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博道遠航混合C基金凈值查詢(007127)

今天最新凈值 1.3703 0.0012 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3558 -0.0071 -0.5188%
  • 累計凈值：1.6003
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5236億
  • 最近資產(chǎn)：9.59億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一年博道遠航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博道遠航混合C(007127)基金累計收益率14.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007127 博道遠航混合C 1.3629 1.5929 1.3703 1.6003 -0.0074 -0.54%
2025-05-21 007127 博道遠航混合C 1.3703 1.6003 1.3691 1.5991 0.0012 0.09%
2025-05-20 007127 博道遠航混合C 1.3691 1.5991 1.3573 1.5873 0.0118 0.87%
2025-05-19 007127 博道遠航混合C 1.3573 1.5873 1.3537 1.5837 0.0036 0.27%
2025-05-16 007127 博道遠航混合C 1.3537 1.5837 1.3503 1.5803 0.0034 0.25%
2025-05-15 007127 博道遠航混合C 1.3503 1.5803 1.3607 1.5907 -0.0104 -0.76%
2025-05-14 007127 博道遠航混合C 1.3607 1.5907 1.3544 1.5844 0.0063 0.47%
2025-05-13 007127 博道遠航混合C 1.3544 1.5844 1.3568 1.5868 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 007127 博道遠航混合C 1.3568 1.5868 1.3422 1.5722 0.0146 1.09%
2025-05-09 007127 博道遠航混合C 1.3422 1.5722 1.3479 1.5779 -0.0057 -0.42%
2025-05-08 007127 博道遠航混合C 1.3479 1.5779 1.3354 1.5654 0.0125 0.94%
2025-05-07 007127 博道遠航混合C 1.3354 1.5654 1.3289 1.5589 0.0065 0.49%
2025-05-06 007127 博道遠航混合C 1.3289 1.5589 1.3072 1.5372 0.0217 1.66%
2025-04-30 007127 博道遠航混合C 1.3072 1.5372 1.3007 1.5307 0.0065 0.50%
2025-04-29 007127 博道遠航混合C 1.3007 1.5307 1.2973 1.5273 0.0034 0.26%
2025-04-28 007127 博道遠航混合C 1.2973 1.5273 1.3043 1.5343 -0.0070 -0.54%
2025-04-25 007127 博道遠航混合C 1.3043 1.5343 1.2999 1.5299 0.0044 0.34%
2025-04-24 007127 博道遠航混合C 1.2999 1.5299 1.3059 1.5359 -0.0060 -0.46%
2025-04-23 007127 博道遠航混合C 1.3059 1.5359 1.2914 1.5214 0.0145 1.12%
2025-04-22 007127 博道遠航混合C 1.2914 1.5214 1.2899 1.5199 0.0015 0.12%
2025-04-21 007127 博道遠航混合C 1.2899 1.5199 1.2712 1.5012 0.0187 1.47%
2025-04-18 007127 博道遠航混合C 1.2712 1.5012 1.2674 1.4974 0.0038 0.30%
2025-04-17 007127 博道遠航混合C 1.2674 1.4974 1.2683 1.4983 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 007127 博道遠航混合C 1.2683 1.4983 1.2809 1.5109 -0.0126 -0.98%
2025-04-15 007127 博道遠航混合C 1.2809 1.5109 1.2802 1.5102 0.0007 0.05%
2025-04-14 007127 博道遠航混合C 1.2802 1.5102 1.2670 1.4970 0.0132 1.04%
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2025-04-10 007127 博道遠航混合C 1.2549 1.4849 1.2255 1.4555 0.0294 2.40%
2025-04-09 007127 博道遠航混合C 1.2255 1.4555 1.2070 1.4370 0.0185 1.53%
2025-04-08 007127 博道遠航混合C 1.2070 1.4370 1.1940 1.4240 0.0130 1.09%
2025-04-07 007127 博道遠航混合C 1.1940 1.4240 1.3219 1.5519 -0.1279 -9.68%
2025-04-03 007127 博道遠航混合C 1.3219 1.5519 1.3381 1.5681 -0.0162 -1.21%
2025-04-02 007127 博道遠航混合C 1.3381 1.5681 1.3357 1.5657 0.0024 0.18%
2025-04-01 007127 博道遠航混合C 1.3357 1.5657 1.3296 1.5596 0.0061 0.46%
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2025-03-28 007127 博道遠航混合C 1.3382 1.5682 1.3488 1.5788 -0.0106 -0.79%
2025-03-27 007127 博道遠航混合C 1.3488 1.5788 1.3446 1.5746 0.0042 0.31%
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2025-03-24 007127 博道遠航混合C 1.3424 1.5724 1.3436 1.5736 -0.0012 -0.09%
2025-03-21 007127 博道遠航混合C 1.3436 1.5736 1.3634 1.5934 -0.0198 -1.45%
2025-03-20 007127 博道遠航混合C 1.3634 1.5934 1.3713 1.6013 -0.0079 -0.58%
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2025-02-06 007127 博道遠航混合C 1.2902 1.5202 1.2728 1.5028 0.0174 1.37%
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2024-12-23 007127 博道遠航混合C 1.2787 1.5087 1.2899 1.5199 -0.0112 -0.87%
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2024-12-17 007127 博道遠航混合C 1.2806 1.5106 1.2877 1.5177 -0.0071 -0.55%
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2024-12-06 007127 博道遠航混合C 1.2893 1.5193 1.2736 1.5036 0.0157 1.23%
2024-12-05 007127 博道遠航混合C 1.2736 1.5036 1.2738 1.5038 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 007127 博道遠航混合C 1.2738 1.5038 1.2824 1.5124 -0.0086 -0.67%
2024-12-03 007127 博道遠航混合C 1.2824 1.5124 1.2807 1.5107 0.0017 0.13%
2024-12-02 007127 博道遠航混合C 1.2807 1.5107 1.2644 1.4944 0.0163 1.29%
2024-11-29 007127 博道遠航混合C 1.2644 1.4944 1.2506 1.4806 0.0138 1.10%
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2024-11-27 007127 博道遠航混合C 1.2617 1.4917 1.2434 1.4734 0.0183 1.47%
2024-11-26 007127 博道遠航混合C 1.2434 1.4734 1.2444 1.4744 -0.0010 -0.08%
2024-11-25 007127 博道遠航混合C 1.2444 1.4744 1.2440 1.4740 0.0004 0.03%
2024-11-22 007127 博道遠航混合C 1.2440 1.4740 1.2821 1.5121 -0.0381 -2.97%
2024-11-21 007127 博道遠航混合C 1.2821 1.5121 1.2833 1.5133 -0.0012 -0.09%
2024-11-20 007127 博道遠航混合C 1.2833 1.5133 1.2765 1.5065 0.0068 0.53%
2024-11-19 007127 博道遠航混合C 1.2765 1.5065 1.2604 1.4904 0.0161 1.28%
2024-11-18 007127 博道遠航混合C 1.2604 1.4904 1.2745 1.5045 -0.0141 -1.11%
2024-11-15 007127 博道遠航混合C 1.2745 1.5045 1.2947 1.5247 -0.0202 -1.56%
2024-11-14 007127 博道遠航混合C 1.2947 1.5247 1.3179 1.5479 -0.0232 -1.76%
2024-11-13 007127 博道遠航混合C 1.3179 1.5479 1.3073 1.5373 0.0106 0.81%
2024-11-12 007127 博道遠航混合C 1.3073 1.5373 1.3135 1.5435 -0.0062 -0.47%
2024-11-11 007127 博道遠航混合C 1.3135 1.5435 1.3034 1.5334 0.0101 0.77%
2024-11-08 007127 博道遠航混合C 1.3034 1.5334 1.3123 1.5423 -0.0089 -0.68%
2024-11-07 007127 博道遠航混合C 1.3123 1.5423 1.2871 1.5171 0.0252 1.96%
2024-11-06 007127 博道遠航混合C 1.2871 1.5171 1.2959 1.5259 -0.0088 -0.68%
2024-11-05 007127 博道遠航混合C 1.2959 1.5259 1.2711 1.5011 0.0248 1.95%
2024-11-04 007127 博道遠航混合C 1.2711 1.5011 1.2540 1.4840 0.0171 1.36%
2024-11-01 007127 博道遠航混合C 1.2540 1.4840 1.2572 1.4872 -0.0032 -0.25%
2024-10-31 007127 博道遠航混合C 1.2572 1.4872 1.2579 1.4879 -0.0007 -0.06%
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2024-10-29 007127 博道遠航混合C 1.2648 1.4948 1.2776 1.5076 -0.0128 -1.00%
2024-10-28 007127 博道遠航混合C 1.2776 1.5076 1.2721 1.5021 0.0055 0.43%
2024-10-25 007127 博道遠航混合C 1.2721 1.5021 1.2629 1.4929 0.0092 0.73%
2024-10-24 007127 博道遠航混合C 1.2629 1.4929 1.2723 1.5023 -0.0094 -0.74%
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2024-10-22 007127 博道遠航混合C 1.2720 1.5020 1.2622 1.4922 0.0098 0.78%
2024-10-21 007127 博道遠航混合C 1.2622 1.4922 1.2587 1.4887 0.0035 0.28%
2024-10-18 007127 博道遠航混合C 1.2587 1.4887 1.2244 1.4544 0.0343 2.80%
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2024-10-15 007127 博道遠航混合C 1.2430 1.4730 1.2716 1.5016 -0.0286 -2.25%
2024-10-14 007127 博道遠航混合C 1.2716 1.5016 1.2483 1.4783 0.0233 1.87%
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2024-10-10 007127 博道遠航混合C 1.2811 1.5111 1.2648 1.4948 0.0163 1.29%
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2024-10-08 007127 博道遠航混合C 1.3587 1.5887 1.2896 1.5196 0.0691 5.36%
2024-09-30 007127 博道遠航混合C 1.2896 1.5196 1.1900 1.4200 0.0996 8.37%
2024-09-27 007127 博道遠航混合C 1.1900 1.4200 1.1439 1.3739 0.0461 4.03%
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2024-09-23 007127 博道遠航混合C 1.0542 1.2842 1.0525 1.2825 0.0017 0.16%
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2024-09-13 007127 博道遠航混合C 1.0423 1.2723 1.0443 1.2743 -0.0020 -0.19%
2024-09-12 007127 博道遠航混合C 1.0443 1.2743 1.0487 1.2787 -0.0044 -0.42%
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2024-09-02 007127 博道遠航混合C 1.0683 1.2983 1.0850 1.3150 -0.0167 -1.54%
2024-08-30 007127 博道遠航混合C 1.0850 1.3150 1.0683 1.2983 0.0167 1.56%
2024-08-29 007127 博道遠航混合C 1.0683 1.2983 1.0650 1.2950 0.0033 0.31%
2024-08-28 007127 博道遠航混合C 1.0650 1.2950 1.0678 1.2978 -0.0028 -0.26%
2024-08-27 007127 博道遠航混合C 1.0678 1.2978 1.0747 1.3047 -0.0069 -0.64%
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2024-08-22 007127 博道遠航混合C 1.0715 1.3015 1.0749 1.3049 -0.0034 -0.32%
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2024-05-23 007127 博道遠航混合C 1.1825 1.4125 1.1957 1.4257 -0.0132 -1.10%