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工銀1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(007123)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0354 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1730
成立日期：2019-06-27
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：117.7004億
最近資產(chǎn)：122.02億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：魏欣陳涵汪湛

近一周工銀1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀1-3年國開債指數(shù)C(007123)基金累計(jì)收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	007123	工銀1-3年國開債指數(shù)C	1.0355	1.1731	1.0354	1.1730	0.0001	0.01%
2025-05-22	007123	工銀1-3年國開債指數(shù)C	1.0354	1.1730	1.0354	1.1730	0.0000	0.00%
2025-05-21	007123	工銀1-3年國開債指數(shù)C	1.0354	1.1730	1.0375	1.1730	0.0000	0.00%
2025-05-20	007123	工銀1-3年國開債指數(shù)C	1.0375	1.1730	1.0375	1.1730	0.0000	0.00%
2025-05-19	007123	工銀1-3年國開債指數(shù)C	1.0375	1.1730	1.0372	1.1727	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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