華泰紫金豐泰純債發(fā)起C(華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起C)基金凈值查詢(007118)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1900
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：12.2792億
- 最近資產(chǎn)：14.25億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：李博良
近一月華泰紫金豐泰純債發(fā)起C|華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金豐泰純債發(fā)起C(007118)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007118 |
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C |
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| 2025-05-22 |
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華泰紫金豐泰純債發(fā)起C |
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| 2025-05-21 |
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華泰紫金豐泰純債發(fā)起C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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華泰紫金豐泰純債發(fā)起C |
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