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金元順安桉盛債券C基金凈值查詢(007115)

今天最新凈值 1.0797 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0787 -0.0010 -0.0898%
  • 累計(jì)凈值：1.2194
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7234億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭 郭建新
今年以來金元順安桉盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金元順安桉盛債券C(007115)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007115 金元順安桉盛債券C 1.0759 1.2156 1.0797 1.2194 -0.0038 -0.35%
2025-05-22 007115 金元順安桉盛債券C 1.0797 1.2194 1.0812 1.2209 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 007115 金元順安桉盛債券C 1.0812 1.2209 1.0824 1.2221 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 007115 金元順安桉盛債券C 1.0824 1.2221 1.0805 1.2202 0.0019 0.18%
2025-05-19 007115 金元順安桉盛債券C 1.0805 1.2202 1.0819 1.2216 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 007115 金元順安桉盛債券C 1.0819 1.2216 1.0803 1.2200 0.0016 0.15%
2025-05-15 007115 金元順安桉盛債券C 1.0803 1.2200 1.0815 1.2212 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 007115 金元順安桉盛債券C 1.0815 1.2212 1.0812 1.2209 0.0003 0.03%
2025-05-13 007115 金元順安桉盛債券C 1.0812 1.2209 1.0817 1.2214 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 007115 金元順安桉盛債券C 1.0817 1.2214 1.0806 1.2203 0.0011 0.10%
2025-05-09 007115 金元順安桉盛債券C 1.0806 1.2203 1.0817 1.2214 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 007115 金元順安桉盛債券C 1.0817 1.2214 1.0813 1.2210 0.0004 0.04%
2025-05-07 007115 金元順安桉盛債券C 1.0813 1.2210 1.0813 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-06 007115 金元順安桉盛債券C 1.0813 1.2210 1.0804 1.2201 0.0009 0.08%
2025-04-30 007115 金元順安桉盛債券C 1.0804 1.2201 1.0776 1.2173 0.0028 0.26%
2025-04-29 007115 金元順安桉盛債券C 1.0776 1.2173 1.0763 1.2160 0.0013 0.12%
2025-04-28 007115 金元順安桉盛債券C 1.0763 1.2160 1.0788 1.2185 -0.0025 -0.23%
2025-04-25 007115 金元順安桉盛債券C 1.0788 1.2185 1.0802 1.2199 -0.0014 -0.13%
2025-04-24 007115 金元順安桉盛債券C 1.0802 1.2199 1.0824 1.2221 -0.0022 -0.20%
2025-04-23 007115 金元順安桉盛債券C 1.0824 1.2221 1.0833 1.2230 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 007115 金元順安桉盛債券C 1.0833 1.2230 1.0855 1.2252 -0.0022 -0.20%
2025-04-21 007115 金元順安桉盛債券C 1.0855 1.2252 1.0825 1.2222 0.0030 0.28%
2025-04-18 007115 金元順安桉盛債券C 1.0825 1.2222 1.0858 1.2255 -0.0033 -0.30%
2025-04-17 007115 金元順安桉盛債券C 1.0858 1.2255 1.0863 1.2260 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 007115 金元順安桉盛債券C 1.0863 1.2260 1.0891 1.2288 -0.0028 -0.26%
2025-04-15 007115 金元順安桉盛債券C 1.0891 1.2288 1.0924 1.2321 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 007115 金元順安桉盛債券C 1.0924 1.2321 1.0889 1.2286 0.0035 0.32%
2025-04-11 007115 金元順安桉盛債券C 1.0889 1.2286 1.0889 1.2286 0.0000 0.00%
2025-04-10 007115 金元順安桉盛債券C 1.0889 1.2286 1.0808 1.2205 0.0081 0.75%
2025-04-09 007115 金元順安桉盛債券C 1.0808 1.2205 1.0746 1.2143 0.0062 0.58%
2025-04-08 007115 金元順安桉盛債券C 1.0746 1.2143 1.0658 1.2055 0.0088 0.83%
2025-04-07 007115 金元順安桉盛債券C 1.0658 1.2055 1.0694 1.2091 -0.0036 -0.34%
2025-04-03 007115 金元順安桉盛債券C 1.0694 1.2091 1.0692 1.2089 0.0002 0.02%
2025-04-02 007115 金元順安桉盛債券C 1.0692 1.2089 1.0691 1.2088 0.0001 0.01%
2025-04-01 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0692 1.2089 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007115 金元順安桉盛債券C 1.0692 1.2089 1.0691 1.2088 0.0001 0.01%
2025-03-28 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0691 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-27 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0691 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-26 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0691 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-25 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0691 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-24 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0690 1.2087 0.0001 0.01%
2025-03-21 007115 金元順安桉盛債券C 1.0690 1.2087 1.0691 1.2088 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0689 1.2086 0.0002 0.02%
2025-03-19 007115 金元順安桉盛債券C 1.0689 1.2086 1.0689 1.2086 0.0000 0.00%
2025-03-18 007115 金元順安桉盛債券C 1.0689 1.2086 1.0690 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 007115 金元順安桉盛債券C 1.0690 1.2087 1.0690 1.2087 0.0000 0.00%
2025-03-14 007115 金元順安桉盛債券C 1.0690 1.2087 1.0690 1.2087 0.0000 0.00%
2025-03-13 007115 金元順安桉盛債券C 1.0690 1.2087 1.0689 1.2086 0.0001 0.01%
2025-03-12 007115 金元順安桉盛債券C 1.0689 1.2086 1.0688 1.2085 0.0001 0.01%
2025-03-11 007115 金元順安桉盛債券C 1.0688 1.2085 1.0689 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 007115 金元順安桉盛債券C 1.0689 1.2086 1.0690 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007115 金元順安桉盛債券C 1.0690 1.2087 1.0691 1.2088 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0691 1.2088 0.0000 0.00%
2025-03-05 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0692 1.2089 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 007115 金元順安桉盛債券C 1.0692 1.2089 1.0692 1.2089 0.0000 0.00%
2025-03-03 007115 金元順安桉盛債券C 1.0692 1.2089 1.0691 1.2088 0.0001 0.01%
2025-02-28 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0691 1.2088 0.0000 0.00%
2025-02-27 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0690 1.2087 0.0001 0.01%
2025-02-26 007115 金元順安桉盛債券C 1.0690 1.2087 1.0690 1.2087 0.0000 0.00%
2025-02-25 007115 金元順安桉盛債券C 1.0690 1.2087 1.0690 1.2087 0.0000 0.00%
2025-02-24 007115 金元順安桉盛債券C 1.0690 1.2087 1.0691 1.2088 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0691 1.2088 0.0000 0.00%
2025-02-20 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0691 1.2088 0.0000 0.00%
2025-02-19 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0691 1.2088 0.0000 0.00%
2025-02-18 007115 金元順安桉盛債券C 1.0691 1.2088 1.0693 1.2090 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 007115 金元順安桉盛債券C 1.0693 1.2090 1.0693 1.2090 0.0000 0.00%
2025-02-14 007115 金元順安桉盛債券C 1.0693 1.2090 1.0695 1.2092 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 007115 金元順安桉盛債券C 1.0695 1.2092 1.0696 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007115 金元順安桉盛債券C 1.0696 1.2093 1.0696 1.2093 0.0000 0.00%
2025-02-11 007115 金元順安桉盛債券C 1.0696 1.2093 1.0695 1.2092 0.0001 0.01%
2025-02-10 007115 金元順安桉盛債券C 1.0695 1.2092 1.0688 1.2085 0.0007 0.07%
2025-02-07 007115 金元順安桉盛債券C 1.0688 1.2085 1.0686 1.2083 0.0002 0.02%
2025-02-06 007115 金元順安桉盛債券C 1.0686 1.2083 1.0683 1.2080 0.0003 0.03%
2025-02-05 007115 金元順安桉盛債券C 1.0683 1.2080 1.0672 1.2069 0.0011 0.10%
2025-01-27 007115 金元順安桉盛債券C 1.0672 1.2069 1.0679 1.2076 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 007115 金元順安桉盛債券C 1.0657 1.2054 1.0666 1.2063 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 007115 金元順安桉盛債券C 1.0637 1.2034 1.0579 1.1976 0.0058 0.55%
2025-01-13 007115 金元順安桉盛債券C 1.0579 1.1976 1.0562 1.1959 0.0017 0.16%
2025-01-10 007115 金元順安桉盛債券C 1.0562 1.1959 1.0587 1.1984 -0.0025 -0.24%
2025-01-09 007115 金元順安桉盛債券C 1.0587 1.1984 1.0581 1.1978 0.0006 0.06%
2025-01-08 007115 金元順安桉盛債券C 1.0581 1.1978 1.0583 1.1980 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007115 金元順安桉盛債券C 1.0583 1.1980 1.0531 1.1928 0.0052 0.49%
2025-01-06 007115 金元順安桉盛債券C 1.0531 1.1928 1.0554 1.1951 -0.0023 -0.22%
2025-01-03 007115 金元順安桉盛債券C 1.0554 1.1951 1.0613 1.2010 -0.0059 -0.56%
2025-01-02 007115 金元順安桉盛債券C 1.0613 1.2010 1.0672 1.2069 -0.0059 -0.55%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%