億
- 基金公司：中庚基金
- 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一月,中庚小盤價值股票(007130)基金累計收益率3.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3335 |
2.3335 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3470 |
2.3470 |
2.3353 |
2.3353 |
0.0117 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3353 |
2.3353 |
2.3096 |
2.3096 |
0.0257 |
1.11% |
| 2025-05-19 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3096 |
2.3096 |
2.3025 |
2.3025 |
0.0071 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3025 |
2.3025 |
2.3057 |
2.3057 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3057 |
2.3057 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3217 |
2.3217 |
2.3271 |
2.3271 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3271 |
2.3271 |
2.3162 |
2.3162 |
0.0109 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3162 |
2.3162 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0272 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.2890 |
2.2890 |
2.3052 |
2.3052 |
-0.0162 |
-0.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3052 |
2.3052 |
2.3028 |
2.3028 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3028 |
2.3028 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.3024 |
2.3024 |
2.2612 |
2.2612 |
0.0412 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.2612 |
2.2612 |
2.2522 |
2.2522 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.2522 |
2.2522 |
2.2534 |
2.2534 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.2534 |
2.2534 |
2.2907 |
2.2907 |
-0.0373 |
-1.63% |
| 2025-04-25 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.2907 |
2.2907 |
2.2936 |
2.2936 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.2936 |
2.2936 |
2.2864 |
2.2864 |
0.0072 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
007130 |
中庚小盤價值股票 |
2.2864 |
2.2864 |
2.2852 |
2.2852 |
0.0012 |
0.05% |
