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工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢(007123)

今天最新凈值 1.0354 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1730
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：117.7004億
  • 最近資產(chǎn)：122.02億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一季工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(007123)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0355 1.1731 1.0354 1.1730 0.0001 0.01%
2025-05-22 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0354 1.1730 1.0354 1.1730 0.0000 0.00%
2025-05-21 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0354 1.1730 1.0375 1.1730 0.0000 0.00%
2025-05-20 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0375 1.1730 1.0375 1.1730 0.0000 0.00%
2025-05-19 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0375 1.1730 1.0372 1.1727 0.0003 0.03%
2025-05-16 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0372 1.1727 1.0374 1.1729 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0374 1.1729 1.0377 1.1732 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0377 1.1732 1.0379 1.1734 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0379 1.1734 1.0374 1.1729 0.0005 0.05%
2025-05-12 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0374 1.1729 1.0383 1.1738 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0383 1.1738 1.0381 1.1736 0.0002 0.02%
2025-05-08 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0381 1.1736 1.0372 1.1727 0.0009 0.09%
2025-05-07 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0372 1.1727 1.0371 1.1726 0.0001 0.01%
2025-05-06 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0371 1.1726 1.0371 1.1726 0.0000 0.00%
2025-04-30 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0371 1.1726 1.0367 1.1722 0.0004 0.04%
2025-04-29 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0367 1.1722 1.0359 1.1714 0.0008 0.08%
2025-04-28 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0359 1.1714 1.0356 1.1711 0.0003 0.03%
2025-04-25 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0356 1.1711 1.0356 1.1711 0.0000 0.00%
2025-04-24 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0356 1.1711 1.0356 1.1711 0.0000 0.00%
2025-04-23 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0356 1.1711 1.0381 1.1714 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0381 1.1714 1.0379 1.1712 0.0002 0.02%
2025-04-21 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0379 1.1712 1.0382 1.1715 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0382 1.1715 1.0382 1.1715 0.0000 0.00%
2025-04-17 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0382 1.1715 1.0384 1.1717 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0384 1.1717 1.0381 1.1714 0.0003 0.03%
2025-04-15 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0381 1.1714 1.0382 1.1715 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0382 1.1715 1.0382 1.1715 0.0000 0.00%
2025-04-11 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0382 1.1715 1.0380 1.1713 0.0002 0.02%
2025-04-10 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0380 1.1713 1.0375 1.1708 0.0005 0.05%
2025-04-09 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0375 1.1708 1.0372 1.1705 0.0003 0.03%
2025-04-08 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0372 1.1705 1.0388 1.1721 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0388 1.1721 1.0371 1.1704 0.0017 0.16%
2025-04-03 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0371 1.1704 1.0354 1.1687 0.0017 0.16%
2025-04-02 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0354 1.1687 1.0348 1.1681 0.0006 0.06%
2025-04-01 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0348 1.1681 1.0349 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0349 1.1682 1.0348 1.1681 0.0001 0.01%
2025-03-28 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0348 1.1681 1.0345 1.1678 0.0003 0.03%
2025-03-27 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0345 1.1678 1.0345 1.1678 0.0000 0.00%
2025-03-26 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0345 1.1678 1.0343 1.1676 0.0002 0.02%
2025-03-25 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0343 1.1676 1.0343 1.1676 0.0000 0.00%
2025-03-24 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0343 1.1676 1.0341 1.1674 0.0002 0.02%
2025-03-21 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0341 1.1674 1.0342 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0342 1.1675 1.0333 1.1666 0.0009 0.09%
2025-03-19 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0333 1.1666 1.0331 1.1664 0.0002 0.02%
2025-03-18 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0331 1.1664 1.0329 1.1662 0.0002 0.02%
2025-03-17 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0329 1.1662 1.0340 1.1673 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0340 1.1673 1.0336 1.1669 0.0004 0.04%
2025-03-13 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0336 1.1669 1.0357 1.1668 0.0001 0.01%
2025-03-12 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0357 1.1668 1.0345 1.1656 0.0012 0.12%
2025-03-11 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0345 1.1656 1.0356 1.1667 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0356 1.1667 1.0357 1.1668 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0357 1.1668 1.0371 1.1682 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0371 1.1682 1.0378 1.1689 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0378 1.1689 1.0378 1.1689 0.0000 0.00%
2025-03-04 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0378 1.1689 1.0378 1.1689 0.0000 0.00%
2025-03-03 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0378 1.1689 1.0365 1.1676 0.0013 0.13%
2025-02-28 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0365 1.1676 1.0360 1.1671 0.0005 0.05%
2025-02-27 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0360 1.1671 1.0369 1.1680 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0369 1.1680 1.0366 1.1677 0.0003 0.03%
2025-02-25 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0366 1.1677 1.0365 1.1676 0.0001 0.01%
2025-02-24 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0365 1.1676 1.0398 1.1686 -0.0010 -0.10%